WWK Basket Depot Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
252,46 EUR
| NAV | EUR 252,46 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,83% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,73% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,53% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,34% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,42% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,65% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,76% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,57% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,03% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,15% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 6,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,72% | |
| 1 Monat | 1M | 1,44% | |
| 3 Monate | 3M | 4,35% | |
| 6 Monate | 6M | 6,76% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,58% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,85% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,06% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,03% | |
| seit Auflage | ITD | 3,88% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,44% |
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Anleihen | 30,14% |
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Bargeld | 4,39% |
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|
Sonstige | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 14,97% |
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|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,81% |
|
|
Rohstoffe | 2,53% |
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|
Immobilien | 1,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,39% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,51% |
|
|
Versorgung | 1,61% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,89% |
|
|
Industrie | 14,70% |
|
|
Telekommunikation | 10,21% |
|
|
Energie | 2,35% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,71% |
|
|
0% bis 0.5% | 17,45% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,35% |
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|
1% bis 1.5% | 12,72% |
|
|
1.5% bis 2% | 11,67% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,26% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,28% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,76% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,39% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,79% |
|
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4.5% bis 5% | 3,87% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,35% |
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|
6% bis 6.5% | 0,39% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,81 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 10,16 | 8,44 | 9,19 | |
| Tracking Error (%) |
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