WWK Basket Depot Wachstum
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
315,96 EUR
| NAV | EUR 315,96 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Wachstum investiert in internationale Aktien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Die regionalen Anlageschwerpunkte bilden die USA, Europa und Japan.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,04% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,27% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,10% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,67% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,35% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,33% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,41% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,08% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 18,22% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,17% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.12.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,17% | |
| 1 Monat | 1M | 0,52% | |
| 3 Monate | 3M | 4,58% | |
| 6 Monate | 6M | 11,21% | |
| 1 Jahr | 1J | 7,17% | |
| 3 Jahre | 3J | 13,72% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,91% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,56% | |
| seit Auflage | ITD | 4,79% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,74% |
|
|
Bargeld | 2,91% |
|
|
Sonstige | 1,40% |
|
|
Anleihen | 0,95% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,14% |
|
|
Rohstoffe | 1,81% |
|
|
Immobilien | 0,68% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,47% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,90% |
|
|
Versorgung | 1,34% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,84% |
|
|
Industrie | 11,71% |
|
|
Telekommunikation | 10,78% |
|
|
Energie | 2,80% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 59,59% |
|
|
0% | 4,85% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,97% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,82% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,16% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,67% |
|
|
2% bis 2.5% | 0,86% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,29% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,98% |
|
|
3.5% bis 4% | 21,41% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,05% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,29% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,01% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,03% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,41 | 1,02 | 0,68 | |
| Standardabweichung (%) | 13,64 | 10,23 | 11,08 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar