JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 323,73
ÙÙÙÙÙ
620,52
| NAV | USD 323,73 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 620,52 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,25% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 23,43% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,47% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 33,26% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 35,17% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 24,71% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -22,89% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 25,61% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,18% | 12,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,45% | -3,84% |
| 1 Monat | 1M | -4,37% | -1,56% |
| 3 Monate | 3M | -4,09% | 0,32% |
| 6 Monate | 6M | -2,06% | 7,66% |
| 1 Jahr | 1J | 5,01% | 6,32% |
| 3 Jahre | 3J | 9,43% | 14,26% |
| 5 Jahre | 5J | 18,87% | 6,99% |
| seit Auflage | ITD | 13,21% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,34% |
|
Vereinigte Staaten |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,08% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Mastercard Inc Class A | 3,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Linde PLC | 2,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,39% |
|
Taiwan |
| CME Group Inc Class A | 2,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 2,08% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,40% |
|
|
Sonstige | 1,51% |
|
|
Bargeld | 1,09% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 69,06% |
|
|
Lateinamerika | 1,55% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,03% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,84% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,77% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 4,08% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,47% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,35% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,59% |
|
|
Rohstoffe | 2,84% |
|
|
Immobilien | 1,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,50% |
|
|
Versorgung | 3,52% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,86% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,78% |
|
|
Industrie | 7,11% |
|
|
Telekommunikation | 2,96% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.18% | 41.02% | 24.84% |
| Mittel | 2.25% | 5.14% | 1.57% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,02 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,14 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,66 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,94 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,22% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,94 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,22% |
ESG Faktoren
|
3,60
Environmental (Umwelt) |
|
8,35
Social (Soziales) |
|
6,19
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,60
Environmental (Umwelt) |
8,35
Social (Soziales) |
6,19
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,94 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 2,40 |
| Stammzellenforschung | 12,95 |
| Alkohol | 2,01 |
| Tierversuche | 15,14 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -5,20 | 1,08 | 3,09 | |
| Beta | 0,95 | 0,95 | 0,96 | |
| Information Ratios | -1,62 | 0,21 | 0,46 | |
| R-Quadrat (%) | 82,86 | 92,83 | 86,82 | |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,41 | 0,77 | |
| Standardabweichung (%) | 9,45 | 15,87 | 17,56 | |
| Tracking Error (%) | 3,92 | 4,29 | 6,41 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |