WWK Select Total Return A


ISIN: LU0685407040
Fondskategorie: WWK Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,69
ÙÙÙ
29,23
NAV
EUR 11,69
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
29,23

Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4 desAllgemeinen Verwaltungsreglements(einschließlich börsengehandelterIndexfonds - sog. Exchange TradedFunds - ETF) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswertbeinhalten, sowie Zertifikate, welche dieWertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderenerlaubten Basiswerten nachbilden.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 11.01.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 3,50% 5,79%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,88% 0,29%
Q3 / 2016 (12 Monate) 2,12% 2,92%
Q3 / 2017 (12 Monate) 0,73% 1,79%
Q3 / 2018 (12 Monate) -1,34% -0,79%
Q3 / 2019 (12 Monate) 0,10% 2,49%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,27% -0,88%
Q3 / 2021 (12 Monate) 5,59% 5,76%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,16% -10,69%
Q3 / 2023 (12 Monate) 3,13% 2,33%
Q3 / 2024 (12 Monate) 10,06% 9,93%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,05% -0,47%
1 Monat 1M 0,78% 1,17%
3 Monate 3M 2,90% 3,70%
6 Monate 6M 4,66% 10,46%
1 Jahr 1J 10,60% -0,24%
3 Jahre 3J 1,20% 0,95%
5 Jahre 5J 1,42% 1,19%
10 Jahre 10J 0,79%
seit Auflage ITD 1,73%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
XAIA Credit Basis (I) 12,86% Luxemburg
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist 8,96% Irland
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 8,46% Irland
iShares Physical Gold ETC 7,87% Irland
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc 7,02% Irland
XAIA Credit Debt Capital (I) 5,96% Luxemburg
XAIA Credit Basis II (I) 4,64% Luxemburg
Italy (Republic Of) 3,76% Regierung Italien
France (Republic Of) 3,41% Regierung Frankreich
M&G European Credit Investment E EUR Acc 3,35% Luxemburg
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 42,90%
Kanada 1,39%
Lateinamerika 0,05%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 19,41%
Europa - ohne Euro 10,20%
Vereinigtes Königreich 7,16%
Europa - aufstrebend 0,34%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 11,55%
Asien - aufstrebend 3,63%
Asien - entwickelt 2,20%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,17%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 12,85%
Konsumgüter (zyklisch) 10,95%
Rohstoffe 5,85%
Immobilien 2,38%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,33%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,57%
Versorgung 0,82%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 19,38%
Industrie 15,65%
Telekommunikation 6,29%
Energie 2,93%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 24,54%
AA 8,12%
BBB 9,89%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 57,45%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 19,21%
0% 3,12%
0% bis 0.5% 10,44%
0.5% bis 1% 7,90%
1% bis 1.5% 4,77%
1.5% bis 2% 3,82%
2% bis 2.5% 14,38%
2.5% bis 3% 7,01%
3% bis 3.5% 8,44%
3.5% bis 4% 6,33%
4% bis 4.5% 4,70%
4.5% bis 5% 3,86%
5% bis 5.5% 3,06%
5.5% bis 6% 2,95%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 28.29% 30.86% 11.74%
Mittel 5.05% 7.18% 5.54%
Klein 2.43% 4.56% 4.35%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,75
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,82

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,61%
Transaktionskosten 0,20%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 3,29 -0,22 0,11
Standardabweichung (%) 1,93 3,81 4,92
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 25.09.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 23.12.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 09.07.2024