WWK Basket MorgenWerte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 417,98
| NAV | EUR 417,98 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenWerte“ investiert in eine weltweit breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds mit dem überwiegenden Fokus auf knappe Ressourcen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind börsennotierte Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld im Energie- und Rohstoffsektor sowie bei Edel- und Industriemetallen ausgerichtet ist.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.10.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -17,66% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 51,80% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -1,19% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -20,27% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,22% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,90% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,03% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 6,70% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,90% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,72% | |
| 1 Monat | 1M | -0,89% | |
| 3 Monate | 3M | -1,40% | |
| 6 Monate | 6M | 2,93% | |
| 1 Jahr | 1J | 24,91% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,02% | |
| 5 Jahre | 5J | 14,31% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,63% | |
| seit Auflage | ITD | 6,92% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Carmignac Pf Climate Transitn A EUR Acc | 34,00% | |
| BGF World Energy A2 | 33,00% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity B USD | 33,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 91,29% |
|
|
Bargeld | 7,68% |
|
|
Sonstige | 0,02% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 42,06% |
|
|
Kanada | 26,00% |
|
|
Lateinamerika | 0,16% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,16% |
|
|
Eurozone | 7,37% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,13% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,09% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,13% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 4,50% |
|
|
Australien | 4,41% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 35,40% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 2,46% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 3,04% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,00% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,31% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 36,61% |
|
|
Technologie | 13,59% |
|
|
Industrie | 5,83% |
|
|
Telekommunikation | 1,74% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 72,85% |
|
|
4.5% bis 5% | 27,15% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 7.58% | 14.80% | 30.92% |
| Mittel | 10.89% | 5.32% | 10.03% |
| Klein | 7.20% | 5.68% | 7.59% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,64 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,47 | 0,67 | |
| Standardabweichung (%) | 15,85 | 15,75 | 21,75 | |
| Tracking Error (%) |
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