Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 123,93
ÙÙÙÙÙ
6.593,44
| NAV | EUR 123,93 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.593,44 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2016 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 2,21% | -1,29% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 10,67% | 3,90% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,75% | 2,70% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,52% | -4,20% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,31% | 6,42% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 9,50% | 3,13% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,92% | -0,46% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,98% | -10,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,06% | 5,62% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,14% | 3,73% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,45% | -0,16% |
| 1 Monat | 1M | -0,53% | 0,95% |
| 3 Monate | 3M | 0,17% | 0,48% |
| 6 Monate | 6M | -1,01% | 4,16% |
| 1 Jahr | 1J | 3,73% | 1,24% |
| 3 Jahre | 3J | 1,88% | 2,55% |
| 5 Jahre | 5J | 3,00% | 0,71% |
| 10 Jahre | 10J | 3,01% | |
| seit Auflage | ITD | 4,33% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 3,11% | Regierung | Deutschland |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2,48% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2,22% | Regierung | Deutschland |
| United States Treasury Bonds 2.125% | 2,16% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 1,73% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 0.625% | 1,54% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 1.15% | 1,53% | Regierung | Spanien |
| France (Republic Of) 0% | 1,51% | Regierung | Frankreich |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1,49% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1,46% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 94,71% |
|
|
Bargeld | 4,04% |
|
|
Sonstige | 1,31% |
|
|
Aktien | -0,06% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 29,04% |
|
|
AA | 23,66% |
|
|
A | 28,63% |
|
|
BBB | 14,65% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 3,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,94% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,90% |
|
|
0% | 3,35% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,86% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,89% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,28% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,81% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,94% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,79% |
|
|
3% bis 3.5% | 12,75% |
|
|
3.5% bis 4% | 17,39% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,25% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,74% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,25% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,80% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,92 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
89,29% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,92 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 89,29% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
8,23
Social (Soziales) |
|
5,59
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
8,23
Social (Soziales) |
5,59
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,91 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,55 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,12 |
| Kleine Waffen | 0,60 |
| Kohlekraftwerke | 0,60 |
| Stammzellenforschung | 8,84 |
| Alkohol | 1,37 |
| Tierversuche | 18,66 |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,57 | -0,01 | 0,10 | |
| Standardabweichung (%) | 3,88 | 6,54 | 7,01 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 03.03.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 01.11.2024 |