DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
179,10 EUR
ÙÙÙÙ
4.454,23 EUR
| NAV | EUR 179,10 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.454,23 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,95% | -6,43% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,02% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,94% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,06% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,31% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 14,59% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,77% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,66% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,93% | 9,72% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,61% | 2,61% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,38% | 5,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,17% | 1,23% |
| 1 Monat | 1M | 0,38% | 1,08% |
| 3 Monate | 3M | 0,18% | -0,46% |
| 6 Monate | 6M | 3,08% | 2,67% |
| 1 Jahr | 1J | 12,59% | 13,03% |
| 3 Jahre | 3J | 7,01% | 6,88% |
| 5 Jahre | 5J | 3,89% | 2,68% |
| 10 Jahre | 10J | 4,47% | 3,27% |
| seit Auflage | ITD | 5,19% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Poland (Republic of) 6% | 2,41% | Regierung | Polen |
| Chevron Corp | 2,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| McDonald's Corp. 2.625% | 2,10% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.5% | 2,01% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,93% |
|
Taiwan |
| Eli Lilly and Co | 1,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Equinor ASA | 1,67% |
|
Norwegen |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 1,63% | Regierung | Norwegen |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,62% | Regierung | Mexiko |
| Meta Platforms Inc 3.85% | 1,44% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 52,50% |
|
|
Aktien | 40,93% |
|
|
Bargeld | 6,53% |
|
|
Sonstige | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 41,92% |
|
|
Kanada | 2,86% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,93% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,84% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,47% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 15,30% |
|
|
Japan | 2,67% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,55% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,46% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 11,51% |
|
|
Rohstoffe | 10,93% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,68% |
|
|
Immobilien | 1,96% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,84% |
|
|
Versorgung | 6,68% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,01% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,36% |
|
|
Energie | 13,71% |
|
|
Industrie | 8,81% |
|
|
Telekommunikation | 4,50% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen | 57,76% |
|
|
Regierung | 29,51% |
|
|
Cash | 11,05% |
|
|
Regierungsbezogen | 1,61% |
|
|
Bevorzugt | 0,07% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 19,32% |
|
|
AA | 20,86% |
|
|
A | 11,45% |
|
|
BBB | 34,97% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,06% |
|
|
B | 0,54% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,80% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,08% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,82% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,05% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,17% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,48% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,59% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,76% |
|
|
3.5% bis 4% | 18,73% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,97% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,23% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,25% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,32% |
|
|
6% bis 6.5% | 1,01% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,53% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.98% | 32.68% | 36.26% |
| Mittel | 1.22% | 1.53% | 3.46% |
| Klein | - | 0.87% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,19 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,26 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,30 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,18 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,95% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,18 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,95% |
ESG Faktoren
|
5,14
Environmental (Umwelt) |
|
7,81
Social (Soziales) |
|
4,41
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,14
Environmental (Umwelt) |
7,81
Social (Soziales) |
4,41
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,99 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,72 |
| Kleine Waffen | 0,21 |
| Genforschung | 0,24 |
| Pestizide | 0,24 |
| Stammzellenforschung | 7,81 |
| Tierversuche | 13,47 |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,68 | 0,34 | |
| Standardabweichung (%) | 5,98 | 5,22 | 5,96 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 23.02.2026 |