Aktiv Strategie IV


ISIN: DE000A0NAU78
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 123,53
ÙÙ
36,80
NAV
EUR 123,53
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
36,80

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroSTOXX®2 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen.



Firmenname MFI Asset Management GmbH
Hauptsitz Maximiliansplatz 22
80333
Germany
Auflagedatum 19.12.2013
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) -
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,94% 2,78%
Q3 / 2016 (12 Monate) -0,51% 3,38%
Q3 / 2017 (12 Monate) 12,62% 12,25%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,01% 0,06%
Q3 / 2019 (12 Monate) -10,91% 0,90%
Q3 / 2020 (12 Monate) -10,23% -3,42%
Q3 / 2021 (12 Monate) 16,74% 21,68%
Q3 / 2022 (12 Monate) -12,40% -14,67%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,72% 9,50%
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,47% 14,07%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,99% -0,98%
1 Monat 1M -0,20% 0,91%
3 Monate 3M 1,12% 2,38%
6 Monate 6M 5,27% 16,08%
1 Jahr 1J 20,85% 0,60%
3 Jahre 3J 1,22% 4,07%
5 Jahre 5J 2,17% 4,30%
10 Jahre 10J 2,10%
seit Auflage ITD 2,01%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR Acc 13,05% Irland
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 12,94% Irland
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc 9,79% Irland
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 8,67% Irland
iShares MSCI World ESG Enh ETF USD Acc 7,27% Irland
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 5,71% Irland
UBS ETF MSCI World Sm Cp SRI ETF USD A-a 5,12% Irland
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 5,11% Irland
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc 5,04% Irland
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A 4,80% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 87,80%
Bargeld 11,89%
Sonstige 0,31%
Anleihen 0,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 43,16%
Kanada 1,14%
Lateinamerika 0,14%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 28,02%
Europa - ohne Euro 12,44%
Vereinigtes Königreich 5,97%
Europa - aufstrebend 0,03%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 2,73%
Asien - entwickelt 2,04%
Asien - aufstrebend 0,27%
Naher Osten 0,04%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,97%
Afrika 0,06%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,70%
Konsumgüter (zyklisch) 8,77%
Rohstoffe 4,28%
Immobilien 3,04%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,62%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,76%
Versorgung 3,63%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,14%
Industrie 12,20%
Telekommunikation 5,36%
Energie 2,51%
Kupons


 
Gewichtung
0% 83,33%
5% bis 5.5% 16,67%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 27.93% 29.74% 17.79%
Mittel 4.90% 9.08% 5.59%
Klein 1.16% 2.10% 1.72%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,65
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,83

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

18,17
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,48%
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

18,17
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,48%
ESG Faktoren
3,51
Environmental (Umwelt)
8,17
Social (Soziales)
5,24
Governance (Unternehmensführung)
3,51
Environmental (Umwelt)
8,17
Social (Soziales)
5,24
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,03
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,25
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,56
Kleine Waffen 0,12
Genforschung 0,03
Militär (Vertragsabschluss) 0,24
Umstrittene Waffen 0,01
Pestizide 0,07
Palmöl 0,01
Stammzellenforschung 10,99
Alkohol 1,52
Glücksspiel 0,20
Tierversuche 20,35

Managementgebühr 1,20%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,37%
Transaktionskosten 0,15%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,67 0,00 0,17
Standardabweichung (%) 6,04 9,60 10,13
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.05.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 20.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 19.04.2024