WWK Basket Depot Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
278,34 EUR
| NAV | EUR 278,34 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,45% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,18% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,32% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,21% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,89% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 18,86% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,13% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,65% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,51% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,16% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 14,40% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,56% | |
| 1 Monat | 1M | 1,76% | |
| 3 Monate | 3M | 1,50% | |
| 6 Monate | 6M | 5,28% | |
| 1 Jahr | 1J | 11,84% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,03% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,81% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,27% | |
| seit Auflage | ITD | 4,14% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 66,24% |
|
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Anleihen | 30,17% |
|
|
Bargeld | 3,53% |
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|
Sonstige | 0,06% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,76% |
|
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0% bis 0.5% | 16,11% |
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0.5% bis 1% | 11,65% |
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|
1% bis 1.5% | 11,56% |
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|
1.5% bis 2% | 10,42% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,41% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,63% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,98% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,79% |
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|
4% bis 4.5% | 5,64% |
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4.5% bis 5% | 4,70% |
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|
5% bis 5.5% | 0,35% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,82 | 0,33 | |
| Standardabweichung (%) | 9,34 | 8,83 | 9,57 | |
| Tracking Error (%) |
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