DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 170,64
ÙÙÙÙÙ
4.045,32
NAV | EUR 170,64 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 4.045,32 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Firmenname | DJE Investment SA |
Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
Auflagedatum | 16.02.2011 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 6,64% | 7,56% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 12,96% | 1,02% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,33% | 3,98% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,19% | 4,98% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,56% | 0,88% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,31% | 2,47% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,10% | -0,60% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 12,24% | 11,89% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,06% | -11,98% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,77% | 4,33% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,60% | 13,07% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,49% | -0,28% |
1 Monat | 1M | -0,15% | 1,41% |
3 Monate | 3M | 1,71% | 4,38% |
6 Monate | 6M | 3,92% | 14,69% |
1 Jahr | 1J | 13,10% | 0,48% |
3 Jahre | 3J | 2,51% | 2,70% |
5 Jahre | 5J | 4,71% | 2,76% |
10 Jahre | 10J | 5,16% | |
seit Auflage | ITD | 5,16% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Poland (Republic of) 6% | 2,63% | Regierung | Polen |
McDonald's Corporation 2.625% | 2,35% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 3.5% | 1,97% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,85% | Regierung | Norwegen |
Meta Platforms Inc Class A | 1,62% |
|
Vereinigte Staaten |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1,59% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,56% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
United States Treasury Notes 4.375% | 1,50% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp. 3.5% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Fraport AG 1.875% | 1,37% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 51,85% |
|
Aktien | 47,32% |
|
Bargeld | 0,78% |
|
Sonstige | 0,05% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 44,78% |
|
Kanada | 0,43% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 21,98% |
|
Europa - ohne Euro | 7,09% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,74% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 10,15% |
|
Asien - aufstrebend | 6,73% |
|
Japan | 5,21% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 0,89% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,93% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,64% |
|
Rohstoffe | 6,56% |
|
Immobilien | 2,78% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,36% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,26% |
|
Versorgung | 1,32% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Telekommunikation | 14,21% |
|
Technologie | 13,77% |
|
Industrie | 6,93% |
|
Energie | 4,24% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 11,50% |
|
AA | 18,11% |
|
A | 12,65% |
|
BBB | 41,32% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 6,86% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 9,57% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
1% bis 1.5% | 1,14% |
|
1.5% bis 2% | 7,64% |
|
2% bis 2.5% | 10,15% |
|
2.5% bis 3% | 15,83% |
|
3% bis 3.5% | 16,51% |
|
3.5% bis 4% | 17,43% |
|
4% bis 4.5% | 10,43% |
|
4.5% bis 5% | 5,54% |
|
5% bis 5.5% | 3,61% |
|
5.5% bis 6% | 5,45% |
|
6% bis 6.5% | 1,94% |
|
6.5% bis 7% | 1,05% |
|
7.5% bis 8% | 3,26% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 26.21% | 43.57% | 23.05% |
Mittel | 1.43% | 0.61% | 4.62% |
Klein | - | - | 0.50% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,09 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,64 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,18 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,62 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,32% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,62 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,32% |
ESG Faktoren
|
4,44
Environmental (Umwelt) |
|
9,24
Social (Soziales) |
|
5,79
Governance (Unternehmensführung) |
4,44
Environmental (Umwelt) |
9,24
Social (Soziales) |
5,79
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 7,23 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,67 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,64 |
Kleine Waffen | 0,20 |
Kohlekraftwerke | 0,58 |
Stammzellenforschung | 7,85 |
Alkohol | 0,66 |
Tierversuche | 18,04 |
Managementgebühr | 1,55% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,68% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,94 | 0,11 | 0,60 | |
Standardabweichung (%) | 4,46 | 6,28 | 6,31 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
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aaa | Prospekt | Deutsch | 05.06.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 10.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |