WWK Basket Depot Wachstum
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 300,51
| NAV | EUR 300,51 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Wachstum investiert in internationale Aktien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Die regionalen Anlageschwerpunkte bilden die USA, Europa und Japan.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 8,77% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,04% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,27% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,10% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,67% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,35% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,33% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,41% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,08% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 18,22% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,93% | |
| 1 Monat | 1M | -0,99% | |
| 3 Monate | 3M | 1,41% | |
| 6 Monate | 6M | 7,61% | |
| 1 Jahr | 1J | 14,34% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,02% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,87% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,78% | |
| seit Auflage | ITD | 4,74% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| WWK Select Chance B |
40,00% | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 30,00% | |
| Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR | 30,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,44% |
|
|
Bargeld | 2,64% |
|
|
Sonstige | 1,28% |
|
|
Anleihen | 0,65% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,64% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,45% |
|
|
Rohstoffe | 2,33% |
|
|
Immobilien | 0,89% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,36% |
|
|
Versorgung | 0,98% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,24% |
|
|
Industrie | 10,76% |
|
|
Telekommunikation | 10,04% |
|
|
Energie | 4,23% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 0,09% |
|
|
2.5% bis 3% | 44,90% |
|
|
4% bis 4.5% | 54,80% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,21% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,62 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 7,17 | 11,16 | 13,01 | |
| Tracking Error (%) |
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