DJE - Zins & Dividende PA (EUR)


ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 175,53
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4.327,21
NAV
EUR 175,53
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
4.327,21

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 16.02.2011
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 14,06% 2,43%
Q4 / 2016 (12 Monate) 4,34% 2,83%
Q4 / 2017 (12 Monate) 4,89% 4,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -4,60% -6,87%
Q4 / 2019 (12 Monate) 10,70% 12,29%
Q4 / 2020 (12 Monate) 4,96% 2,40%
Q4 / 2021 (12 Monate) 10,81% 9,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -9,44% -13,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 6,83% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 10,76% 8,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,31% 1,90%
1 Monat 1M 2,34% 3,17%
3 Monate 3M 3,72% 7,81%
6 Monate 6M 8,40% 9,58%
1 Jahr 1J 10,07% 2,66%
3 Jahre 3J 4,52% 2,68%
5 Jahre 5J 4,59% 2,56%
10 Jahre 10J 4,71%
seit Auflage ITD 5,38%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
McDonald's Corporation 2.625% 2,33% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Poland (Republic of) 6% 2,20% Regierung Polen
United States Treasury Notes 3.5% 1,91% Regierung Vereinigte Staaten
Norway (Kingdom Of) 1.75% 1,72% Regierung Norwegen
United States Treasury Notes 4.375% 1,66% Regierung Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,64%
Technologie
Taiwan
Deutsche Boerse AG 1,57%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
JPMorgan Chase & Co 1,56%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Anglo American Capital PLC 2.625% 1,55% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
Meta Platforms Inc Class A 1,53%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 48,80%
Anleihen 47,97%
Bargeld 3,18%
Sonstige 0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 49,99%
Kanada 0,58%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,00%
Europa - ohne Euro 5,81%
Vereinigtes Königreich 2,36%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 8,70%
Japan 4,73%
Asien - aufstrebend 2,73%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 1,10%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 24,82%
Konsumgüter (zyklisch) 11,31%
Rohstoffe 5,52%
Immobilien 1,62%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 7,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,26%
Versorgung 0,27%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 17,93%
Telekommunikation 14,48%
Industrie 5,73%
Energie 4,76%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Unternehmensanleihen 67,67%
Regierung 24,92%
Cash 6,21%
Regierungsbezogen 1,10%
Bevorzugt 0,09%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 14,34%
AA 19,57%
A 13,78%
BBB 37,74%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,30%
B 0,88%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 7,40%
Kupons


 
Gewichtung
1% bis 1.5% 1,15%
1.5% bis 2% 7,52%
2% bis 2.5% 7,82%
2.5% bis 3% 15,70%
3% bis 3.5% 16,77%
3.5% bis 4% 20,48%
4% bis 4.5% 9,85%
4.5% bis 5% 7,89%
5% bis 5.5% 4,02%
5.5% bis 6% 5,01%
6% bis 6.5% 2,03%
6.5% bis 7% 1,08%
7.5% bis 8% 0,70%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 25.13% 49.61% 17.72%
Mittel 2.81% 0.22% 4.04%
Klein - - 0.46%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,38
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,44

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,25
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,70%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,25
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,70%
ESG Faktoren
4,34
Environmental (Umwelt)
9,34
Social (Soziales)
5,70
Governance (Unternehmensführung)
4,34
Environmental (Umwelt)
9,34
Social (Soziales)
5,70
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,78
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 4,99
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 1,59
Stammzellenforschung 5,97
Alkohol 0,46
Tierversuche 14,60

Managementgebühr 1,55%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,69%
Transaktionskosten 0,68%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,55 0,29 0,61
Standardabweichung (%) 4,28 6,14 6,34
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.01.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 10.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.02.2024