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Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT


ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
172,55 EUR
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765,61 EUR
NAV
EUR 172,55
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
765,61


Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2015 (12 Monate) 5,09% 1,73%
Q3 / 2016 (12 Monate) 11,97% 5,13%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,24% 8,98%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,39% 2,76%
Q3 / 2019 (12 Monate) 7,27% 2,04%
Q3 / 2020 (12 Monate) 3,52% 0,46%
Q3 / 2021 (12 Monate) 8,70% 19,26%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,24% -12,17%
Q3 / 2023 (12 Monate) 5,63% 6,87%
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,86% 16,39%
Q3 / 2025 (12 Monate) 3,86% 6,16%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.11.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,31% 5,75%
1 Monat 1M 0,84% 0,78%
3 Monate 3M 4,73% 3,62%
6 Monate 6M 3,67% 6,90%
1 Jahr 1J 5,79% 5,71%
3 Jahre 3J 9,18% 8,49%
5 Jahre 5J 5,67% 5,96%
10 Jahre 10J 5,48% 4,85%
seit Auflage ITD 5,88%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 8,44% Irland
Alphabet Inc Class A 2,34%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,06%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Reckitt Benckiser Group PLC 2,02%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Roche Holding AG 1,99%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,86%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG 1,85%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Coloplast AS Class B 1,85%
Gesundheitswesen 		Dänemark
Nestle SA 1,80%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Charles Schwab Corp 1,80%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 59,83%
Anleihen 23,65%
Bargeld 16,27%
Sonstige 0,25%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 54,05%
Kanada 1,90%
Lateinamerika 0,22%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 18,34%
Europa - ohne Euro 14,20%
Vereinigtes Königreich 7,75%
Europa - aufstrebend 0,03%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 1,66%
Japan 1,60%
Asien - entwickelt 0,23%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,12%
Konsumgüter (zyklisch) 6,96%
Rohstoffe 1,78%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 17,73%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 16,75%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 24,40%
Industrie 13,13%
Telekommunikation 5,13%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 25,53%
AA 10,15%
A 32,86%
BBB 25,65%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 5,81%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 0,90%
0% 10,73%
0% bis 0.5% 4,55%
0.5% bis 1% 6,17%
1% bis 1.5% 4,18%
1.5% bis 2% 3,18%
2% bis 2.5% 2,90%
2.5% bis 3% 10,16%
3% bis 3.5% 21,12%
3.5% bis 4% 18,38%
4% bis 4.5% 13,23%
4.5% bis 5% 0,62%
5% bis 5.5% 0,83%
6% bis 6.5% 3,05%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 13.03% 42.41% 30.52%
Mittel 4.94% 4.30% 1.87%
Klein - 1.47% 1.47%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,17
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,39
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,98

ESG Ratings
vom 30.09.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

93,36%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

93,36%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
5,09
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,67
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,65
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
5,09
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,67
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,65
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2025
Carbon Rating
Risiko Score 7,30
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,72
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025
Nuklear 0,41
Kleine Waffen 0,96
Militär (Vertragsabschluss) 3,32
Kohlekraftwerke 0,46
Stammzellenforschung 14,92
Alkohol 2,62
Tierversuche 30,67

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,86%
Transaktionskosten 0,07%
Summe laufende Kosten



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,58 1,02 0,61
Standardabweichung (%) 7,25 6,20 7,81
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 01.10.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 31.01.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 15.10.2025