JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 352,39
ÙÙÙÙ
531,74
| NAV | USD 352,39 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 531,74 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,53% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 14,60% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,62% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 19,51% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 48,89% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,45% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 20,74% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 27,77% | 15,58% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,29% | 13,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,28% | 2,49% |
| 1 Monat | 1M | 1,92% | 16,51% |
| 3 Monate | 3M | 15,51% | 11,79% |
| 6 Monate | 6M | 7,99% | 11,33% |
| 1 Jahr | 1J | 5,33% | 14,84% |
| 3 Jahre | 3J | 17,90% | 10,63% |
| 5 Jahre | 5J | 13,07% | 7,81% |
| seit Auflage | ITD | 13,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 5,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Linde PLC | 3,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Fidelity National Information Services Inc | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,16% |
|
Taiwan |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,09% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 1,99% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,38% |
|
|
Sonstige | 1,78% |
|
|
Bargeld | 0,84% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,16% |
|
|
Lateinamerika | 1,14% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,38% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,97% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,63% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,29% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,57% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,85% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,10% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,78% |
|
|
Rohstoffe | 4,40% |
|
|
Immobilien | 1,41% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,68% |
|
|
Versorgung | 3,77% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,60% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,05% |
|
|
Industrie | 8,02% |
|
|
Telekommunikation | 1,20% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.43% | 49.13% | 15.27% |
| Mittel | 4.52% | 4.73% | 1.91% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,92 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,40 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,06 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,16% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,06 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,16% |
ESG Faktoren
|
4,47
Environmental (Umwelt) |
|
8,19
Social (Soziales) |
|
5,67
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,47
Environmental (Umwelt) |
8,19
Social (Soziales) |
5,67
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,94 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 2,42 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,59 |
| Stammzellenforschung | 10,89 |
| Tierversuche | 14,00 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,30 | 1,47 | 0,23 | |
| Beta | 1,03 | 0,94 | 1,01 | |
| Information Ratios | -2,47 | 0,24 | 0,03 | |
| R-Quadrat (%) | 90,07 | 92,87 | 88,43 | |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,91 | 0,69 | |
| Standardabweichung (%) | 11,37 | 14,43 | 16,51 | |
| Tracking Error (%) | 3,60 | 3,94 | 5,61 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 23.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.05.2025 |