Aktiv Strategie I
ISIN: DE000A1WY1W0
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
129,80 EUR
ÙÙ
6,74 EUR
| NAV | EUR 129,80 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6,74 |
Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.
| Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 1,00% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,99% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,65% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,12% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,33% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 10,26% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,29% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,21% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,78% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,69% | 3,93% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 7,47% | 11,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,90% | 5,10% |
| 1 Monat | 1M | -0,33% | -0,55% |
| 3 Monate | 3M | 2,44% | 2,28% |
| 6 Monate | 6M | 2,12% | 2,62% |
| 1 Jahr | 1J | 7,17% | 10,32% |
| 3 Jahre | 3J | 5,50% | 8,04% |
| 5 Jahre | 5J | 1,34% | 3,43% |
| 10 Jahre | 10J | 1,65% | 3,44% |
| seit Auflage | ITD | 2,21% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Amundi Core EUR Corporate Bd ETF Dist | 10,32% | Luxemburg | |
| WARBURG INVEST RESP Corp Bds B | 9,68% | Deutschland | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 6,55% | Deutschland | |
| Xtrackers MSCI EMU ETF 1D | 6,29% | Luxemburg | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 5,85% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,26% | Irland | |
| Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF | 5,24% | Irland | |
| Amundi Prime Euro Government Bd ETF Dist | 4,93% | Luxemburg | |
| Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR | 4,90% | Irland | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 4,28% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 63,27% |
|
|
Aktien | 38,41% |
|
|
Sonstige | 0,41% |
|
|
Bargeld | -2,09% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 21,02% |
|
|
AA | 7,36% |
|
|
A | 37,58% |
|
|
BBB | 31,16% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,62% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,26% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 2,36% |
|
|
0% | 3,89% |
|
|
0% bis 0.5% | 5,85% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,00% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,30% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,72% |
|
|
2% bis 2.5% | 12,83% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,45% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,46% |
|
|
3.5% bis 4% | 12,72% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,10% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,88% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,52% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,90 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,93% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,90 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,93% |
ESG Faktoren
|
3,69
Environmental (Umwelt) |
|
7,50
Social (Soziales) |
|
4,36
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,69
Environmental (Umwelt) |
7,50
Social (Soziales) |
4,36
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,26 |
| Kleine Waffen | 0,63 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,41 |
| Umstrittene Waffen | 0,80 |
| Pestizide | 0,20 |
| Takab | 0,58 |
| Palmöl | 0,03 |
| Kohlekraftwerke | 0,38 |
| Stammzellenforschung | 3,81 |
| Alkohol | 0,68 |
| Glücksspiel | 0,07 |
| Tierversuche | 7,65 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,50 | -0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 6,52 | 5,61 | 5,77 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 06.07.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.04.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 24.04.2026 |