JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
359,20 USD
ÙÙÙÙ
389,82 USD
| NAV | USD 359,20 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 389,82 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,86% | 7,77% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 16,10% | 11,51% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 14,87% | 8,54% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 7,39% | 4,80% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 24,23% | 1,26% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 36,20% | 26,83% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -13,13% | -8,87% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,60% | 10,21% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 28,08% | 21,19% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,75% | 7,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,81% | 5,37% |
| 1 Monat | 1M | -1,63% | 1,24% |
| 3 Monate | 3M | 1,40% | 4,51% |
| 6 Monate | 6M | 2,20% | 7,80% |
| 1 Jahr | 1J | -5,49% | 3,50% |
| 3 Jahre | 3J | 12,09% | 11,89% |
| 5 Jahre | 5J | 10,80% | 9,58% |
| 10 Jahre | 10J | 11,97% | 8,30% |
| seit Auflage | ITD | 12,94% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 6,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 5,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3,27% |
|
Taiwan |
| Mastercard Inc Class A | 2,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| The Walt Disney Co | 2,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Trane Technologies PLC Class A | 1,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 1,89% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,80% |
|
|
Sonstige | 1,76% |
|
|
Bargeld | 0,43% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,12% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,88% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,69% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,07% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,03% |
|
|
Japan | 5,63% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,59% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,59% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,29% |
|
|
Rohstoffe | 4,32% |
|
|
Immobilien | 1,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,01% |
|
|
Versorgung | 3,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 35,19% |
|
|
Industrie | 6,99% |
|
|
Telekommunikation | 5,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.39% | 44.22% | 19.67% |
| Mittel | 2.39% | 4.62% | 3.71% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,13 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,77 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,76 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,01 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,62% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,01 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,62% |
ESG Faktoren
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
|
7,39
Social (Soziales) |
|
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
7,39
Social (Soziales) |
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,84 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 2,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,25 |
| Stammzellenforschung | 10,33 |
| Tierversuche | 11,96 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -11,51 | -0,79 | -1,47 | |
| Beta | 1,08 | 0,91 | 1,00 | |
| Information Ratios | -3,25 | -0,56 | -0,33 | |
| R-Quadrat (%) | 89,79 | 88,42 | 85,92 | |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,97 | 0,50 | |
| Standardabweichung (%) | 11,14 | 11,41 | 15,09 | |
| Tracking Error (%) | 3,63 | 4,02 | 5,63 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.05.2025 |