BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR


ISIN: LU1241524617
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 109,63
ÙÙ
176,42
NAV
EUR 109,63
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
176,42

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 03.06.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) -
Q2 / 2016 (12 Monate) 5,11% -1,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) -0,68% 2,88%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,19% -0,51%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,32% 1,31%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,71% -0,93%
Q2 / 2021 (12 Monate) 4,54% 7,08%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,13% -8,47%
Q2 / 2023 (12 Monate) -1,87% 0,82%
Q2 / 2024 (12 Monate) 4,54% 6,26%
Q2 / 2025 (12 Monate) 4,98% 3,70%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,15% 0,45%
1 Monat 1M 0,48% 3,14%
3 Monate 3M 2,44% 0,89%
6 Monate 6M 1,83% 4,00%
1 Jahr 1J 5,05% 3,60%
3 Jahre 3J 2,33% 1,66%
5 Jahre 5J 0,41% 1,04%
10 Jahre 10J 1,00%
seit Auflage ITD 0,92%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares € Cash ETF EUR Acc 17,12% Irland
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 12,69% Irland
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE) 9,69% Deutschland
iShares € Corp Bond Enh Act ETF € Acc 7,28% Irland
iShares $ TIPS ETF USD Acc 6,48% Irland
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis 4,97% Irland
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 4,76% Irland
iShares $ Corp Bond Enh Act ETF $ Acc 4,54% Irland
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc 4,48% Irland
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 4,33% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 67,51%
Bargeld 16,48%
Aktien 12,07%
Sonstige 3,94%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,76%
Kanada 2,49%
Lateinamerika 0,85%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 7,55%
Europa - ohne Euro 3,19%
Vereinigtes Königreich 2,61%
Europa - aufstrebend 0,20%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 5,38%
Asien - entwickelt 4,24%
Asien - aufstrebend 3,68%
Naher Osten 0,79%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,90%
Afrika 0,35%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,71%
Konsumgüter (zyklisch) 12,06%
Rohstoffe 1,90%
Immobilien 1,70%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 7,32%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,43%
Versorgung 1,36%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 25,61%
Telekommunikation 12,73%
Industrie 9,24%
Energie 1,95%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 5,73%
0% 4,48%
0% bis 0.5% 9,54%
0.5% bis 1% 5,63%
1% bis 1.5% 7,27%
1.5% bis 2% 5,31%
2% bis 2.5% 10,73%
2.5% bis 3% 8,53%
3% bis 3.5% 7,41%
3.5% bis 4% 10,57%
4% bis 4.5% 11,88%
4.5% bis 5% 6,22%
5% bis 5.5% 3,56%
5.5% bis 6% 3,13%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.44% 38.87% 25.15%
Mittel 3.69% 5.15% 4.36%
Klein 0.33% 0.53% 0.46%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,91
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,17

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,36
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

72,71%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,36
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

72,71%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
3,21
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,34
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,56
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
3,21
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,34
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,56
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 6,58
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 3,43
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 0,13
Kleine Waffen 0,03
Genforschung 0,03
Militär (Vertragsabschluss) 0,37
Umstrittene Waffen 0,01
Pestizide 0,04
Kohlekraftwerke 0,03
Stammzellenforschung 2,49
Alkohol 0,04
Glücksspiel 0,06
Tierversuche 4,21

Managementgebühr 1,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,15%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,65 -0,02 -0,16
Standardabweichung (%) 2,98 5,58 5,19
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Englisch 18.06.2025
PDF icon  Jahresbericht Englisch 23.01.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 11.04.2025