Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,29
ÙÙÙ
1.277,56
| NAV | EUR 35,29 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.277,56 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,65% | 1,35% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,50% | -6,64% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,16% | 21,47% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,10% | 12,58% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,83% | -3,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,50% | -3,64% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 45,96% | 52,12% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,86% | -24,69% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,94% | 12,73% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,21% | 8,09% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,43% | 13,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -4,96% | 3,07% |
| 1 Monat | 1M | 1,29% | 24,23% |
| 3 Monate | 3M | 17,55% | 10,82% |
| 6 Monate | 6M | -5,41% | 13,09% |
| 1 Jahr | 1J | 5,63% | 11,01% |
| 3 Jahre | 3J | 6,35% | 9,41% |
| 5 Jahre | 5J | 11,45% | 7,06% |
| 10 Jahre | 10J | 7,01% | |
| seit Auflage | ITD | 9,27% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Carvana Co Class A | 0,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| STATE STREET US TREASURY LIQUI | 0,38% | Cash | Vereinigte Staaten |
| Sprouts Farmers Market Inc | 0,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tenet Healthcare Corp | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Flex Ltd | 0,18% |
|
Mexiko |
| Comfort Systems USA Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| CF Industries Holdings Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Twilio Inc Class A | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Curtiss-Wright Corp | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Unum Group | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,39% |
|
|
Bargeld | 0,49% |
|
|
Sonstige | 0,13% |
|
|
Anleihen | -0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,71% |
|
|
Kanada | 3,39% |
|
|
Lateinamerika | 0,45% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,26% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,31% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,27% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,07% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,84% |
|
|
Naher Osten | 0,29% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,22% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,09% |
|
|
Afrika | 0,07% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,07% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,32% |
|
|
Immobilien | 8,24% |
|
|
Rohstoffe | 6,23% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,51% |
|
|
Versorgung | 2,68% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 19,23% |
|
|
Technologie | 12,52% |
|
|
Energie | 3,83% |
|
|
Telekommunikation | 3,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.04% | 0.42% | 0.27% |
| Mittel | 9.29% | 14.75% | 10.17% |
| Klein | 15.04% | 26.79% | 23.22% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,00 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,56 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,95% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,56 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,95% |
ESG Faktoren
|
3,73
Environmental (Umwelt) |
|
5,42
Social (Soziales) |
|
3,41
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,73
Environmental (Umwelt) |
5,42
Social (Soziales) |
3,41
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,33 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,52 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,68 |
| Kleine Waffen | 0,54 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,76 |
| Umstrittene Waffen | 0,64 |
| Pestizide | 0,25 |
| Takab | 0,47 |
| Palmöl | 0,08 |
| Kohlekraftwerke | 1,32 |
| Stammzellenforschung | 2,81 |
| Alkohol | 0,36 |
| Glücksspiel | 1,03 |
| Tierversuche | 8,34 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,01 | -0,71 | 0,77 | |
| Beta | 0,99 | 1,00 | 1,00 | |
| Information Ratios | -1,84 | -0,62 | 0,41 | |
| R-Quadrat (%) | 99,57 | 99,48 | 98,51 | |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,32 | 0,62 | |
| Standardabweichung (%) | 17,12 | 17,40 | 16,24 | |
| Tracking Error (%) | 1,13 | 1,26 | 1,99 |
