WWK Basket Depot Ertrag
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
266,03 EUR
| NAV | EUR 266,03 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,56% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 7,69% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,62% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,53% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,43% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,08% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,52% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,90% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,97% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,58% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 12,32% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,82% | |
| 1 Monat | 1M | 1,89% | |
| 3 Monate | 3M | 0,89% | |
| 6 Monate | 6M | 4,44% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,57% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,19% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,58% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,36% | |
| seit Auflage | ITD | 3,95% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 46,51% |
|
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Anleihen | 44,36% |
|
|
Sonstige | 5,92% |
|
|
Bargeld | 3,20% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 5,48% |
|
|
0% | 2,06% |
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0% bis 0.5% | 11,65% |
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0.5% bis 1% | 9,29% |
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1% bis 1.5% | 8,86% |
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|
1.5% bis 2% | 8,51% |
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|
2% bis 2.5% | 4,42% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,95% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,20% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,09% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,50% |
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|
4.5% bis 5% | 5,95% |
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5% bis 5.5% | 1,61% |
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5.5% bis 6% | 1,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,44% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,87 | 0,23 | |
| Standardabweichung (%) | 8,11 | 7,24 | 8,05 | |
| Tracking Error (%) |
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