Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 31,04
Ù
388,65
| NAV | EUR 31,04 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 388,65 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,98% | -6,88% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,24% | -10,68% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,31% | 21,62% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,44% | 5,64% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,09% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,61% | -5,00% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,14% | 41,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,31% | -27,35% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,04% | 3,46% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,99% | 11,01% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,93% | 13,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,80% | 5,92% |
| 1 Monat | 1M | 1,11% | 11,65% |
| 3 Monate | 3M | 3,78% | 14,78% |
| 6 Monate | 6M | -0,80% | 14,16% |
| 1 Jahr | 1J | -0,93% | 9,60% |
| 3 Jahre | 3J | 2,34% | 5,82% |
| 5 Jahre | 5J | -1,31% | 3,95% |
| 10 Jahre | 10J | -0,40% | |
| seit Auflage | ITD | 1,89% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,48% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 6,43% |
|
China |
| MercadoLibre Inc | 5,95% |
|
Brasilien |
| Discovery Ltd | 3,82% |
|
Südafrika |
| Delta Electronics Inc | 3,76% |
|
Taiwan |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,43% | Irland | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3,41% |
|
China |
| Localiza Rent A Car SA | 3,08% |
|
Brasilien |
| ANTA Sports Products Ltd | 2,91% |
|
China |
| AIA Group Ltd | 2,84% |
|
Hongkong |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,79% |
|
|
Bargeld | 1,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 20,70% |
|
|
Vereinigte Staaten | 1,16% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 3,45% |
|
|
Eurozone | 1,92% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 45,73% |
|
|
Asien - entwickelt | 20,02% |
|
|
Japan | 1,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 6,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,15% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 17,79% |
|
|
Immobilien | 0,13% |
|
|
Rohstoffe | 0,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 13,06% |
|
|
Gesundheitswesen | 4,42% |
|
|
Versorgung | 1,61% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,15% |
|
|
Telekommunikation | 10,82% |
|
|
Industrie | 6,65% |
|
|
Energie | 0,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 48.79% | 29.53% | 6.74% |
| Mittel | 6.54% | 6.26% | 0.99% |
| Klein | - | 1.15% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,24 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,29 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,46 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,79 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,96% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,79 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,96% |
ESG Faktoren
|
4,16
Environmental (Umwelt) |
|
7,93
Social (Soziales) |
|
6,01
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,16
Environmental (Umwelt) |
7,93
Social (Soziales) |
6,01
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,47 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,13 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,58 |
| Tierversuche | 3,99 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -5,73 | -2,86 | -6,72 | |
| Beta | 0,85 | 0,91 | 0,95 | |
| Information Ratios | -1,54 | -0,71 | -1,41 | |
| R-Quadrat (%) | 83,78 | 89,17 | 84,42 | |
| Sharpe Ratio | -0,38 | 0,03 | -0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 9,20 | 13,32 | 12,82 | |
| Tracking Error (%) | 4,01 | 4,54 | 5,09 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.06.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 11.11.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 26.03.2025 |