WWK Basket Depot Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
274,23 EUR
| NAV | EUR 274,23 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,10% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,27% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,59% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,77% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,18% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 27,76% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,08% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,31% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,68% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,23% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 29.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,97% | |
| 1 Monat | 1M | 3,87% | |
| 3 Monate | 3M | 3,73% | |
| 6 Monate | 6M | 5,98% | |
| 1 Jahr | 1J | 14,55% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,46% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,07% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,38% | |
| seit Auflage | ITD | 4,12% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 64,92% |
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Anleihen | 30,31% |
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|
Bargeld | 4,71% |
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|
Sonstige | 0,06% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,22% |
|
|
Rohstoffe | 3,71% |
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|
Immobilien | 1,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,35% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,40% |
|
|
Versorgung | 2,09% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,34% |
|
|
Industrie | 13,85% |
|
|
Telekommunikation | 9,31% |
|
|
Energie | 4,53% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,86% |
|
|
0% bis 0.5% | 16,74% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,55% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,50% |
|
|
1.5% bis 2% | 10,72% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,96% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,87% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,06% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,32% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,14% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,51% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,36% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,41% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,82 | 0,37 | |
| Standardabweichung (%) | 9,33 | 8,86 | 9,54 | |
| Tracking Error (%) |
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