Robeco Global Consumer Trends Equities F €


ISIN: LU0871827464
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 441,94
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3.886,57
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Morningstar Rating ÙÙÙ
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Robeco Global Consumer Trends Equities investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der Konsumausgaben. Der erste Trend ist der "digitale Konsument". Immer mehr Konsumenten bestellen Artikel im Internet.



Firmenname Robeco Institutional Asset Management BV
Hauptsitz Weena 850
3014 DA
Rotterdam
Netherlands
Auflagedatum 21.01.2013
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 10,35% 8,56%
Q3 / 2015 (12 Monate) 18,12% -4,27%
Q3 / 2016 (12 Monate) 7,73% 9,45%
Q3 / 2017 (12 Monate) 17,68% 18,97%
Q3 / 2018 (12 Monate) 24,17% 10,60%
Q3 / 2019 (12 Monate) 11,67% 0,41%
Q3 / 2020 (12 Monate) 31,85% 22,98%
Q3 / 2021 (12 Monate) 15,81% 23,47%
Q3 / 2022 (12 Monate) -28,64% -29,55%
Q3 / 2023 (12 Monate) 15,08% 18,28%
Q3 / 2024 (12 Monate) 23,97% 29,27%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,93% -2,24%
1 Monat 1M 0,42% 2,53%
3 Monate 3M 3,05% 7,95%
6 Monate 6M 6,73% 31,11%
1 Jahr 1J 25,74% 0,27%
3 Jahre 3J -1,22% 9,30%
5 Jahre 5J 9,30% 8,37%
10 Jahre 10J 12,19%
seit Auflage ITD 9,32%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
NVIDIA Corp 6,23%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 5,37%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 4,71%
Technologie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk AS Class B 4,08%
Gesundheitswesen
Dänemark
Netflix Inc 3,84%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Apple Inc 3,76%
Technologie
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 3,23%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Procter & Gamble Co 2,99%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 2,85%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Adyen NV 2,71%
Technologie
Niederlande
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,37%
Bargeld 2,71%
Sonstige -0,07%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 59,94%
Lateinamerika 4,21%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 12,94%
Europa - ohne Euro 11,84%
Vereinigtes Königreich 4,31%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 5,26%
Japan 1,50%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 19,11%
Finanzdienstleistungen 6,80%
Rohstoffe 3,93%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 20,31%
Gesundheitswesen 16,11%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,92%
Telekommunikation 11,82%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 50.94% 44.11% 1.54%
Mittel 1.85% 1.55% -
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 7,70
Kurs/Cashflow-Verhältnis 20,31
Kurs/Umsatz-Verhältnis 4,97

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,25
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

100,00%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,25
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

100,00%
ESG Faktoren
3,93
Environmental (Umwelt)
9,76
Social (Soziales)
6,35
Governance (Unternehmensführung)
3,93
Environmental (Umwelt)
9,76
Social (Soziales)
6,35
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 3,21
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,00
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Kleine Waffen 2,15
Stammzellenforschung 6,35
Alkohol 1,48
Tierversuche 33,90

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,96%
Transaktionskosten 0,35%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -8,71 -9,49 -2,01
Beta 1,27 1,24 1,02
Information Ratios -0,64 -1,03 -0,26
R-Quadrat (%) 78,76 79,32 73,24
Sharpe Ratio 1,80 -0,09 0,54
Standardabweichung (%) 11,06 18,12 17,56
Tracking Error (%) 5,51 8,74 9,07

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 25.10.2024
aaa Jahresbericht Englisch 28.06.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 31.05.2024