WWK Basket Depot Wachstum
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 284,11
| NAV | EUR 284,11 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Wachstum investiert in internationale Aktien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Die regionalen Anlageschwerpunkte bilden die USA, Europa und Japan.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,23% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,73% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,29% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,52% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,41% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,47% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,26% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,57% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,19% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 19,47% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,12% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,63% | |
| 1 Monat | 1M | 0,76% | |
| 3 Monate | 3M | 1,93% | |
| 6 Monate | 6M | -3,63% | |
| 1 Jahr | 1J | 1,12% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,67% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,18% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,18% | |
| seit Auflage | ITD | 4,43% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| WWK Select Chance B |
40,00% | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 30,00% | |
| Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR | 30,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,84% |
|
|
Bargeld | 4,77% |
|
|
Anleihen | 1,28% |
|
|
Sonstige | 0,11% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,65% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,88% |
|
|
Rohstoffe | 2,21% |
|
|
Immobilien | 0,80% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,91% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,64% |
|
|
Versorgung | 0,93% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,42% |
|
|
Industrie | 13,73% |
|
|
Telekommunikation | 9,61% |
|
|
Energie | 3,21% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,00% |
|
|
0% | 4,55% |
|
|
0% bis 0.5% | 15,64% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,97% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,36% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,65% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,57% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,62% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,98% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,79% |
|
|
4% bis 4.5% | 50,42% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,30% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,01% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,15% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,60 | 0,69 | |
| Standardabweichung (%) | 13,14 | 12,11 | 11,60 | |
| Tracking Error (%) |
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