WWK Select EuroRentenfonds B
ISIN: LU0489465855
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,68
ÙÙÙ
55,67
| NAV | EUR 11,68 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 55,67 |
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen.
Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest – und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,00% | 0,34% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,34% | 2,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,90% | 0,50% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -3,16% | -1,65% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 4,34% | 4,46% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,04% | 1,69% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -2,06% | -1,63% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,94% | -12,74% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,13% | 6,17% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,66% | 3,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,60% | 1,01% |
| 1 Monat | 1M | 0,95% | 1,47% |
| 3 Monate | 3M | 1,04% | 1,99% |
| 6 Monate | 6M | 1,48% | 4,30% |
| 1 Jahr | 1J | 3,45% | -0,80% |
| 3 Jahre | 3J | -1,01% | -1,08% |
| 5 Jahre | 5J | -1,44% | 0,00% |
| 10 Jahre | 10J | -0,34% | |
| seit Auflage | ITD | 1,04% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | 5,78% | Regierung | Frankreich |
| Netherlands (Kingdom Of) | 5,01% | Regierung | Niederlande |
| Ireland (Republic Of) | 3,91% | Regierung | Irland |
| Spain (Kingdom of) | 3,61% | Regierung | Spanien |
| Bank of Nova Scotia | 3,15% | Pfandbriefe | Kanada |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | 3,13% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Portugal (Republic Of) | 3,11% | Regierung | Portugal |
| Germany (Federal Republic Of) | 3,05% | Regierung | Deutschland |
| Poland (Republic of) | 2,81% | Regierung | Polen |
| Dz Hyp AG | 2,75% | Pfandbriefe | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 92,72% |
|
|
Bargeld | 6,63% |
|
|
Sonstige | 0,66% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 40,81% |
|
|
Pfandbriefe | 19,83% |
|
|
Unternehmensanleihen | 18,68% |
|
|
Regierungsbezogen | 14,01% |
|
|
Cash | 6,67% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,36% |
|
|
AA | 14,85% |
|
|
A | 10,66% |
|
|
BBB | 12,89% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 51,24% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 9,04% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,14% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,92% |
|
|
1% bis 1.5% | 21,49% |
|
|
1.5% bis 2% | 10,67% |
|
|
2% bis 2.5% | 20,33% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,06% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,12% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,87% |
|
|
8% bis 8.5% | 0,35% |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,97 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,18% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,97 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,18% |
ESG Faktoren
|
2,60
Environmental (Umwelt) |
|
5,63
Social (Soziales) |
|
3,71
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,60
Environmental (Umwelt) |
5,63
Social (Soziales) |
3,71
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,60 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,66 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Nuklear | 1,30 |
| Takab | 1,63 |
| Kohlekraftwerke | 0,74 |
| Stammzellenforschung | 0,67 |
| Alkohol | 0,57 |
| Tierversuche | 6,37 |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,85 | -0,61 | |
| Standardabweichung (%) | 2,82 | 5,02 | 4,56 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 25.09.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 09.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 08.07.2024 |