WWK Basket Sachwerte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
422,92 EUR
| NAV | EUR 422,92 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,33% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,64% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,58% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,49% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -11,64% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,00% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,25% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,29% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,96% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 7,30% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 10,32% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 29.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,94% | |
| 1 Monat | 1M | 3,67% | |
| 3 Monate | 3M | 2,10% | |
| 6 Monate | 6M | 8,71% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,94% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,90% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,72% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,98% | |
| seit Auflage | ITD | 7,05% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 81,08% |
|
|
Anleihen | 14,00% |
|
|
Bargeld | 2,54% |
|
|
Sonstige | 2,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,10% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,01% |
|
|
Rohstoffe | 5,55% |
|
|
Immobilien | 2,71% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,48% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,02% |
|
|
Versorgung | 4,19% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,31% |
|
|
Industrie | 9,56% |
|
|
Energie | 7,91% |
|
|
Telekommunikation | 6,16% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 26,87% |
|
|
AA | 21,46% |
|
|
A | 12,20% |
|
|
BBB | 12,99% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 11,30% |
|
|
B | 8,01% |
|
|
unter B | 1,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 6,02% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,82% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,65 | 1,15 | 0,65 | |
| Standardabweichung (%) | 8,63 | 8,27 | 9,34 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar