WWK Basket Depot Ertrag
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
251,70 EUR
| NAV | EUR 251,70 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,25% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,51% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,60% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 14,38% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,97% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 8,85% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,21% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,22% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,37% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,20% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,07% | |
| 1 Monat | 1M | 1,07% | |
| 3 Monate | 3M | 0,88% | |
| 6 Monate | 6M | 4,71% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,09% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,65% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,59% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,34% | |
| seit Auflage | ITD | 3,81% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 46,64% |
|
|
Anleihen | 43,20% |
|
|
Sonstige | 7,02% |
|
|
Bargeld | 3,14% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,52% |
|
|
Rohstoffe | 2,67% |
|
|
Immobilien | 1,68% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,16% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,01% |
|
|
Versorgung | 1,85% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,64% |
|
|
Telekommunikation | 10,10% |
|
|
Industrie | 9,76% |
|
|
Energie | 2,48% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 5,16% |
|
|
0% | 2,18% |
|
|
0% bis 0.5% | 13,35% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,58% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,46% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,96% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,88% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,59% |
|
|
3% bis 3.5% | 12,49% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,61% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,65% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,74% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,50% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,44% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,76 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 7,47 | 6,00 | 7,35 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar