JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0512952267
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 510,19
ÙÙÙÙÙ
1.420,66
NAV
EUR 510,19
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.420,66

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 9,45% -2,32%
Q4 / 2016 (12 Monate) 10,21% 3,37%
Q4 / 2017 (12 Monate) 7,93% 23,13%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,42% -12,33%
Q4 / 2019 (12 Monate) 30,52% 23,78%
Q4 / 2020 (12 Monate) 6,01% 13,91%
Q4 / 2021 (12 Monate) 33,87% 16,80%
Q4 / 2022 (12 Monate) -12,61% -19,49%
Q4 / 2023 (12 Monate) 21,17% 19,21%
Q4 / 2024 (12 Monate) 26,41% 12,08%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,39% 2,70%
1 Monat 1M 2,14% 2,09%
3 Monate 3M 5,75% 10,91%
6 Monate 6M 17,51% 15,08%
1 Jahr 1J 23,62% 5,95%
3 Jahre 3J 13,49% 8,05%
5 Jahre 5J 13,45% 7,36%
10 Jahre 10J 11,41%
seit Auflage ITD 13,34%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Apple Inc 5,20%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 5,01%
Technologie
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 4,56%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 3,26%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 2,04%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 1,58%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Tesla Inc 1,58%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 1,33%
Technologie
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 1,28%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 1,06%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,13%
Bargeld 1,68%
Sonstige 0,18%
Anleihen 0,01%
Kupons


 
Gewichtung
0% 66,17%
3% bis 3.5% 33,83%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,35
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,41%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,35
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,41%
ESG Faktoren
4,44
Environmental (Umwelt)
9,36
Social (Soziales)
6,31
Governance (Unternehmensführung)
4,44
Environmental (Umwelt)
9,36
Social (Soziales)
6,31
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,66
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,29
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 2,12
Kleine Waffen 0,77
Genforschung 0,09
Militär (Vertragsabschluss) 3,09
Umstrittene Waffen 1,84
Pestizide 0,14
Takab 0,48
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 1,08
Stammzellenforschung 9,76
Alkohol 0,79
Glücksspiel 0,13
Tierversuche 17,96

Managementgebühr 0,19%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,34%
Transaktionskosten 0,05%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 2,07 1,55 0,81
Beta 0,86 0,93 0,98
Information Ratios -0,27 0,25 0,14
R-Quadrat (%) 89,03 92,21 93,94
Sharpe Ratio 2,35 0,83 0,85
Standardabweichung (%) 8,53 13,36 15,60
Tracking Error (%) 3,10 3,84 3,85

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 06.01.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 04.11.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 06.08.2024