Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT
ISIN: LU1038809049
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 189,93
ÙÙÙÙÙ
11.661,51
NAV | EUR 189,93 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 11.661,51 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 04.04.2014 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,61% | 6,21% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,01% | 0,04% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,42% | 2,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,87% | 5,49% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,75% | 0,25% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 10,14% | 0,43% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 6,92% | -1,06% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 8,05% | 13,03% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,39% | -11,29% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,69% | 4,62% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,83% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,93% | -0,12% |
1 Monat | 1M | -0,05% | 1,52% |
3 Monate | 3M | 2,27% | 4,18% |
6 Monate | 6M | 3,21% | 14,89% |
1 Jahr | 1J | 14,32% | 0,73% |
3 Jahre | 3J | 2,00% | 2,95% |
5 Jahre | 5J | 4,63% | 2,48% |
10 Jahre | 10J | 6,04% | |
seit Auflage | ITD | 7,69% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | 9,79% | Irland | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4,19% |
|
Vereinigte Staaten |
Deutsche Boerse AG | 3,55% |
|
Deutschland |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3,31% |
|
Vereinigtes Königreich |
Mercedes-Benz Group AG | 2,99% |
|
Deutschland |
Unilever PLC | 2,77% |
|
Vereinigtes Königreich |
adidas AG | 2,58% |
|
Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,56% | Regierung | Deutschland |
Nestle SA | 2,53% |
|
Schweiz |
Roche Holding AG | 2,42% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 69,80% |
|
Sonstige | 10,47% |
|
Bargeld | 10,27% |
|
Anleihen | 9,47% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 52,52% |
|
Kanada | 1,65% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 25,28% |
|
Vereinigtes Königreich | 10,93% |
|
Europa - ohne Euro | 8,28% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 1,34% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 21,21% |
|
Finanzdienstleistungen | 20,47% |
|
Rohstoffe | 3,53% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 18,93% |
|
Gesundheitswesen | 14,03% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 14,74% |
|
Industrie | 4,59% |
|
Telekommunikation | 2,50% |
Sektoren (Anleihen)
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Regierung | 62,54% |
|
Unternehmensanleihen | 17,32% |
|
Cash | 16,82% |
|
Bevorzugt | 2,40% |
|
Convertibles | 0,92% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 76,03% |
|
BBB | 20,72% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 3,25% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 61,44% |
|
0.5% bis 1% | 1,95% |
|
1% bis 1.5% | 0,58% |
|
1.5% bis 2% | 0,43% |
|
3% bis 3.5% | 4,41% |
|
3.5% bis 4% | 17,09% |
|
4% bis 4.5% | 5,39% |
|
4.5% bis 5% | 5,64% |
|
7% bis 7.5% | 1,96% |
|
7.5% bis 8% | 1,11% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 12.56% | 55.40% | 20.87% |
Mittel | 0.20% | 8.16% | 2.35% |
Klein | 0.46% | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,81 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,88 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,80 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,81 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,81 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,23
Environmental (Umwelt) |
|
8,72
Social (Soziales) |
|
6,60
Governance (Unternehmensführung) |
4,23
Environmental (Umwelt) |
8,72
Social (Soziales) |
6,60
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,26 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,82 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 0,06 |
Kleine Waffen | 1,13 |
Militär (Vertragsabschluss) | 3,36 |
Stammzellenforschung | 17,69 |
Alkohol | 2,10 |
Tierversuche | 40,51 |
Managementgebühr | 0,78% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 2,60 | 0,04 | 0,45 | |
Standardabweichung (%) | 3,73 | 8,17 | 8,66 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 01.11.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 01.11.2024 |