WWK Select Total Return A
ISIN: LU0685407040
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,93
ÙÙÙÙ
29,30
| NAV | EUR 11,93 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 29,30 |
Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4 desAllgemeinen Verwaltungsreglements(einschließlich börsengehandelterIndexfonds - sog. Exchange TradedFunds - ETF) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswertbeinhalten, sowie Zertifikate, welche dieWertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderenerlaubten Basiswerten nachbilden.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 2,09% | 4,10% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,56% | -1,40% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,55% | 2,88% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,71% | -0,51% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -1,07% | 1,31% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,47% | -0,93% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 7,01% | 7,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,85% | -8,47% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,03% | 0,82% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,12% | 6,26% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,85% | 3,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,88% | 0,27% |
| 1 Monat | 1M | -0,17% | 3,44% |
| 3 Monate | 3M | 2,85% | 1,37% |
| 6 Monate | 6M | 2,14% | 2,99% |
| 1 Jahr | 1J | 5,47% | 3,33% |
| 3 Jahre | 3J | 4,90% | 1,56% |
| 5 Jahre | 5J | 2,57% | 0,98% |
| 10 Jahre | 10J | 0,80% | |
| seit Auflage | ITD | 1,82% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 12,64% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 9,01% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 8,65% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 7,19% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 7,02% | Irland | |
| XAIA Credit Debt Capital (I) | 5,86% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 5,01% | Frankreich | |
| XAIA Credit Basis II (I) | 4,52% | Luxemburg | |
| Spain (Kingdom of) | 3,75% | Regierung | Spanien |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,42% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 41,99% |
|
|
Sonstige | 36,35% |
|
|
Aktien | 12,15% |
|
|
Bargeld | 9,52% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 47,31% |
|
|
Kanada | 0,18% |
|
|
Lateinamerika | 0,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,41% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,92% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,27% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,43% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 10,84% |
|
|
Asien - aufstrebend | 9,84% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,70% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,63% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,35% |
|
|
Rohstoffe | 2,57% |
|
|
Immobilien | 1,99% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,76% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,27% |
|
|
Versorgung | 1,62% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,64% |
|
|
Industrie | 10,81% |
|
|
Telekommunikation | 9,80% |
|
|
Energie | 2,56% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 34,06% |
|
|
AA | 11,39% |
|
|
BBB | 12,77% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 41,78% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 18,95% |
|
|
0% | 2,80% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,46% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,66% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,11% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,03% |
|
|
2% bis 2.5% | 14,07% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,68% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,78% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,43% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,94% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,54% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,94% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.76% | 33.91% | 17.71% |
| Mittel | 5.59% | 9.03% | 4.80% |
| Klein | 0.68% | 1.52% | 0.99% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,79 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,54 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,13 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,73 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 2,48 | 3,06 | 3,27 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 28.06.2025 |