Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 126,19
ÙÙÙÙ
6.233,53
| NAV | EUR 126,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.233,53 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2016 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,89% | 3,11% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,44% | -2,56% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,81% | 4,53% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,22% | 0,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,89% | -0,33% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 1,54% | -5,24% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 12,17% | 11,71% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,51% | -4,13% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,44% | -5,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,90% | 5,28% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,23% | 3,81% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,11% | 0,89% |
| 1 Monat | 1M | 0,49% | 1,41% |
| 3 Monate | 3M | 1,45% | 2,30% |
| 6 Monate | 6M | 2,11% | 4,90% |
| 1 Jahr | 1J | 4,17% | 3,61% |
| 3 Jahre | 3J | 4,51% | 0,88% |
| 5 Jahre | 5J | 1,07% | 0,90% |
| 10 Jahre | 10J | 3,47% | |
| seit Auflage | ITD | 4,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 3,75% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 3,21% | Regierung | Deutschland |
| United States Treasury Bonds 2.125% | 2,47% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2,27% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 0.625% | 1,87% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 2.125% | 1,74% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 1,62% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 1.15% | 1,62% | Regierung | Spanien |
| New Zealand (Government Of) 4.25% | 1,25% | Regierung | Neuseeland |
| New Zealand (Government Of) 4.5% | 1,18% | Regierung | Neuseeland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 94,99% |
|
|
Bargeld | 2,99% |
|
|
Sonstige | 1,45% |
|
|
Aktien | 0,56% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Europa - aufstrebend | 98,55% |
|
|
Eurozone | 1,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 54,09% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,73% |
|
|
Rohstoffe | 3,69% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 8,91% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,23% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,26% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 11,99% |
|
|
Telekommunikation | 3,09% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 20,69% |
|
|
AA | 23,12% |
|
|
A | 30,18% |
|
|
BBB | 22,06% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 3,30% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,65% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 2,75% |
|
|
0% | 0,51% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,00% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,32% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,55% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,72% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,36% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,68% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,59% |
|
|
3.5% bis 4% | 22,19% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,87% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,93% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,14% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,38% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | 21.24% | 22.78% |
| Mittel | 17.22% | 8.47% | 30.29% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,23 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,03 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,28 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
92,31% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,28 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 92,31% |
ESG Faktoren
|
5,08
Environmental (Umwelt) |
|
8,50
Social (Soziales) |
|
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,08
Environmental (Umwelt) |
8,50
Social (Soziales) |
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,56 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,21 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,02 |
| Kleine Waffen | 0,68 |
| Kohlekraftwerke | 0,69 |
| Stammzellenforschung | 10,52 |
| Alkohol | 2,28 |
| Tierversuche | 19,82 |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | 3,73 | 6,00 | 5,71 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.11.2024 |