DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 175,53
ÙÙÙÙÙ
4.327,21
NAV | EUR 175,53 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 4.327,21 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Firmenname | DJE Investment SA |
Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
Auflagedatum | 16.02.2011 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 14,06% | 2,43% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,34% | 2,83% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,89% | 4,42% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,60% | -6,87% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 10,70% | 12,29% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,96% | 2,40% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,81% | 9,20% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,44% | -13,19% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,83% | 8,27% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,76% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,31% | 1,90% |
1 Monat | 1M | 2,34% | 3,17% |
3 Monate | 3M | 3,72% | 7,81% |
6 Monate | 6M | 8,40% | 9,58% |
1 Jahr | 1J | 10,07% | 2,66% |
3 Jahre | 3J | 4,52% | 2,68% |
5 Jahre | 5J | 4,59% | 2,56% |
10 Jahre | 10J | 4,71% | |
seit Auflage | ITD | 5,38% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
McDonald's Corporation 2.625% | 2,33% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Poland (Republic of) 6% | 2,20% | Regierung | Polen |
United States Treasury Notes 3.5% | 1,91% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,72% | Regierung | Norwegen |
United States Treasury Notes 4.375% | 1,66% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,64% |
|
Taiwan |
Deutsche Boerse AG | 1,57% |
|
Deutschland |
JPMorgan Chase & Co | 1,56% |
|
Vereinigte Staaten |
Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,55% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Meta Platforms Inc Class A | 1,53% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 48,80% |
|
Anleihen | 47,97% |
|
Bargeld | 3,18% |
|
Sonstige | 0,05% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 49,99% |
|
Kanada | 0,58% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 24,00% |
|
Europa - ohne Euro | 5,81% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,36% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 8,70% |
|
Japan | 4,73% |
|
Asien - aufstrebend | 2,73% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 1,10% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 24,82% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,31% |
|
Rohstoffe | 5,52% |
|
Immobilien | 1,62% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 7,31% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,26% |
|
Versorgung | 0,27% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 17,93% |
|
Telekommunikation | 14,48% |
|
Industrie | 5,73% |
|
Energie | 4,76% |
Sektoren (Anleihen)
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Unternehmensanleihen | 67,67% |
|
Regierung | 24,92% |
|
Cash | 6,21% |
|
Regierungsbezogen | 1,10% |
|
Bevorzugt | 0,09% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 14,34% |
|
AA | 19,57% |
|
A | 13,78% |
|
BBB | 37,74% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 6,30% |
|
B | 0,88% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 7,40% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
1% bis 1.5% | 1,15% |
|
1.5% bis 2% | 7,52% |
|
2% bis 2.5% | 7,82% |
|
2.5% bis 3% | 15,70% |
|
3% bis 3.5% | 16,77% |
|
3.5% bis 4% | 20,48% |
|
4% bis 4.5% | 9,85% |
|
4.5% bis 5% | 7,89% |
|
5% bis 5.5% | 4,02% |
|
5.5% bis 6% | 5,01% |
|
6% bis 6.5% | 2,03% |
|
6.5% bis 7% | 1,08% |
|
7.5% bis 8% | 0,70% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 25.13% | 49.61% | 17.72% |
Mittel | 2.81% | 0.22% | 4.04% |
Klein | - | - | 0.46% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,38 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,57 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,44 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,25 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,70% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,25 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,70% |
ESG Faktoren
|
4,34
Environmental (Umwelt) |
|
9,34
Social (Soziales) |
|
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
4,34
Environmental (Umwelt) |
9,34
Social (Soziales) |
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,78 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,99 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 1,59 |
Stammzellenforschung | 5,97 |
Alkohol | 0,46 |
Tierversuche | 14,60 |
Managementgebühr | 1,55% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,68% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,55 | 0,29 | 0,61 | |
Standardabweichung (%) | 4,28 | 6,14 | 6,34 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 03.01.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 10.05.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |