WWK Basket MorgenWerte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
659,55 EUR
| NAV | EUR 659,55 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenWerte“ investiert in eine weltweit breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds mit dem überwiegenden Fokus auf knappe Ressourcen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind börsennotierte Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld im Energie- und Rohstoffsektor sowie bei Edel- und Industriemetallen ausgerichtet ist.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.10.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 15,51% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | -6,61% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 13,78% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -10,31% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,89% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,98% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 4,95% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,59% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 20,67% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 8,07% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 51,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,01% | |
| 1 Monat | 1M | -4,98% | |
| 3 Monate | 3M | -2,84% | |
| 6 Monate | 6M | 14,01% | |
| 1 Jahr | 1J | 51,98% | |
| 3 Jahre | 3J | 25,61% | |
| 5 Jahre | 5J | 17,70% | |
| 10 Jahre | 10J | 10,76% | |
| seit Auflage | ITD | 8,66% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,04% |
|
|
Bargeld | 1,94% |
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|
Sonstige | 0,01% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,17% |
|
|
Kanada | 28,32% |
|
|
Lateinamerika | 0,35% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,92% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,86% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,59% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,14% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,79% |
|
|
Japan | 0,92% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,43% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 4,52% |
|
|
Afrika | 1,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 36,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,66% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 1,86% |
|
|
Immobilien | 0,94% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 2,22% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,27% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 32,42% |
|
|
Technologie | 10,98% |
|
|
Industrie | 8,12% |
|
|
Telekommunikation | 1,52% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 25,30% |
|
|
3.5% bis 4% | 49,40% |
|
|
4% bis 4.5% | 25,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 7.94% | 12.72% | 28.81% |
| Mittel | 11.28% | 11.19% | 8.06% |
| Klein | 8.10% | 5.91% | 6.00% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,20 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,47 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,66 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,47 | 1,38 | 0,99 | |
| Standardabweichung (%) | 17,00 | 15,40 | 15,97 | |
| Tracking Error (%) |
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