Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
35,00 EUR
Ù
125,39 EUR
| NAV | EUR 35,00 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 125,39 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -1,04% | -8,53% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 14,02% | 15,45% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,59% | 14,47% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,35% | -1,87% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,07% | 5,32% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,00% | 0,51% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,78% | 20,95% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -22,06% | -17,30% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,33% | 3,76% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,89% | 17,35% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,10% | 10,84% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,86% | 14,94% |
| 1 Monat | 1M | 2,79% | 3,11% |
| 3 Monate | 3M | 10,69% | 8,86% |
| 6 Monate | 6M | 12,65% | 13,94% |
| 1 Jahr | 1J | 11,96% | 16,35% |
| 3 Jahre | 3J | 7,08% | 10,94% |
| 5 Jahre | 5J | -1,51% | 4,95% |
| 10 Jahre | 10J | 1,93% | 5,82% |
| seit Auflage | ITD | 2,68% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,56% |
|
Taiwan |
| Delta Electronics Inc | 7,91% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 7,51% |
|
China |
| MercadoLibre Inc | 5,51% |
|
Brasilien |
| SK Hynix Inc | 4,82% |
|
Südkorea |
| Discovery Ltd | 3,57% |
|
Südafrika |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3,52% |
|
China |
| Bajaj Finance Ltd | 3,20% |
|
Indien |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 3,15% |
|
Südafrika |
| AIA Group Ltd | 2,80% |
|
Hongkong |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,80% |
|
|
Bargeld | 0,20% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 12,68% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,66% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 3,29% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 45,96% |
|
|
Asien - entwickelt | 30,59% |
|
|
Japan | 0,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 6,74% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,52% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,94% |
|
|
Immobilien | 0,12% |
|
|
Rohstoffe | 0,06% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,23% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,57% |
|
|
Telekommunikation | 11,94% |
|
|
Industrie | 9,15% |
|
|
Energie | 0,04% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 57.81% | 28.62% | 2.23% |
| Mittel | 7.27% | 2.48% | 0.89% |
| Klein | - | 0.07% | 0.63% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,56 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,76 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,48 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,25% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,48 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,25% |
ESG Faktoren
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
|
7,40
Social (Soziales) |
|
5,68
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
7,40
Social (Soziales) |
5,68
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,31 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,04 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,20 |
| Tierversuche | 1,95 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,79 | -3,64 | -7,05 | |
| Beta | 0,76 | 0,88 | 0,92 | |
| Information Ratios | -1,32 | -1,08 | -1,45 | |
| R-Quadrat (%) | 76,54 | 84,67 | 83,30 | |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,54 | -0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 10,34 | 12,47 | 13,08 | |
| Tracking Error (%) | 5,77 | 5,17 | 5,43 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.06.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 26.06.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 26.03.2025 |