Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 34,62
ÙÙÙÙ
1.558,00
| NAV | EUR 34,62 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.558,00 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,13% | 1,21% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 17,59% | 7,08% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,31% | 24,65% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,04% | -15,70% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 27,36% | 24,13% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,33% | 19,16% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,26% | 14,65% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,33% | -22,31% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,47% | 15,65% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,99% | 4,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,76% | -4,00% |
| 1 Monat | 1M | -8,68% | -2,38% |
| 3 Monate | 3M | -8,39% | -1,86% |
| 6 Monate | 6M | -0,43% | 3,85% |
| 1 Jahr | 1J | 4,78% | 1,82% |
| 3 Jahre | 3J | 3,44% | 14,02% |
| 5 Jahre | 5J | 16,00% | 6,13% |
| 10 Jahre | 10J | 6,32% | |
| seit Auflage | ITD | 9,34% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| State Street Us Treasury Liqui | 0,40% | Cash | |
| Carvana Co Class A | 0,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Twilio Inc Class A | 0,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Jabil Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| DocuSign Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sprouts Farmers Market Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tapestry Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| CF Industries Holdings Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Masco Corp | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| SharkNinja Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,34% |
|
|
Bargeld | 0,56% |
|
|
Sonstige | 0,10% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 72,24% |
|
|
Kanada | 2,89% |
|
|
Lateinamerika | 0,36% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,22% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,73% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,20% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,79% |
|
|
Naher Osten | 0,39% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,21% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,06% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,21% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,62% |
|
|
Immobilien | 7,59% |
|
|
Rohstoffe | 6,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,73% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,19% |
|
|
Versorgung | 2,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,43% |
|
|
Technologie | 13,61% |
|
|
Energie | 4,11% |
|
|
Telekommunikation | 3,03% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | 0.36% | 0.05% |
| Mittel | 9.32% | 14.93% | 10.05% |
| Klein | 16.71% | 26.44% | 22.14% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,68 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,12 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,08 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,52 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,40% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,52 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,40% |
ESG Faktoren
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
|
5,22
Social (Soziales) |
|
3,26
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
5,22
Social (Soziales) |
3,26
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,42 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,15 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,80 |
| Kleine Waffen | 0,52 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,60 |
| Umstrittene Waffen | 0,61 |
| Pestizide | 0,29 |
| Takab | 0,47 |
| Palmöl | 0,06 |
| Kohlekraftwerke | 1,28 |
| Stammzellenforschung | 2,67 |
| Alkohol | 0,42 |
| Glücksspiel | 1,01 |
| Tierversuche | 8,55 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,02 | 0,48 | 0,56 | |
| Beta | 0,99 | 0,99 | 1,02 | |
| Information Ratios | -0,19 | 0,40 | 0,33 | |
| R-Quadrat (%) | 99,88 | 99,50 | 98,91 | |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,30 | 0,57 | |
| Standardabweichung (%) | 14,47 | 17,02 | 19,59 | |
| Tracking Error (%) | 0,51 | 1,21 | 2,07 |
aaa