Aktiv Strategie II
ISIN: DE000A1WY1X8
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 144,90
ÙÙÙ
53,39
| NAV | EUR 144,90 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 53,39 |
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.
| Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 4,56% | 3,90% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,63% | 2,38% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,39% | 5,53% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,85% | -8,21% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 14,01% | 12,63% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -4,72% | 0,80% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 14,08% | 9,35% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,21% | -11,94% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,66% | 9,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,40% | 5,79% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,42% | -2,03% |
| 1 Monat | 1M | -4,81% | 0,91% |
| 3 Monate | 3M | -2,53% | 2,42% |
| 6 Monate | 6M | 1,75% | 5,21% |
| 1 Jahr | 1J | 4,67% | 2,92% |
| 3 Jahre | 3J | 3,12% | 6,40% |
| 5 Jahre | 5J | 5,83% | 2,06% |
| 10 Jahre | 10J | 2,38% | |
| seit Auflage | ITD | 3,45% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8,33% | Luxemburg | |
| Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD | 7,37% | Luxemburg | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 6,59% | Irland | |
| Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 6,53% | Luxemburg | |
| iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc | 6,15% | Irland | |
| Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF | 6,01% | Irland | |
| Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR | 5,83% | Luxemburg | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 5,69% | Irland | |
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 5,18% | Irland | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | 5,13% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 66,51% |
|
|
Anleihen | 30,91% |
|
|
Sonstige | 2,93% |
|
|
Bargeld | -0,36% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 47,23% |
|
|
Kanada | 2,21% |
|
|
Lateinamerika | 0,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 27,30% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 11,54% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,65% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,91% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,43% |
|
|
Naher Osten | 0,22% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,14% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,26% |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,32% |
|
|
Rohstoffe | 3,37% |
|
|
Immobilien | 1,27% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,67% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,84% |
|
|
Versorgung | 2,64% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,39% |
|
|
Industrie | 11,70% |
|
|
Telekommunikation | 8,35% |
|
|
Energie | 4,22% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,22% |
|
|
AA | 21,47% |
|
|
A | 21,68% |
|
|
BBB | 28,35% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,71% |
|
|
B | 3,67% |
|
|
unter B | 1,19% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,72% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,74% |
|
|
0% | 6,59% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,37% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,85% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,43% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,54% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,24% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,14% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,07% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,93% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,50% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,10% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,21% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.48% | 37.56% | 21.89% |
| Mittel | 3.61% | 5.13% | 2.88% |
| Klein | 0.51% | 0.56% | 0.38% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,74 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,46 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,99 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,50 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,61% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,50 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,61% |
ESG Faktoren
|
4,15
Environmental (Umwelt) |
|
8,64
Social (Soziales) |
|
5,53
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,15
Environmental (Umwelt) |
8,64
Social (Soziales) |
5,53
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,88 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,91 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,45 |
| Kleine Waffen | 0,85 |
| Genforschung | 0,15 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,21 |
| Umstrittene Waffen | 1,54 |
| Pestizide | 0,33 |
| Takab | 0,55 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,55 |
| Stammzellenforschung | 7,09 |
| Alkohol | 1,34 |
| Glücksspiel | 0,23 |
| Tierversuche | 14,72 |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,31 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 3,19 | 7,42 | 11,44 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 11.02.2025 |
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Jahresbericht | Deutsch | 20.03.2024 |
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PRIIP KID | Deutsch | 19.04.2024 |