Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT


ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 161,24
ÙÙÙÙ
774,97
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EUR 161,24
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 12,40% 9,39%
Q3 / 2015 (12 Monate) 5,09% 1,73%
Q3 / 2016 (12 Monate) 11,97% 5,13%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,24% 8,98%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,39% 2,76%
Q3 / 2019 (12 Monate) 7,27% 2,04%
Q3 / 2020 (12 Monate) 3,52% 0,46%
Q3 / 2021 (12 Monate) 8,70% 19,26%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,24% -12,17%
Q3 / 2023 (12 Monate) 5,63% 6,87%
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,86% 16,39%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,89% 0,08%
1 Monat 1M 0,45% 1,91%
3 Monate 3M 2,98% 5,39%
6 Monate 6M 6,63% 19,75%
1 Jahr 1J 20,34% 1,89%
3 Jahre 3J 3,42% 5,34%
5 Jahre 5J 5,00% 4,97%
10 Jahre 10J 6,09%
seit Auflage ITD 5,82%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 8,00% Irland
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,63%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Roche Holding AG 2,22%
Gesundheitswesen
Schweiz
Alphabet Inc Class A 2,17%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Danaher Corp 2,00%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson 1,78%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG 1,74%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Nestle SA 1,72%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
Unilever PLC 1,66%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Constellation Software Inc 1,65%
Technologie
Kanada
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 60,78%
Anleihen 20,77%
Sonstige 10,40%
Bargeld 8,06%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 65,17%
Kanada 2,71%
Lateinamerika 0,30%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 14,48%
Europa - ohne Euro 11,25%
Vereinigtes Königreich 5,18%
Europa - aufstrebend 0,03%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,59%
Asien - entwickelt 0,26%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,03%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 21,11%
Konsumgüter (zyklisch) 9,70%
Rohstoffe 0,01%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 18,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 13,73%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 22,61%
Industrie 9,73%
Telekommunikation 4,80%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 32,18%
Unternehmensanleihen 26,93%
Cash 25,80%
Regierungsbezogen 4,27%
Bevorzugt 4,13%
Convertibles 3,55%
Pfandbriefe 3,15%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 22,83%
AA 35,47%
A 11,80%
BBB 18,43%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 7,78%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,69%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 7,45%
0% 12,83%
0% bis 0.5% 6,66%
0.5% bis 1% 9,56%
1% bis 1.5% 2,30%
1.5% bis 2% 1,22%
2% bis 2.5% 3,78%
2.5% bis 3% 4,01%
3% bis 3.5% 9,25%
3.5% bis 4% 16,17%
4% bis 4.5% 10,62%
4.5% bis 5% 12,39%
5% bis 5.5% 0,49%
5.5% bis 6% 3,26%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 18.11% 51.82% 19.54%
Mittel 2.73% 4.97% 1.66%
Klein 1.17% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,33
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,16

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,19
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,57%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,19
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,57%
ESG Faktoren
3,99
Environmental (Umwelt)
9,09
Social (Soziales)
6,48
Governance (Unternehmensführung)
3,99
Environmental (Umwelt)
9,09
Social (Soziales)
6,48
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,10
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 4,77
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Kleine Waffen 1,17
Genforschung 0,53
Militär (Vertragsabschluss) 4,06
Pestizide 0,53
Kohlekraftwerke 0,22
Stammzellenforschung 13,24
Alkohol 1,28
Tierversuche 29,12

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,88%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,93 0,21 0,48
Standardabweichung (%) 5,12 8,19 9,08
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 01.11.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 01.11.2024