Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
43,64 EUR
Ù
150,50 EUR
| NAV | EUR 43,64 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 150,50 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -16,28% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 23,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 6,23% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -0,12% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -16,98% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 49,80% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -8,52% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -8,44% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 8,62% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,61% | 5,87% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 16,95% | 20,82% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 28,18% | 24,31% |
| 1 Monat | 1M | 3,13% | 2,60% |
| 3 Monate | 3M | 20,62% | 15,48% |
| 6 Monate | 6M | 30,69% | 25,81% |
| 1 Jahr | 1J | 45,27% | 43,32% |
| 3 Jahre | 3J | 13,67% | 17,90% |
| 5 Jahre | 5J | 2,41% | 6,76% |
| 10 Jahre | 10J | 4,94% | 8,58% |
| seit Auflage | ITD | 4,26% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 9,52% |
|
Südkorea |
| Delta Electronics Inc | 9,23% |
|
Taiwan |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,84% |
|
Taiwan |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,53% |
|
Südkorea |
| Aspeed Technology Inc | 4,91% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 4,02% |
|
China |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3,89% |
|
China |
| Discovery Ltd | 3,82% |
|
Südafrika |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,39% |
|
Brasilien |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 3,14% |
|
Südafrika |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,95% |
|
|
Bargeld | 2,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 10,32% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 1,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 49,30% |
|
|
Asien - aufstrebend | 32,05% |
|
|
Japan | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 7,10% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,05% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,88% |
|
|
Immobilien | 0,03% |
|
|
Rohstoffe | 0,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,69% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,05% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 46,86% |
|
|
Industrie | 10,29% |
|
|
Telekommunikation | 7,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 57.11% | 26.14% | 6.32% |
| Mittel | 6.60% | 3.04% | 0.78% |
| Klein | - | 0.01% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,51 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,28 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,05% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,05% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
6,64
Social (Soziales) |
|
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
6,64
Social (Soziales) |
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,89 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,11 |
| Tierversuche | 0,39 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,15 | -3,56 | -5,07 | |
| Beta | 0,98 | 0,96 | 0,97 | |
| Information Ratios | -0,12 | -0,93 | -0,98 | |
| R-Quadrat (%) | 88,88 | 88,85 | 87,73 | |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,83 | 0,14 | |
| Standardabweichung (%) | 22,98 | 16,20 | 16,43 | |
| Tracking Error (%) | 7,67 | 5,48 | 5,74 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 07.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 04.05.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.04.2026 |