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Aktiv Strategie IV


ISIN: DE000A0NAU78
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 124,18
Ù
34,41
NAV
EUR 124,18
Morningstar Rating Ù
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
34,41

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroSTOXX®2 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen.



Firmenname MFI Asset Management GmbH
Hauptsitz Maximiliansplatz 22
80333
Germany
Auflagedatum 19.12.2013
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) 13,36% 9,33%
Q2 / 2016 (12 Monate) -14,21% -7,00%
Q2 / 2017 (12 Monate) 17,09% 14,35%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,37% 1,49%
Q2 / 2019 (12 Monate) -11,68% 0,03%
Q2 / 2020 (12 Monate) -7,79% -3,28%
Q2 / 2021 (12 Monate) 17,29% 22,76%
Q2 / 2022 (12 Monate) -6,98% -10,82%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,24% 7,78%
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,84% 9,02%
Q2 / 2025 (12 Monate) 1,85% 6,19%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 08.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,41% -0,31%
1 Monat 1M -0,19% 11,26%
3 Monate 3M 14,35% 4,25%
6 Monate 6M -2,11% 5,66%
1 Jahr 1J 1,73% 7,08%
3 Jahre 3J 4,23% 6,13%
5 Jahre 5J 4,44% 3,88%
10 Jahre 10J 0,82%
seit Auflage ITD 1,94%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc 14,60% Irland
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USD Acc 13,33% Irland
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 12,08% Irland
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc 9,32% Irland
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc 8,74% Irland
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 6,47% Irland
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc 5,61% Irland
UBS MSCI Wrld Sm Cp Sclly Resp ETFUSDacc 5,38% Irland
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H Acc 4,80% Irland
LF - MFI Global Dynamic Protect S 4,15% Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 85,46%
Anleihen 6,11%
Sonstige 5,17%
Bargeld 3,26%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 41,73%
Kanada 1,27%
Lateinamerika 0,18%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 29,26%
Europa - ohne Euro 11,85%
Vereinigtes Königreich 6,70%
Europa - aufstrebend 0,07%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 2,72%
Asien - entwickelt 1,95%
Asien - aufstrebend 0,42%
Naher Osten 0,07%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,77%
Afrika 0,00%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,36%
Konsumgüter (zyklisch) 8,68%
Rohstoffe 3,69%
Immobilien 3,39%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 14,80%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,43%
Versorgung 2,88%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 20,77%
Industrie 12,35%
Telekommunikation 6,32%
Energie 1,34%
Kupons


 
Gewichtung
0% 23,18%
0% bis 0.5% 5,03%
0.5% bis 1% 18,83%
1% bis 1.5% 18,14%
1.5% bis 2% 2,17%
3% bis 3.5% 5,94%
3.5% bis 4% 13,42%
4% bis 4.5% 4,45%
5% bis 5.5% 2,05%
5.5% bis 6% 6,79%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 24.09% 32.18% 21.01%
Mittel 4.98% 8.17% 4.68%
Klein 1.07% 2.12% 1.70%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,60
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,38
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,01

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,92
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,77%
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,92
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,77%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
3,81
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,38
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,14
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
3,81
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,38
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,14
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 5,24
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,39
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 1,00
Kleine Waffen 0,17
Genforschung 0,06
Militär (Vertragsabschluss) 0,39
Pestizide 0,11
Palmöl 0,04
Kohlekraftwerke 0,06
Stammzellenforschung 9,37
Alkohol 1,28
Glücksspiel 0,19
Tierversuche 18,63

Managementgebühr 1,20%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,52%
Transaktionskosten 0,15%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -0,06 0,23 0,38
Standardabweichung (%) 10,54 10,09 9,10
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 11.02.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 25.03.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 01.04.2025