BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR
ISIN: LU1304596684
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 151,02
ÙÙÙ
881,39
| NAV | EUR 151,02 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 881,39 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,29% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,53% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,76% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,92% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,36% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 12,38% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,12% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,69% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,90% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,38% | -2,98% |
| 1 Monat | 1M | -3,82% | -0,47% |
| 3 Monate | 3M | -1,16% | 1,20% |
| 6 Monate | 6M | 1,25% | 3,97% |
| 1 Jahr | 1J | 5,96% | 2,06% |
| 3 Jahre | 3J | 2,77% | 5,92% |
| 5 Jahre | 5J | 7,55% | 1,88% |
| seit Auflage | ITD | 4,47% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 15,11% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 10,37% | Irland | |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 8,19% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 5,99% | Irland | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 4,32% | Irland | |
| iShares EUR Cash ETF EUR Acc | 4,26% | Irland | |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 4,05% | Irland | |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 3,52% | Irland | |
| iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 3,39% | Irland | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 3,25% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 48,44% |
|
|
Anleihen | 43,70% |
|
|
Bargeld | 5,57% |
|
|
Sonstige | 2,29% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,73% |
|
|
Kanada | 3,05% |
|
|
Lateinamerika | 0,82% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,07% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,34% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,95% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,33% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,61% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,02% |
|
|
Naher Osten | 0,61% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,96% |
|
|
Afrika | 0,34% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,33% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,09% |
|
|
Immobilien | 4,88% |
|
|
Rohstoffe | 2,74% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,76% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,16% |
|
|
Versorgung | 1,98% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,65% |
|
|
Telekommunikation | 9,96% |
|
|
Industrie | 8,74% |
|
|
Energie | 1,71% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 5,11% |
|
|
0% | 3,71% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,43% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,20% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,87% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,06% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,11% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,95% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,55% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,99% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,68% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,32% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,65% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,37% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.64% | 35.88% | 19.52% |
| Mittel | 5.65% | 9.59% | 5.68% |
| Klein | 0.95% | 1.49% | 0.60% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,99 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,32 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,50 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,36 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,86% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,36 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,86% |
ESG Faktoren
|
3,66
Environmental (Umwelt) |
|
8,50
Social (Soziales) |
|
5,83
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,66
Environmental (Umwelt) |
8,50
Social (Soziales) |
5,83
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,17 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,49 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,49 |
| Kleine Waffen | 0,17 |
| Genforschung | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,55 |
| Umstrittene Waffen | 0,01 |
| Pestizide | 0,09 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,07 |
| Stammzellenforschung | 4,13 |
| Alkohol | 0,33 |
| Glücksspiel | 0,22 |
| Tierversuche | 6,91 |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,22 | 0,42 | |
| Standardabweichung (%) | 5,74 | 8,64 | 9,32 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 23.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |