WWK Select Balance konservativ B
ISIN: LU1479925304
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,66
ÙÙÙÙÙ
66,17
| NAV | EUR 11,66 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 66,17 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2016 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,28% | 2,01% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,54% | -4,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,28% | 7,33% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,10% | 1,36% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,00% | 3,75% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,86% | -11,02% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,40% | 6,31% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,94% | 5,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,85% | -1,69% |
| 1 Monat | 1M | -3,00% | -0,22% |
| 3 Monate | 3M | -0,85% | 0,85% |
| 6 Monate | 6M | 2,46% | 3,68% |
| 1 Jahr | 1J | 7,07% | 1,19% |
| 3 Jahre | 3J | 3,75% | 3,09% |
| 5 Jahre | 5J | 4,88% | 0,66% |
| seit Auflage | ITD | 1,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 11,73% | Irland | |
| XAIA Credit Basis (I) | 9,65% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 9,30% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7,65% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 6,72% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 6,19% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,96% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,85% | Luxemburg | |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 5,08% | Irland | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 3,55% | Finnland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 43,30% |
|
|
Aktien | 31,04% |
|
|
Sonstige | 22,46% |
|
|
Bargeld | 3,21% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,09% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,59% |
|
|
Rohstoffe | 3,54% |
|
|
Immobilien | 2,09% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,88% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,03% |
|
|
Versorgung | 1,86% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,34% |
|
|
Industrie | 9,99% |
|
|
Telekommunikation | 8,72% |
|
|
Energie | 2,87% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 26,87% |
|
|
AA | 16,98% |
|
|
A | 14,03% |
|
|
BBB | 30,06% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,96% |
|
|
B | 0,91% |
|
|
unter B | 0,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 8,04% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 15,59% |
|
|
0% | 3,69% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,27% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,14% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,53% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,44% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,00% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,95% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,15% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,23% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,60% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,98% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,41 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
92,27% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,41 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 92,27% |
ESG Faktoren
|
3,33
Environmental (Umwelt) |
|
8,21
Social (Soziales) |
|
5,57
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,33
Environmental (Umwelt) |
8,21
Social (Soziales) |
5,57
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,53 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,26 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,30 |
| Kleine Waffen | 0,29 |
| Genforschung | 0,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,77 |
| Umstrittene Waffen | 0,12 |
| Pestizide | 0,07 |
| Takab | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 0,32 |
| Stammzellenforschung | 5,15 |
| Alkohol | 0,25 |
| Glücksspiel | 0,40 |
| Tierversuche | 9,93 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 3,01 | 0,48 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 2,46 | 4,75 | 6,29 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 22.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |