LOYS Sicav - LOYS Global PAN
ISIN: LU0324426252
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 22,78
Ù
140,94
| NAV | EUR 22,78 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 140,94 |
Die LOYS Sicav – LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien. Daneben können für den Teilfonds Renten aller Art, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.
| Firmenname | LOYS AG |
| Hauptsitz |
Alte Amalienstr. 30 26135 Oldenburg Germany |
| Auflagedatum | 02.07.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 9,55% | -3,53% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,95% | -6,32% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 19,12% | 18,30% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,77% | 9,05% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,43% | -2,57% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -14,56% | -2,63% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,59% | 43,68% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -19,92% | -21,31% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,92% | 13,17% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -1,70% | 10,91% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -3,17% | 13,48% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -8,08% | 2,55% |
| 1 Monat | 1M | -1,69% | 18,06% |
| 3 Monate | 3M | 8,02% | 13,26% |
| 6 Monate | 6M | -6,95% | 11,37% |
| 1 Jahr | 1J | -5,10% | 12,81% |
| 3 Jahre | 3J | 2,24% | 9,60% |
| 5 Jahre | 5J | 2,62% | 6,49% |
| 10 Jahre | 10J | 1,32% | |
| seit Auflage | ITD | 4,89% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| MAX Automation SE | 9,43% |
|
Deutschland |
| Koenig & Bauer AG | 9,17% |
|
Deutschland |
| WNS (Holdings) Ltd | 7,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Enhabit Inc Shs | 6,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| EDAG Engineering Group AG | 6,35% |
|
Deutschland |
| Mitek Systems Inc | 4,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| Evoke PLC | 4,42% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4,11% |
|
China |
| TGS ASA | 2,87% |
|
Norwegen |
| GB Group PLC | 2,55% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,54% |
|
|
Bargeld | 0,46% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 41,78% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 33,11% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 12,07% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,27% |
|
|
Japan | 0,56% |
|
|
Naher Osten | 0,19% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 19,95% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 2,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,88% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,31% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,28% |
|
|
Industrie | 26,50% |
|
|
Telekommunikation | 6,30% |
|
|
Energie | 3,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 2.76% | 7.26% | 1.78% |
| Mittel | 2.92% | 5.16% | 5.69% |
| Klein | 12.18% | 40.45% | 21.80% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,04 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,51 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,46 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,09 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,01% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,01% |
ESG Faktoren
|
1,85
Environmental (Umwelt) |
|
5,43
Social (Soziales) |
|
2,71
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,85
Environmental (Umwelt) |
5,43
Social (Soziales) |
2,71
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,79 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,84 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Stammzellenforschung | 3,03 |
| Alkohol | 0,30 |
| Glücksspiel | 8,45 |
| Tierversuche | 8,19 |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,31% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,55 | -8,62 | -9,21 | |
| Beta | 0,90 | 0,85 | 0,94 | |
| Information Ratios | -0,96 | -1,04 | -1,03 | |
| R-Quadrat (%) | 63,70 | 55,85 | 58,86 | |
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,06 | 0,14 | |
| Standardabweichung (%) | 15,89 | 16,14 | 16,81 | |
| Tracking Error (%) | 9,67 | 10,96 | 10,83 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 18.03.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 10.07.2025 |