WWK Select Total Return A
ISIN: LU0685407040
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,69
ÙÙÙ
29,23
NAV | EUR 11,69 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 29,23 |
Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4 desAllgemeinen Verwaltungsreglements(einschließlich börsengehandelterIndexfonds - sog. Exchange TradedFunds - ETF) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswertbeinhalten, sowie Zertifikate, welche dieWertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderenerlaubten Basiswerten nachbilden.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 11.01.2012 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 3,50% | 5,79% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -0,88% | 0,29% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,12% | 2,92% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 0,73% | 1,79% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,34% | -0,79% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,10% | 2,49% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,27% | -0,88% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 5,59% | 5,76% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,16% | -10,69% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,13% | 2,33% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 10,06% | 9,93% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,05% | -0,47% |
1 Monat | 1M | 0,78% | 1,17% |
3 Monate | 3M | 2,90% | 3,70% |
6 Monate | 6M | 4,66% | 10,46% |
1 Jahr | 1J | 10,60% | -0,24% |
3 Jahre | 3J | 1,20% | 0,95% |
5 Jahre | 5J | 1,42% | 1,19% |
10 Jahre | 10J | 0,79% | |
seit Auflage | ITD | 1,73% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
XAIA Credit Basis (I) | 12,86% | Luxemburg | |
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 8,96% | Irland | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,46% | Irland | |
iShares Physical Gold ETC | 7,87% | Irland | |
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 7,02% | Irland | |
XAIA Credit Debt Capital (I) | 5,96% | Luxemburg | |
XAIA Credit Basis II (I) | 4,64% | Luxemburg | |
Italy (Republic Of) | 3,76% | Regierung | Italien |
France (Republic Of) | 3,41% | Regierung | Frankreich |
M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,35% | Luxemburg |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 42,90% |
|
Kanada | 1,39% |
|
Lateinamerika | 0,05% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 19,41% |
|
Europa - ohne Euro | 10,20% |
|
Vereinigtes Königreich | 7,16% |
|
Europa - aufstrebend | 0,34% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 11,55% |
|
Asien - aufstrebend | 3,63% |
|
Asien - entwickelt | 2,20% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,17% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 12,85% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,95% |
|
Rohstoffe | 5,85% |
|
Immobilien | 2,38% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,33% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,57% |
|
Versorgung | 0,82% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 19,38% |
|
Industrie | 15,65% |
|
Telekommunikation | 6,29% |
|
Energie | 2,93% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 24,54% |
|
AA | 8,12% |
|
BBB | 9,89% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 57,45% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 19,21% |
|
0% | 3,12% |
|
0% bis 0.5% | 10,44% |
|
0.5% bis 1% | 7,90% |
|
1% bis 1.5% | 4,77% |
|
1.5% bis 2% | 3,82% |
|
2% bis 2.5% | 14,38% |
|
2.5% bis 3% | 7,01% |
|
3% bis 3.5% | 8,44% |
|
3.5% bis 4% | 6,33% |
|
4% bis 4.5% | 4,70% |
|
4.5% bis 5% | 3,86% |
|
5% bis 5.5% | 3,06% |
|
5.5% bis 6% | 2,95% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 28.29% | 30.86% | 11.74% |
Mittel | 5.05% | 7.18% | 5.54% |
Klein | 2.43% | 4.56% | 4.35% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,75 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,15 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,82 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 3,29 | -0,22 | 0,11 | |
Standardabweichung (%) | 1,93 | 3,81 | 4,92 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 25.09.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |