Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
128,78 EUR
ÙÙÙÙ
6.190,65 EUR
| NAV | EUR 128,78 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.190,65 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2016 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,15% | -1,87% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,86% | 4,35% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 3,46% | 2,33% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,16% | -2,19% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,83% | 3,67% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 6,89% | 0,43% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,42% | 3,58% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,01% | -13,35% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,53% | 3,16% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 12,33% | 9,52% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,07% | 3,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,17% | 3,98% |
| 1 Monat | 1M | 0,21% | 0,26% |
| 3 Monate | 3M | 0,86% | 0,96% |
| 6 Monate | 6M | 2,91% | 2,94% |
| 1 Jahr | 1J | 4,20% | 4,25% |
| 3 Jahre | 3J | 5,53% | 5,32% |
| 5 Jahre | 5J | 0,70% | 0,68% |
| 10 Jahre | 10J | 3,52% | 1,18% |
| seit Auflage | ITD | 4,39% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4,26% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 3,32% | Regierung | Deutschland |
| United States Treasury Bonds 2.125% | 2,71% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2,29% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 2,13% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 0.625% | 1,92% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 2.125% | 1,75% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| New Zealand (Government Of) 4.25% | 1,31% | Regierung | Neuseeland |
| Spain (Kingdom of) 1.15% | 1,30% | Regierung | Spanien |
| New Zealand (Government Of) 4.5% | 1,24% | Regierung | Neuseeland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 90,56% |
|
|
Bargeld | 7,91% |
|
|
Sonstige | 1,53% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 25,00% |
|
|
AA | 25,69% |
|
|
A | 28,96% |
|
|
BBB | 16,78% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,24% |
|
|
B | 0,95% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,38% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,26% |
|
|
0% | 0,53% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,30% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,85% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,94% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,39% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,28% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,67% |
|
|
3% bis 3.5% | 14,49% |
|
|
3.5% bis 4% | 21,38% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,01% |
|
|
4.5% bis 5% | 2,56% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,19% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,17% |
ESG Ratings
vom 31.08.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,92% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,92% |
ESG Faktoren
|
5,67
Environmental (Umwelt) |
|
8,71
Social (Soziales) |
|
5,75
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,67
Environmental (Umwelt) |
8,71
Social (Soziales) |
5,75
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,38 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,18 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2025| Kleine Waffen | 0,76 |
| Takab | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 0,17 |
| Stammzellenforschung | 10,09 |
| Alkohol | 1,74 |
| Tierversuche | 18,59 |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,56 | -0,08 | |
| Standardabweichung (%) | 2,93 | 5,09 | 5,60 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.10.2025 |