Aktiv Strategie IV
ISIN: DE000A0NAU78
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
134,44 EUR
ÙÙ
37,94 EUR
| NAV | EUR 134,44 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 37,94 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und
internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll
vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroSTOXX®2 50
enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in
Folge von Kursbewegungen) sind möglich. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen.
| Firmenname | MFI Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Maximiliansplatz 22 80333 Germany |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -3,94% | 2,44% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 13,07% | 8,18% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -13,49% | -11,13% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,21% | 17,96% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -12,20% | 1,12% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,08% | 16,65% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,56% | -15,37% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,53% | 11,87% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,16% | 6,98% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,94% | 10,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,58% | -0,40% |
| 1 Monat | 1M | 0,16% | -2,46% |
| 3 Monate | 3M | 2,17% | 0,60% |
| 6 Monate | 6M | 6,88% | 4,16% |
| 1 Jahr | 1J | 7,53% | 6,32% |
| 3 Jahre | 3J | 8,73% | 7,50% |
| 5 Jahre | 5J | 5,10% | 4,90% |
| 10 Jahre | 10J | 2,61% | 4,83% |
| seit Auflage | ITD | 2,57% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc | 13,34% | Irland | |
| iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc | 13,24% | Irland | |
| iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 11,06% | Irland | |
| iShares MSCI EMU CTB Enh ESG ETF EUR Acc | 9,30% | Irland | |
| Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc | 8,97% | Irland | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc | 6,71% | Irland | |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | 5,58% | Irland | |
| UBS MSCI Wrld Sm Cp Sclly Resp ETFUSDacc | 5,49% | Irland | |
| Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H Acc | 5,19% | Irland | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 3,99% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 79,78% |
|
|
Bargeld | 9,07% |
|
|
Anleihen | 5,71% |
|
|
Sonstige | 5,44% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 12,38% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,13% |
|
|
0.5% bis 1% | 19,36% |
|
|
1% bis 1.5% | 16,13% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,68% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,81% |
|
|
3% bis 3.5% | 17,23% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,85% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,00% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,92% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,51% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,94 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,86% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,94 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,86% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
7,51
Social (Soziales) |
|
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
7,51
Social (Soziales) |
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,05 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,89 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,04 |
| Kleine Waffen | 0,21 |
| Genforschung | 0,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,64 |
| Pestizide | 0,11 |
| Palmöl | 0,02 |
| Kohlekraftwerke | 0,06 |
| Stammzellenforschung | 7,19 |
| Alkohol | 1,30 |
| Glücksspiel | 0,25 |
| Tierversuche | 14,03 |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,71 | 0,42 | |
| Standardabweichung (%) | 11,03 | 8,30 | 9,21 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 25.03.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2025 |