DJE - Zins & Dividende PA (EUR)


ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 170,64
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4.045,32
NAV
EUR 170,64
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
4.045,32

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 16.02.2011
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,64% 7,56%
Q3 / 2015 (12 Monate) 12,96% 1,02%
Q3 / 2016 (12 Monate) 7,33% 3,98%
Q3 / 2017 (12 Monate) 6,19% 4,98%
Q3 / 2018 (12 Monate) 2,56% 0,88%
Q3 / 2019 (12 Monate) 1,31% 2,47%
Q3 / 2020 (12 Monate) 3,10% -0,60%
Q3 / 2021 (12 Monate) 12,24% 11,89%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,06% -11,98%
Q3 / 2023 (12 Monate) 3,77% 4,33%
Q3 / 2024 (12 Monate) 11,60% 13,07%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,49% -0,28%
1 Monat 1M -0,15% 1,41%
3 Monate 3M 1,71% 4,38%
6 Monate 6M 3,92% 14,69%
1 Jahr 1J 13,10% 0,48%
3 Jahre 3J 2,51% 2,70%
5 Jahre 5J 4,71% 2,76%
10 Jahre 10J 5,16%
seit Auflage ITD 5,16%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Poland (Republic of) 6% 2,63% Regierung Polen
McDonald's Corporation 2.625% 2,35% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 3.5% 1,97% Regierung Vereinigte Staaten
Norway (Kingdom Of) 1.75% 1,85% Regierung Norwegen
Meta Platforms Inc Class A 1,62%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
United States Treasury Bonds 4.25% 1,59% Regierung Vereinigte Staaten
Anglo American Capital PLC 2.625% 1,56% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
United States Treasury Notes 4.375% 1,50% Regierung Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. 3.5% 1,46% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Fraport AG 1.875% 1,37% Unternehmensanleihen Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 51,85%
Aktien 47,32%
Bargeld 0,78%
Sonstige 0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 44,78%
Kanada 0,43%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 21,98%
Europa - ohne Euro 7,09%
Vereinigtes Königreich 2,74%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 10,15%
Asien - aufstrebend 6,73%
Japan 5,21%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,89%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,93%
Konsumgüter (zyklisch) 12,64%
Rohstoffe 6,56%
Immobilien 2,78%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 9,36%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,26%
Versorgung 1,32%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Telekommunikation 14,21%
Technologie 13,77%
Industrie 6,93%
Energie 4,24%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 11,50%
AA 18,11%
A 12,65%
BBB 41,32%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,86%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 9,57%
Kupons


 
Gewichtung
1% bis 1.5% 1,14%
1.5% bis 2% 7,64%
2% bis 2.5% 10,15%
2.5% bis 3% 15,83%
3% bis 3.5% 16,51%
3.5% bis 4% 17,43%
4% bis 4.5% 10,43%
4.5% bis 5% 5,54%
5% bis 5.5% 3,61%
5.5% bis 6% 5,45%
6% bis 6.5% 1,94%
6.5% bis 7% 1,05%
7.5% bis 8% 3,26%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 26.21% 43.57% 23.05%
Mittel 1.43% 0.61% 4.62%
Klein - - 0.50%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,09
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,18

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,62
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,32%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,62
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,32%
ESG Faktoren
4,44
Environmental (Umwelt)
9,24
Social (Soziales)
5,79
Governance (Unternehmensführung)
4,44
Environmental (Umwelt)
9,24
Social (Soziales)
5,79
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,23
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,67
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,64
Kleine Waffen 0,20
Kohlekraftwerke 0,58
Stammzellenforschung 7,85
Alkohol 0,66
Tierversuche 18,04

Managementgebühr 1,55%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,69%
Transaktionskosten 0,68%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,94 0,11 0,60
Standardabweichung (%) 4,46 6,28 6,31
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 05.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 10.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.02.2024