WWK Basket Depot Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 250,24
| NAV | EUR 250,24 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 5,29% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,87% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,81% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,06% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 17,26% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,30% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,96% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,48% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,37% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,92% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,82% | |
| 1 Monat | 1M | -0,01% | |
| 3 Monate | 3M | 1,04% | |
| 6 Monate | 6M | 6,25% | |
| 1 Jahr | 1J | 11,38% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,72% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,73% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,97% | |
| seit Auflage | ITD | 3,94% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| WWK Select Chance B |
40,00% | |
| Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR | 30,00% | |
| WWK Rent | 30,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,91% |
|
|
Anleihen | 27,56% |
|
|
Bargeld | 5,08% |
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|
Sonstige | 1,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,57% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,84% |
|
|
Rohstoffe | 3,38% |
|
|
Immobilien | 1,29% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,84% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,13% |
|
|
Versorgung | 1,42% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,74% |
|
|
Industrie | 12,53% |
|
|
Telekommunikation | 8,33% |
|
|
Energie | 3,93% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,43% |
|
|
0% | 2,37% |
|
|
0% bis 0.5% | 20,64% |
|
|
0.5% bis 1% | 13,79% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,65% |
|
|
1.5% bis 2% | 12,22% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,04% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,48% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,22% |
|
|
3.5% bis 4% | 3,91% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,31% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,77% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,36% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,83% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,38 | 0,47 | |
| Standardabweichung (%) | 5,21 | 9,43 | 10,58 | |
| Tracking Error (%) |
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