LOYS Sicav - LOYS Global PAN
ISIN: LU0324426252
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 24,53
Ù
170,84
| NAV | EUR 24,53 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 170,84 |
Die LOYS Sicav – LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien. Daneben können für den Teilfonds Renten aller Art, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.
| Firmenname | LOYS AG |
| Hauptsitz |
Alte Amalienstr. 30 26135 Oldenburg Germany |
| Auflagedatum | 02.07.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,60% | -2,79% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 12,10% | 4,67% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 13,92% | 24,45% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,96% | -15,75% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 16,46% | 21,34% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,68% | 17,12% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 16,09% | 14,05% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,58% | -20,18% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,01% | 16,18% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,70% | 6,64% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,37% | -2,76% |
| 1 Monat | 1M | -3,99% | 1,86% |
| 3 Monate | 3M | -0,16% | -1,32% |
| 6 Monate | 6M | 9,62% | 3,68% |
| 1 Jahr | 1J | 7,27% | 3,16% |
| 3 Jahre | 3J | 1,59% | 14,37% |
| 5 Jahre | 5J | 9,11% | 5,38% |
| 10 Jahre | 10J | 1,90% | |
| seit Auflage | ITD | 5,57% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Koenig & Bauer AG | 7,85% |
|
Deutschland |
| MAX Automation SE | 7,56% |
|
Deutschland |
| Enhabit Inc Shs | 7,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| EDAG Engineering Group AG | 6,58% |
|
Deutschland |
| WNS (Holdings) Ltd | 6,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Evoke PLC | 4,77% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4,70% |
|
China |
| Mitek Systems Inc | 4,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| GB Group PLC | 3,74% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Mears Group PLC | 3,63% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,42% |
|
|
Bargeld | 0,58% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 29,11% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 33,93% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 17,77% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,92% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,74% |
|
|
Japan | 1,54% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 26,70% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 1,08% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,24% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,85% |
|
|
Industrie | 22,66% |
|
|
Telekommunikation | 5,61% |
|
|
Energie | 3,40% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | 7.14% | 0.65% |
| Mittel | 0.40% | 2.71% | 6.72% |
| Klein | 8.53% | 21.87% | 51.99% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,01 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,37 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,44 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,30 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
68,70% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,30 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 68,70% |
ESG Faktoren
|
1,42
Environmental (Umwelt) |
|
4,78
Social (Soziales) |
|
2,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,42
Environmental (Umwelt) |
4,78
Social (Soziales) |
2,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,46 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,32 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 2,96 |
| Alkohol | 0,40 |
| Glücksspiel | 9,92 |
| Tierversuche | 7,96 |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,31% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,62 | -8,11 | -11,19 | |
| Beta | 0,64 | 0,82 | 1,05 | |
| Information Ratios | -0,92 | -0,96 | -1,10 | |
| R-Quadrat (%) | 21,66 | 49,65 | 67,05 | |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,05 | 0,19 | |
| Standardabweichung (%) | 12,77 | 15,91 | 19,23 | |
| Tracking Error (%) | 11,78 | 11,52 | 11,06 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 15.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 18.03.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 13.01.2025 |