BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR
ISIN: LU1241524617
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 107,85
Ù
166,50
| NAV | EUR 107,85 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 166,50 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.06.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,00% | 1,78% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,92% | 2,01% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,47% | -4,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 10,72% | 7,33% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,84% | 1,36% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,22% | 3,75% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,01% | -11,02% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,63% | 6,31% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,44% | 5,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,49% | -0,18% |
| 1 Monat | 1M | -0,26% | 0,54% |
| 3 Monate | 3M | 0,10% | 2,65% |
| 6 Monate | 6M | 2,44% | 6,81% |
| 1 Jahr | 1J | 6,26% | 0,35% |
| 3 Jahre | 3J | -1,43% | 0,87% |
| 5 Jahre | 5J | -0,79% | 1,10% |
| seit Auflage | ITD | 0,79% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 13,98% | Irland | |
| iShares EUR Cash ETF EUR Acc | 10,18% | Irland | |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 8,46% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 7,96% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 6,34% | Irland | |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 6,15% | Irland | |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE) | 5,93% | Deutschland | |
| iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 5,05% | Irland | |
| iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 4,93% | Irland | |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 4,74% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 71,38% |
|
|
Bargeld | 12,46% |
|
|
Aktien | 11,85% |
|
|
Sonstige | 4,31% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,69% |
|
|
Kanada | 3,46% |
|
|
Lateinamerika | 0,83% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,16% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,22% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,77% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,21% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,59% |
|
|
Japan | 5,01% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,25% |
|
|
Naher Osten | 0,59% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,82% |
|
|
Afrika | 0,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,09% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,06% |
|
|
Rohstoffe | 3,28% |
|
|
Immobilien | 2,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,31% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,77% |
|
|
Versorgung | 1,79% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,60% |
|
|
Telekommunikation | 11,50% |
|
|
Industrie | 6,27% |
|
|
Energie | 3,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 4,36% |
|
|
0% | 5,11% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,90% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,08% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,71% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,11% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,72% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,04% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,58% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,50% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,95% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,67% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,74% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,52% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.18% | 37.07% | 17.78% |
| Mittel | 5.28% | 11.00% | 5.93% |
| Klein | 0.04% | 0.42% | 0.31% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,01 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,34 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,41 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,47% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,41 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,47% |
ESG Faktoren
|
3,26
Environmental (Umwelt) |
|
8,05
Social (Soziales) |
|
5,38
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,26
Environmental (Umwelt) |
8,05
Social (Soziales) |
5,38
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,67 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,52 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Nuklear | 0,30 |
| Kleine Waffen | 0,07 |
| Genforschung | 0,02 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,16 |
| Pestizide | 0,09 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,04 |
| Stammzellenforschung | 2,31 |
| Alkohol | 0,11 |
| Glücksspiel | 0,04 |
| Tierversuche | 3,92 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,21 | -0,67 | -0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 3,36 | 6,31 | 6,60 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 18.10.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |