Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,83
Ù
408,02
| NAV | EUR 30,83 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 408,02 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,18% | -14,37% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,82% | 8,87% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,05% | 35,36% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,38% | -16,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,68% | 18,74% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,64% | 17,25% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -14,31% | -2,43% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,29% | -21,90% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,30% | 10,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,96% | 6,11% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,47% | -1,54% |
| 1 Monat | 1M | -3,84% | 4,31% |
| 3 Monate | 3M | -1,85% | 1,45% |
| 6 Monate | 6M | 1,31% | 7,53% |
| 1 Jahr | 1J | 2,43% | 2,05% |
| 3 Jahre | 3J | 0,94% | 8,82% |
| 5 Jahre | 5J | 1,81% | 3,07% |
| 10 Jahre | 10J | -0,42% | |
| seit Auflage | ITD | 1,88% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,96% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 6,47% |
|
China |
| MercadoLibre Inc | 5,12% |
|
Brasilien |
| Delta Electronics Inc | 3,84% |
|
Taiwan |
| Discovery Ltd | 3,66% |
|
Südafrika |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,57% | Irland | |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 3,18% |
|
Mexiko |
| Weg SA | 3,11% |
|
Brasilien |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2,99% |
|
Mexiko |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2,90% |
|
China |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,72% |
|
|
Bargeld | 1,28% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 20,27% |
|
|
Vereinigte Staaten | 1,87% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 3,57% |
|
|
Eurozone | 1,90% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 44,19% |
|
|
Asien - entwickelt | 20,75% |
|
|
Japan | 1,84% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 5,62% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,00% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,49% |
|
|
Rohstoffe | 1,05% |
|
|
Immobilien | 0,14% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,02% |
|
|
Gesundheitswesen | 4,18% |
|
|
Versorgung | 1,54% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,95% |
|
|
Telekommunikation | 10,22% |
|
|
Industrie | 5,27% |
|
|
Energie | 1,13% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 46.10% | 34.89% | 0.49% |
| Mittel | 5.65% | 10.75% | 0.27% |
| Klein | 1.85% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,28 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,89 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,54% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,89 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,54% |
ESG Faktoren
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
|
7,29
Social (Soziales) |
|
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
7,29
Social (Soziales) |
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,04 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 0,19 |
| Alkohol | 2,41 |
| Tierversuche | 5,22 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -6,67 | -3,05 | -7,09 | |
| Beta | 0,81 | 0,91 | 0,98 | |
| Information Ratios | -3,04 | -0,67 | -1,48 | |
| R-Quadrat (%) | 87,29 | 87,92 | 89,45 | |
| Sharpe Ratio | 0,25 | -0,13 | -0,13 | |
| Standardabweichung (%) | 7,38 | 13,08 | 15,39 | |
| Tracking Error (%) | 3,07 | 4,69 | 4,99 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 26.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 11.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 29.06.2024 |