BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR
ISIN: LU1304596254
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 114,50
ÙÙ
170,42
| NAV | EUR 114,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 170,42 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,67% | 1,78% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,56% | 2,01% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -3,87% | -4,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,41% | 7,33% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,22% | 1,36% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,87% | 3,75% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,47% | -11,02% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,29% | 6,31% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,10% | 5,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,26% | -2,19% |
| 1 Monat | 1M | -1,18% | -1,30% |
| 3 Monate | 3M | -0,46% | 0,41% |
| 6 Monate | 6M | 0,61% | 3,70% |
| 1 Jahr | 1J | 5,21% | 1,17% |
| 3 Jahre | 3J | 0,08% | 2,67% |
| 5 Jahre | 5J | 2,64% | 0,62% |
| seit Auflage | ITD | 1,45% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares EUR Cash ETF EUR Acc | 12,88% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 12,81% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 8,69% | Irland | |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 7,76% | Irland | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7,00% | Irland | |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE) | 6,01% | Deutschland | |
| iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 5,05% | Irland | |
| iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 4,97% | Irland | |
| iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc | 4,81% | Irland | |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 4,81% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 71,48% |
|
|
Bargeld | 12,26% |
|
|
Aktien | 12,03% |
|
|
Sonstige | 4,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 69,13% |
|
|
Kanada | 2,50% |
|
|
Lateinamerika | 0,83% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,75% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,39% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,10% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,55% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,75% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,74% |
|
|
Naher Osten | 0,89% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,96% |
|
|
Afrika | 0,25% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,57% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,25% |
|
|
Rohstoffe | 3,02% |
|
|
Immobilien | 1,58% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,52% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,85% |
|
|
Versorgung | 1,28% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,56% |
|
|
Telekommunikation | 12,85% |
|
|
Industrie | 8,41% |
|
|
Energie | 2,11% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 4,53% |
|
|
0% | 3,54% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,85% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,98% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,34% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,97% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,99% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,06% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,64% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,26% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,85% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,89% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,72% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,37% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.44% | 39.38% | 22.54% |
| Mittel | 4.33% | 5.79% | 4.93% |
| Klein | 0.33% | 0.82% | 0.44% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,86 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,30 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,29 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
74,37% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,29 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 74,37% |
ESG Faktoren
|
3,32
Environmental (Umwelt) |
|
8,14
Social (Soziales) |
|
5,44
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,32
Environmental (Umwelt) |
8,14
Social (Soziales) |
5,44
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,91 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,78 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,23 |
| Kleine Waffen | 0,04 |
| Genforschung | 0,03 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,31 |
| Pestizide | 0,08 |
| Kohlekraftwerke | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 2,22 |
| Alkohol | 0,09 |
| Glücksspiel | 0,06 |
| Tierversuche | 3,90 |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,99 | -0,33 | -0,08 | |
| Standardabweichung (%) | 3,29 | 6,17 | 6,51 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 23.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |