Robeco Global Consumer Trends Equities F €
ISIN: LU0871827464
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 441,94
ÙÙÙ
3.886,57
NAV | EUR 441,94 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 3.886,57 |
Robeco Global Consumer Trends Equities investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der Konsumausgaben. Der erste Trend ist der "digitale Konsument". Immer mehr Konsumenten bestellen Artikel im Internet.
Firmenname | Robeco Institutional Asset Management BV |
Hauptsitz |
Weena 850 3014 DA Rotterdam Netherlands |
Auflagedatum | 21.01.2013 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 10,35% | 8,56% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 18,12% | -4,27% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,73% | 9,45% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 17,68% | 18,97% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 24,17% | 10,60% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 11,67% | 0,41% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 31,85% | 22,98% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,81% | 23,47% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -28,64% | -29,55% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 15,08% | 18,28% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 23,97% | 29,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,93% | -2,24% |
1 Monat | 1M | 0,42% | 2,53% |
3 Monate | 3M | 3,05% | 7,95% |
6 Monate | 6M | 6,73% | 31,11% |
1 Jahr | 1J | 25,74% | 0,27% |
3 Jahre | 3J | -1,22% | 9,30% |
5 Jahre | 5J | 9,30% | 8,37% |
10 Jahre | 10J | 12,19% | |
seit Auflage | ITD | 9,32% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6,23% |
|
Vereinigte Staaten |
Amazon.com Inc | 5,37% |
|
Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp | 4,71% |
|
Vereinigte Staaten |
Novo Nordisk AS Class B | 4,08% |
|
Dänemark |
Netflix Inc | 3,84% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 3,76% |
|
Vereinigte Staaten |
Meta Platforms Inc Class A | 3,23% |
|
Vereinigte Staaten |
Procter & Gamble Co | 2,99% |
|
Vereinigte Staaten |
Mastercard Inc Class A | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
Adyen NV | 2,71% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,37% |
|
Bargeld | 2,71% |
|
Sonstige | -0,07% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 59,94% |
|
Lateinamerika | 4,21% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 12,94% |
|
Europa - ohne Euro | 11,84% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,31% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 5,26% |
|
Japan | 1,50% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 19,11% |
|
Finanzdienstleistungen | 6,80% |
|
Rohstoffe | 3,93% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 20,31% |
|
Gesundheitswesen | 16,11% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,92% |
|
Telekommunikation | 11,82% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 50.94% | 44.11% | 1.54% |
Mittel | 1.85% | 1.55% | - |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 7,70 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 20,31 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,97 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,25 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,25 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
3,93
Environmental (Umwelt) |
|
9,76
Social (Soziales) |
|
6,35
Governance (Unternehmensführung) |
3,93
Environmental (Umwelt) |
9,76
Social (Soziales) |
6,35
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 3,21 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Kleine Waffen | 2,15 |
Stammzellenforschung | 6,35 |
Alkohol | 1,48 |
Tierversuche | 33,90 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -8,71 | -9,49 | -2,01 | |
Beta | 1,27 | 1,24 | 1,02 | |
Information Ratios | -0,64 | -1,03 | -0,26 | |
R-Quadrat (%) | 78,76 | 79,32 | 73,24 | |
Sharpe Ratio | 1,80 | -0,09 | 0,54 | |
Standardabweichung (%) | 11,06 | 18,12 | 17,56 | |
Tracking Error (%) | 5,51 | 8,74 | 9,07 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 25.10.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 28.06.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 31.05.2024 |