WWK Basket Depot Ertrag
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
249,68 EUR
| NAV | EUR 249,68 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,11% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,80% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 5,00% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,38% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,31% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 2,26% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 12,37% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,53% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,86% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,61% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.10.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,47% | |
| 1 Monat | 1M | 2,51% | |
| 3 Monate | 3M | 3,78% | |
| 6 Monate | 6M | 11,26% | |
| 1 Jahr | 1J | 7,85% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,42% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,81% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,87% | |
| seit Auflage | ITD | 3,82% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 45,99% |
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Anleihen | 43,19% |
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|
Sonstige | 7,08% |
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|
Bargeld | 3,75% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,48% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,54% |
|
|
Rohstoffe | 2,28% |
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|
Immobilien | 1,82% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,99% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,97% |
|
|
Versorgung | 2,02% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,92% |
|
|
Telekommunikation | 9,90% |
|
|
Industrie | 9,39% |
|
|
Energie | 2,68% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 5,73% |
|
|
0% | 2,25% |
|
|
0% bis 0.5% | 14,15% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,58% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,22% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,27% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,12% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,99% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,65% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,68% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,32% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,58% |
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|
5% bis 5.5% | 1,51% |
|
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5.5% bis 6% | 0,97% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,44% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,79 | 0,45 | |
| Standardabweichung (%) | 7,91 | 6,77 | 7,60 | |
| Tracking Error (%) |
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