Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)
ISIN: LU0568621618
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
129,78 USD
4.073,19 USD
| NAV | USD 129,78 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.073,19 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -5,38% | -5,55% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,57% | 7,11% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -11,77% | -12,03% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 12,17% | 11,62% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 4,51% | 3,90% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | -6,18% | -6,01% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,53% | 5,14% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 5,44% | 4,66% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,99% | 5,59% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,89% | 4,72% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -2,55% | -2,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,28% | 1,99% |
| 1 Monat | 1M | 1,74% | 1,41% |
| 3 Monate | 3M | 2,74% | 2,15% |
| 6 Monate | 6M | 1,62% | 1,41% |
| 1 Jahr | 1J | -0,04% | 0,17% |
| 3 Jahre | 3J | 2,33% | 2,25% |
| 5 Jahre | 5J | 4,37% | 4,08% |
| 10 Jahre | 10J | 2,18% | 1,87% |
| seit Auflage | ITD | 2,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 4,96% | Luxemburg | |
| Bank of Montreal 5.3% | 1,23% | Unternehmensanleihen | Kanada |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 1,07% | Cash | Italien |
| Danone SA 2.947% | 1,03% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| Nationwide Building Society 1.5% | 1,02% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Citigroup Inc. 3.2% | 0,66% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.446% | 0,66% | Unternehmensanleihen | Japan |
| Bank of Nova Scotia 5.35% | 0,65% | Unternehmensanleihen | Kanada |
| Royal Bank of Canada | 0,64% | Unternehmensanleihen | Kanada |
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch | 0,64% | Unternehmensanleihen | Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 75,87% |
|
|
Anleihen | 24,14% |
|
|
Sonstige | -0,01% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 6,33% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,15% |
|
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2% bis 2.5% | 3,57% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,63% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,94% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,18% |
|
|
4% bis 4.5% | 34,52% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,15% |
|
|
5% bis 5.5% | 10,14% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,40% |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,96 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
67,92% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,96 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 67,92% |
ESG Faktoren
|
1,78
Environmental (Umwelt) |
|
8,08
Social (Soziales) |
|
5,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,78
Environmental (Umwelt) |
8,08
Social (Soziales) |
5,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,78 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,56 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 2,97 |
| Tierversuche | 3,94 |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -1,23 | -1,28 | -1,70 | |
| Standardabweichung (%) | 0,13 | 0,22 | 0,60 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.08.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 18.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.09.2025 |