WWK Basket Depot Ertrag
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
254,75 EUR
| NAV | EUR 254,75 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,72% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,76% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,76% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,72% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,71% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 22,14% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,13% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,30% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,72% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,68% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 6,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,29% | |
| 1 Monat | 1M | 4,63% | |
| 3 Monate | 3M | 1,21% | |
| 6 Monate | 6M | 2,03% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,52% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,43% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,23% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,20% | |
| seit Auflage | ITD | 3,82% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 46,69% |
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Anleihen | 44,18% |
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|
Sonstige | 6,13% |
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|
Bargeld | 2,99% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,80% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,47% |
|
|
Rohstoffe | 2,94% |
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|
Immobilien | 2,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,20% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,95% |
|
|
Versorgung | 2,09% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,32% |
|
|
Industrie | 10,36% |
|
|
Telekommunikation | 9,39% |
|
|
Energie | 7,45% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 5,85% |
|
|
0% | 2,09% |
|
|
0% bis 0.5% | 12,84% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,25% |
|
|
1% bis 1.5% | 9,78% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,40% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,69% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,16% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,15% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,46% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,12% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,23% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,67% |
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|
5.5% bis 6% | 1,31% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,44% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,38 | 0,77 | 0,21 | |
| Standardabweichung (%) | 8,01 | 6,99 | 7,88 | |
| Tracking Error (%) |
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