DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 168,73
ÙÙÙÙ
4.305,32
| NAV | EUR 168,73 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.305,32 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 22,91% | 13,12% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,95% | -6,43% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,02% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,94% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,06% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,30% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 14,58% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,77% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,64% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,93% | 9,72% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,62% | 2,61% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,66% | 0,36% |
| 1 Monat | 1M | -0,18% | 0,80% |
| 3 Monate | 3M | -0,64% | 0,08% |
| 6 Monate | 6M | -1,66% | 3,31% |
| 1 Jahr | 1J | 1,27% | 4,78% |
| 3 Jahre | 3J | 5,08% | 3,63% |
| 5 Jahre | 5J | 4,27% | 2,15% |
| 10 Jahre | 10J | 3,81% | |
| seit Auflage | ITD | 4,94% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Poland (Republic of) 6% | 2,69% | Regierung | Polen |
| McDonald's Corp. 2.625% | 2,18% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.5% | 2,12% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,45% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| NVIDIA Corp | 1,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp. 3.5% | 1,32% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Deutsche Boerse AG | 1,28% |
|
Deutschland |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,27% | Regierung | Norwegen |
| Visa Inc Class A | 1,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,25% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 51,05% |
|
|
Aktien | 48,18% |
|
|
Bargeld | 0,72% |
|
|
Sonstige | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 38,51% |
|
|
Kanada | 1,56% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 23,58% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,60% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,56% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 10,09% |
|
|
Asien - aufstrebend | 7,59% |
|
|
Japan | 5,63% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,86% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 27,18% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,07% |
|
|
Rohstoffe | 7,36% |
|
|
Immobilien | 2,48% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,69% |
|
|
Gesundheitswesen | 7,11% |
|
|
Versorgung | 0,32% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,99% |
|
|
Telekommunikation | 9,53% |
|
|
Industrie | 4,93% |
|
|
Energie | 3,32% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,61% |
|
|
AA | 19,21% |
|
|
A | 18,53% |
|
|
BBB | 36,58% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 6,47% |
|
|
B | 0,88% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,70% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 2,44% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,09% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,23% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,85% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,56% |
|
|
3% bis 3.5% | 16,46% |
|
|
3.5% bis 4% | 19,34% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,61% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,37% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,98% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,28% |
|
|
6% bis 6.5% | 1,88% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,60% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.13% | 43.02% | 26.04% |
| Mittel | 1.24% | 2.10% | 3.96% |
| Klein | - | - | 0.50% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,15 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,27 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,39 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,17 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,99% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,17 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,99% |
ESG Faktoren
|
4,96
Environmental (Umwelt) |
|
9,29
Social (Soziales) |
|
5,64
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,96
Environmental (Umwelt) |
9,29
Social (Soziales) |
5,64
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,67 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,09 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,39 |
| Kleine Waffen | 0,27 |
| Stammzellenforschung | 7,40 |
| Alkohol | 0,62 |
| Tierversuche | 16,78 |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Performancegebühr | 0,29% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,19 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 6,11 | 6,33 | 6,06 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.01.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |