WWK Basket Sachwerte
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 344,46
NAV | EUR 344,46 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,06% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,32% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,45% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,43% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,35% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,02% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,88% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 28,41% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,73% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,05% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,59% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.09.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,92% | |
1 Monat | 1M | 1,20% | |
3 Monate | 3M | 1,86% | |
6 Monate | 6M | 3,94% | |
1 Jahr | 1J | 15,59% | |
3 Jahre | 3J | 4,84% | |
5 Jahre | 5J | 7,08% | |
10 Jahre | 10J | 6,77% | |
seit Auflage | ITD | 6,55% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
BGF Global Allocation A2 | 20,00% | |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 20,00% | |
FvS - Multi Asset - Growth R | 20,00% | |
JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | 20,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 82,18% |
|
Anleihen | 9,54% |
|
Bargeld | 5,52% |
|
Sonstige | 2,76% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 19,41% |
|
AA | 30,76% |
|
A | 9,16% |
|
BBB | 15,46% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 11,79% |
|
B | 8,50% |
|
unter B | 1,30% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,62% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 17,88% |
|
0% | 6,33% |
|
0% bis 0.5% | 3,79% |
|
0.5% bis 1% | 7,01% |
|
1% bis 1.5% | 4,21% |
|
1.5% bis 2% | 3,35% |
|
2% bis 2.5% | 6,77% |
|
2.5% bis 3% | 3,37% |
|
3% bis 3.5% | 7,72% |
|
3.5% bis 4% | 11,21% |
|
4% bis 4.5% | 8,99% |
|
4.5% bis 5% | 11,34% |
|
5% bis 5.5% | 2,71% |
|
5.5% bis 6% | 5,33% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,82% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,57 | 0,34 | 0,53 | |
Standardabweichung (%) | 6,96 | 9,59 | 12,56 | |
Tracking Error (%) |
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