BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR


ISIN: LU1241524708
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 142,13
ÙÙÙ
847,97
NAV
EUR 142,13
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
847,97

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 03.06.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) -
Q4 / 2016 (12 Monate) 4,64% 2,83%
Q4 / 2017 (12 Monate) 7,84% 4,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,34% -6,87%
Q4 / 2019 (12 Monate) 18,16% 12,29%
Q4 / 2020 (12 Monate) -0,26% 2,40%
Q4 / 2021 (12 Monate) 11,66% 9,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -14,66% -13,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 8,01% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 11,19% 8,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,57% 1,90%
1 Monat 1M 1,66% 3,17%
3 Monate 3M 2,70% 7,81%
6 Monate 6M 8,85% 9,58%
1 Jahr 1J 12,58% 2,66%
3 Jahre 3J 3,37% 2,68%
5 Jahre 5J 2,87% 2,56%
seit Auflage ITD 3,71%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 15,15% Irland
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 10,25% Irland
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 8,20% Irland
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7,25% Irland
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 6,30% Irland
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc 5,26% Irland
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 4,00% Irland
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc 3,99% Irland
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis 3,47% Irland
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 3,00% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 49,19%
Anleihen 45,95%
Bargeld 2,53%
Sonstige 2,33%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,46%
Kanada 3,61%
Lateinamerika 0,83%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 7,61%
Europa - ohne Euro 1,33%
Vereinigtes Königreich 0,82%
Europa - aufstrebend 0,20%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 5,66%
Japan 4,98%
Asien - entwickelt 4,55%
Naher Osten 0,61%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,95%
Afrika 0,39%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,23%
Konsumgüter (zyklisch) 9,36%
Immobilien 4,72%
Rohstoffe 3,18%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,65%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,29%
Versorgung 2,01%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 30,49%
Telekommunikation 9,91%
Industrie 7,49%
Energie 2,67%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 5,31%
0% 4,70%
0% bis 0.5% 7,88%
0.5% bis 1% 6,58%
1% bis 1.5% 8,17%
1.5% bis 2% 5,78%
2% bis 2.5% 7,45%
2.5% bis 3% 9,32%
3% bis 3.5% 9,65%
3.5% bis 4% 10,88%
4% bis 4.5% 10,71%
4.5% bis 5% 7,24%
5% bis 5.5% 3,35%
5.5% bis 6% 2,94%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.51% 36.06% 17.68%
Mittel 6.00% 10.37% 5.47%
Klein 0.97% 1.36% 0.59%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,93
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,35
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,36

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,55
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,07%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,55
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,07%
ESG Faktoren
3,59
Environmental (Umwelt)
8,43
Social (Soziales)
5,85
Governance (Unternehmensführung)
3,59
Environmental (Umwelt)
8,43
Social (Soziales)
5,85
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,16
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,17
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 0,58
Kleine Waffen 0,16
Genforschung 0,05
Militär (Vertragsabschluss) 0,49
Pestizide 0,11
Takab 0,04
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 0,09
Stammzellenforschung 4,64
Alkohol 0,36
Glücksspiel 0,18
Tierversuche 7,74

Managementgebühr 1,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,12%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,66 0,13 0,25
Standardabweichung (%) 5,25 8,69 9,72
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 12.02.2024
aaa Jahresbericht Englisch 23.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 22.04.2024