AI Navigator - US & Europe Equity B
ISIN: LU1492353963
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 15,32
430,84
NAV | EUR 15,32 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 430,84 |
Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 02.11.2016 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,23% | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,11% | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 22,50% | |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -2,59% | |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 16,45% | |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,76% | |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,71% | |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,37% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,12% | |
1 Monat | 1M | 1,25% | |
3 Monate | 3M | 5,26% | |
6 Monate | 6M | 17,08% | |
1 Jahr | 1J | 17,44% | |
3 Jahre | 3J | 5,64% | |
5 Jahre | 5J | 4,34% | |
seit Auflage | ITD | 5,38% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 17,78% | Irland | |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 17,43% | Luxemburg | |
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 15,68% | Irland | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 13,27% | Irland | |
Nordea 2 - Global Enhanced Equity BI EUR | 4,70% | Luxemburg | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C | 3,56% | Luxemburg | |
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 3,39% | Luxemburg | |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dist | 3,39% | Irland | |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 3,39% | Irland | |
Quoniam Fds Sel EmMktsEqsMnRsk EUR I acc | 3,22% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 101,73% |
|
Anleihen | 0,72% |
|
Sonstige | 0,09% |
|
Bargeld | -2,54% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,32% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,04% |
|
Rohstoffe | 2,51% |
|
Immobilien | 2,19% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,73% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,69% |
|
Versorgung | 1,95% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 29,24% |
|
Industrie | 9,51% |
|
Telekommunikation | 8,88% |
|
Energie | 2,94% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 0,37% |
|
4% bis 4.5% | 99,15% |
|
4.5% bis 5% | 0,47% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,29 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,20% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,29 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,20% |
ESG Faktoren
|
3,97
Environmental (Umwelt) |
|
8,74
Social (Soziales) |
|
6,01
Governance (Unternehmensführung) |
3,97
Environmental (Umwelt) |
8,74
Social (Soziales) |
6,01
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,42 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,96 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 1,15 |
Kleine Waffen | 0,60 |
Genforschung | 0,04 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,80 |
Umstrittene Waffen | 0,49 |
Pestizide | 0,08 |
Takab | 0,33 |
Palmöl | 0,01 |
Kohlekraftwerke | 0,66 |
Stammzellenforschung | 9,10 |
Alkohol | 0,54 |
Glücksspiel | 0,23 |
Tierversuche | 16,52 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 2,60 | 0,38 | 0,33 | |
Standardabweichung (%) | 5,19 | 9,82 | 13,12 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 01.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 21.10.2024 |