WWK Basket Depot Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
264,37 EUR
| NAV | EUR 264,37 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,87% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,81% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,06% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 17,26% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,30% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,96% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,48% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,37% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,92% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 27.02.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,16% | |
| 1 Monat | 1M | 1,13% | |
| 3 Monate | 3M | 2,25% | |
| 6 Monate | 6M | 6,08% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,18% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,34% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,88% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,54% | |
| seit Auflage | ITD | 4,01% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 64,91% |
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Anleihen | 30,15% |
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Bargeld | 4,91% |
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|
Sonstige | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 15,20% |
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Konsumgüter (zyklisch) | 10,28% |
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|
Rohstoffe | 2,71% |
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|
Immobilien | 1,02% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,02% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,87% |
|
|
Versorgung | 2,08% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,08% |
|
|
Industrie | 14,57% |
|
|
Telekommunikation | 9,73% |
|
|
Energie | 2,42% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,82% |
|
|
0% bis 0.5% | 16,59% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,39% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,36% |
|
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1.5% bis 2% | 10,59% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,88% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,78% |
|
|
3% bis 3.5% | 12,93% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,32% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,10% |
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4.5% bis 5% | 4,47% |
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|
5% bis 5.5% | 0,36% |
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|
6% bis 6.5% | 0,40% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,84 | 0,39 | |
| Standardabweichung (%) | 9,78 | 7,47 | 8,81 | |
| Tracking Error (%) |
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