WWK Basket Sachwerte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 359,84
| NAV | EUR 359,84 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 16,63% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,42% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,80% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,15% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,03% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,32% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,67% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,30% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,22% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,33% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,75% | |
| 1 Monat | 1M | -0,39% | |
| 3 Monate | 3M | 1,19% | |
| 6 Monate | 6M | 1,75% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,41% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,60% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,31% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,78% | |
| seit Auflage | ITD | 6,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| BGF Global Allocation A2 | 20,00% | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 20,00% | |
| FvS Multi Asset Growth R | 20,00% | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | 20,00% | |
| M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 80,78% |
|
|
Anleihen | 14,91% |
|
|
Sonstige | 2,71% |
|
|
Bargeld | 1,60% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,72% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,86% |
|
|
Rohstoffe | 4,48% |
|
|
Immobilien | 3,57% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,07% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,46% |
|
|
Versorgung | 3,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 16,28% |
|
|
Industrie | 8,80% |
|
|
Telekommunikation | 8,15% |
|
|
Energie | 5,56% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 21,85% |
|
|
AA | 26,75% |
|
|
A | 6,96% |
|
|
BBB | 15,01% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 10,28% |
|
|
B | 11,55% |
|
|
unter B | 1,86% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 5,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,82% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,65 | 0,78 | |
| Standardabweichung (%) | 9,09 | 9,17 | 10,34 | |
| Tracking Error (%) |
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