WWK Basket Depot Ertrag
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 239,64
| NAV | EUR 239,64 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 4,24% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,25% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,51% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,60% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 14,38% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,97% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 8,85% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,21% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,22% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,23% | |
| 1 Monat | 1M | -0,16% | |
| 3 Monate | 3M | 0,62% | |
| 6 Monate | 6M | 5,39% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,39% | |
| 3 Jahre | 3J | 3,77% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,20% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,36% | |
| seit Auflage | ITD | 3,75% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| WWK Select Chance B |
40,00% | |
| Amundi Total Return - A EUR AD (D) | 30,00% | |
| WWK Rent | 30,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
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Anleihen | 45,37% |
|
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Aktien | 39,19% |
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Bargeld | 11,07% |
|
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Sonstige | 4,37% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,56% |
|
|
0% | 5,80% |
|
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0% bis 0.5% | 14,11% |
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0.5% bis 1% | 10,91% |
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|
1% bis 1.5% | 9,72% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,65% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,56% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,39% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,26% |
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|
3.5% bis 4% | 7,11% |
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|
4% bis 4.5% | 8,84% |
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|
4.5% bis 5% | 4,46% |
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5% bis 5.5% | 1,35% |
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5.5% bis 6% | 3,27% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,44% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,20 | 0,38 | |
| Standardabweichung (%) | 3,98 | 7,98 | 8,67 | |
| Tracking Error (%) |
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