Aktiv Strategie II
ISIN: DE000A1WY1X8
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
154,24 EUR
ÙÙÙ
48,42 EUR
| NAV | EUR 154,24 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 48,42 |
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.
| Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,39% | 1,07% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,43% | 2,78% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,87% | 7,53% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,89% | -0,53% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,10% | 2,10% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,03% | -2,84% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,59% | 13,47% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,49% | -12,82% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 1,01% | 7,19% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,47% | 11,60% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,94% | 5,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,94% | 6,22% |
| 1 Monat | 1M | 1,37% | 0,46% |
| 3 Monate | 3M | 3,38% | 1,65% |
| 6 Monate | 6M | 5,33% | 3,48% |
| 1 Jahr | 1J | 5,75% | 6,47% |
| 3 Jahre | 3J | 6,29% | 6,44% |
| 5 Jahre | 5J | 5,33% | 3,89% |
| 10 Jahre | 10J | 3,27% | 2,81% |
| seit Auflage | ITD | 3,80% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 9,34% | Luxemburg | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 7,48% | Irland | |
| Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF | 6,56% | Irland | |
| Amundi Prime Euro Government Bd ETF Dist | 6,48% | Luxemburg | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,56% | Deutschland | |
| Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc | 5,42% | Luxemburg | |
| Xtrackers MSCI EMU ETF 1D | 5,32% | Luxemburg | |
| Amundi Core EUR Corporate Bd ETF Dist | 5,00% | Luxemburg | |
| WARBURG INVEST RESP Corp Bds B | 4,85% | Deutschland | |
| iShares UK Dividend ETF GBP Dist | 4,81% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 59,18% |
|
|
Anleihen | 29,42% |
|
|
Sonstige | 13,55% |
|
|
Bargeld | -2,15% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 22,27% |
|
|
Kanada | 2,68% |
|
|
Lateinamerika | 0,91% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 26,30% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 23,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,07% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,37% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,76% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,44% |
|
|
Japan | 3,91% |
|
|
Naher Osten | 0,96% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,47% |
|
|
Australien | 0,13% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,76% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,43% |
|
|
Rohstoffe | 5,31% |
|
|
Immobilien | 1,81% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,61% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,16% |
|
|
Versorgung | 4,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 15,09% |
|
|
Industrie | 14,90% |
|
|
Telekommunikation | 6,35% |
|
|
Energie | 4,54% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 17,33% |
|
|
AA | 27,94% |
|
|
A | 23,68% |
|
|
BBB | 30,10% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,94% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,70% |
|
|
0% | 6,88% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,33% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,44% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,25% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,07% |
|
|
2% bis 2.5% | 12,10% |
|
|
2.5% bis 3% | 13,55% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,38% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,28% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,90% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,10% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,56% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,45% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.52% | 30.15% | 27.99% |
| Mittel | 5.26% | 6.12% | 6.07% |
| Klein | 0.83% | 0.94% | 1.13% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,15 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,81 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,58 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,75 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,25% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,75 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,25% |
ESG Faktoren
|
4,71
Environmental (Umwelt) |
|
8,51
Social (Soziales) |
|
5,10
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,71
Environmental (Umwelt) |
8,51
Social (Soziales) |
5,10
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,73 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,37 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,27 |
| Kleine Waffen | 1,64 |
| Genforschung | 0,14 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,21 |
| Umstrittene Waffen | 2,14 |
| Pestizide | 0,31 |
| Takab | 1,22 |
| Palmöl | 0,03 |
| Kohlekraftwerke | 0,64 |
| Stammzellenforschung | 6,36 |
| Alkohol | 1,11 |
| Glücksspiel | 0,11 |
| Tierversuche | 13,53 |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,56 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 6,86 | 6,69 | 7,95 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 25.03.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2025 |