WWK Basket Depot Wachstum
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
350,00 EUR
| NAV | EUR 350,00 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Wachstum investiert in internationale Aktien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Die regionalen Anlageschwerpunkte bilden die USA, Europa und Japan.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,49% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,13% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,66% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,68% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,73% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,30% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,02% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,03% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,46% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,01% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 9,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 29.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,78% | |
| 1 Monat | 1M | 5,91% | |
| 3 Monate | 3M | 7,15% | |
| 6 Monate | 6M | 11,35% | |
| 1 Jahr | 1J | 24,44% | |
| 3 Jahre | 3J | 14,98% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,08% | |
| 10 Jahre | 10J | 9,01% | |
| seit Auflage | ITD | 5,14% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,59% |
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Bargeld | 5,34% |
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Anleihen | 1,01% |
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|
Sonstige | 0,06% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 15,07% |
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Konsumgüter (zyklisch) | 8,87% |
|
|
Rohstoffe | 2,57% |
|
|
Immobilien | 0,95% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,26% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,19% |
|
|
Versorgung | 1,45% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,27% |
|
|
Industrie | 11,63% |
|
|
Telekommunikation | 10,12% |
|
|
Energie | 4,64% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 10,13% |
|
|
0% bis 0.5% | 14,16% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,60% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,56% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,28% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,82% |
|
|
2.5% bis 3% | 5,76% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,77% |
|
|
3.5% bis 4% | 51,66% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,07% |
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4.5% bis 5% | 1,19% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,97 | 0,62 | |
| Standardabweichung (%) | 13,27 | 12,10 | 12,22 | |
| Tracking Error (%) |
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