AI Navigator - US & Europe Equity A
ISIN: LU0561655688
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
20,97 EUR
455,49 EUR
| NAV | EUR 20,97 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 455,49 |
Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator – US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus der Anlage in Aktien aus dem MSCI1 USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland,Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,22% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,53% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,91% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,55% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,47% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 22,38% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -13,00% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,79% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,40% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,89% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 21,90% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,07% | |
| 1 Monat | 1M | 1,60% | |
| 3 Monate | 3M | 8,54% | |
| 6 Monate | 6M | 8,94% | |
| 1 Jahr | 1J | 21,85% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,47% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,86% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,28% | |
| seit Auflage | ITD | 4,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 5,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Linde PLC | 2,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Micron Technology Inc | 1,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| PNC Financial Services Group Inc | 1,76% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,61% |
|
|
Bargeld | 5,39% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 74,52% |
|
|
Lateinamerika | 0,16% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,91% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,49% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,10% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,28% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,83% |
|
|
Rohstoffe | 5,23% |
|
|
Immobilien | 0,56% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,49% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,29% |
|
|
Versorgung | 1,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 33,36% |
|
|
Industrie | 10,37% |
|
|
Telekommunikation | 8,80% |
|
|
Energie | 2,27% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.47% | 40.72% | 17.97% |
| Mittel | 3.42% | 7.36% | 4.67% |
| Klein | 0.39% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,17 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,40 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,64 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,78
Environmental (Umwelt) |
|
8,42
Social (Soziales) |
|
4,37
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,78
Environmental (Umwelt) |
8,42
Social (Soziales) |
4,37
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,94 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,63 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 2,12 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,23 |
| Takab | 1,12 |
| Stammzellenforschung | 7,82 |
| Tierversuche | 15,12 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,80 | 0,30 | |
| Standardabweichung (%) | 12,37 | 11,47 | 11,41 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 31.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.04.2026 |