AI Navigator - US & Europe Equity B


ISIN: LU1492353963
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 15,32
430,84
NAV
EUR 15,32
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
430,84

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2016
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2015 (12 Monate) -
Q4 / 2016 (12 Monate) -
Q4 / 2017 (12 Monate) 7,23%
Q4 / 2018 (12 Monate) -8,11%
Q4 / 2019 (12 Monate) 22,50%
Q4 / 2020 (12 Monate) -2,59%
Q4 / 2021 (12 Monate) 16,45%
Q4 / 2022 (12 Monate) -17,76%
Q4 / 2023 (12 Monate) 9,71%
Q4 / 2024 (12 Monate) 19,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 2,12%
1 Monat 1M 1,25%
3 Monate 3M 5,26%
6 Monate 6M 17,08%
1 Jahr 1J 17,44%
3 Jahre 3J 5,64%
5 Jahre 5J 4,34%
seit Auflage ITD 5,38%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 17,78% Irland
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD 17,43% Luxemburg
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C 15,68% Irland
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 13,27% Irland
Nordea 2 - Global Enhanced Equity BI EUR 4,70% Luxemburg
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C 3,56% Luxemburg
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis 3,39% Luxemburg
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dist 3,39% Irland
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac 3,39% Irland
Quoniam Fds Sel EmMktsEqsMnRsk EUR I acc 3,22% Luxemburg
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 101,73%
Anleihen 0,72%
Sonstige 0,09%
Bargeld -2,54%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,32%
Konsumgüter (zyklisch) 12,04%
Rohstoffe 2,51%
Immobilien 2,19%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,73%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,69%
Versorgung 1,95%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 29,24%
Industrie 9,51%
Telekommunikation 8,88%
Energie 2,94%
Kupons


 
Gewichtung
0% 0,37%
4% bis 4.5% 99,15%
4.5% bis 5% 0,47%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,29
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,20%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,29
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,20%
ESG Faktoren
3,97
Environmental (Umwelt)
8,74
Social (Soziales)
6,01
Governance (Unternehmensführung)
3,97
Environmental (Umwelt)
8,74
Social (Soziales)
6,01
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,42
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,96
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 1,15
Kleine Waffen 0,60
Genforschung 0,04
Militär (Vertragsabschluss) 1,80
Umstrittene Waffen 0,49
Pestizide 0,08
Takab 0,33
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 0,66
Stammzellenforschung 9,10
Alkohol 0,54
Glücksspiel 0,23
Tierversuche 16,52

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,48%
Transaktionskosten 0,12%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,60 0,38 0,33
Standardabweichung (%) 5,19 9,82 13,12
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 01.02.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 23.12.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 21.10.2024