WWK Basket Sachwerte pro
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 365,06
NAV | EUR 365,06 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Sachwerte pro“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,15% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,86% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,55% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,64% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,44% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,10% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -3,08% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 29,81% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,06% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,40% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,01% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.09.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,67% | |
1 Monat | 1M | 1,65% | |
3 Monate | 3M | 1,39% | |
6 Monate | 6M | 3,62% | |
1 Jahr | 1J | 15,01% | |
3 Jahre | 3J | 4,71% | |
5 Jahre | 5J | 7,63% | |
10 Jahre | 10J | 7,15% | |
seit Auflage | ITD | 6,87% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 35,00% | |
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | 35,00% | |
JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | 15,00% | |
BGF Global Allocation A2 | 15,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 90,93% |
|
Bargeld | 4,46% |
|
Anleihen | 4,10% |
|
Sonstige | 0,51% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 16,81% |
|
AA | 27,20% |
|
A | 7,16% |
|
BBB | 13,22% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 14,83% |
|
B | 14,94% |
|
unter B | 2,28% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,56% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 25,93% |
|
0% | 1,11% |
|
0% bis 0.5% | 1,46% |
|
0.5% bis 1% | 4,89% |
|
1% bis 1.5% | 5,67% |
|
1.5% bis 2% | 5,00% |
|
2% bis 2.5% | 10,34% |
|
2.5% bis 3% | 2,82% |
|
3% bis 3.5% | 6,39% |
|
3.5% bis 4% | 7,12% |
|
4% bis 4.5% | 7,57% |
|
4.5% bis 5% | 10,36% |
|
5% bis 5.5% | 4,43% |
|
5.5% bis 6% | 6,91% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,85% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,36 | 0,31 | 0,56 | |
Standardabweichung (%) | 7,69 | 10,40 | 13,04 | |
Tracking Error (%) |
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