WWK Basket Sachwerte


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 344,46
NAV
EUR 344,46
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 01.04.2005

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) 9,06%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,32%
Q3 / 2016 (12 Monate) 9,45%
Q3 / 2017 (12 Monate) 11,43%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,35%
Q3 / 2019 (12 Monate) 5,02%
Q3 / 2020 (12 Monate) -4,88%
Q3 / 2021 (12 Monate) 28,41%
Q3 / 2022 (12 Monate) -7,73%
Q3 / 2023 (12 Monate) 8,05%
Q3 / 2024 (12 Monate) 15,59%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,92%
1 Monat 1M 1,20%
3 Monate 3M 1,86%
6 Monate 6M 3,94%
1 Jahr 1J 15,59%
3 Jahre 3J 4,84%
5 Jahre 5J 7,08%
10 Jahre 10J 6,77%
seit Auflage ITD 6,55%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 82,18%
Anleihen 9,54%
Bargeld 5,52%
Sonstige 2,76%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 19,41%
AA 30,76%
A 9,16%
BBB 15,46%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 11,79%
B 8,50%
unter B 1,30%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,62%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 17,88%
0% 6,33%
0% bis 0.5% 3,79%
0.5% bis 1% 7,01%
1% bis 1.5% 4,21%
1.5% bis 2% 3,35%
2% bis 2.5% 6,77%
2.5% bis 3% 3,37%
3% bis 3.5% 7,72%
3.5% bis 4% 11,21%
4% bis 4.5% 8,99%
4.5% bis 5% 11,34%
5% bis 5.5% 2,71%
5.5% bis 6% 5,33%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,82%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,57 0,34 0,53
Standardabweichung (%) 6,96 9,59 12,56
Tracking Error (%)

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