WWK Select EuroRentenfonds B
ISIN: LU0489465855
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,66
ÙÙÙ
59,06
| NAV | EUR 11,66 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 59,06 |
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen.
Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest – und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 2,76% | 2,27% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 2,35% | 3,71% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,99% | -0,46% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,46% | -0,27% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,64% | 2,98% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,05% | -0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 1,38% | 1,38% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,30% | -10,49% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,17% | -1,53% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 3,38% | 4,18% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,27% | 4,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,43% | -0,18% |
| 1 Monat | 1M | -0,26% | 1,29% |
| 3 Monate | 3M | 0,52% | 1,82% |
| 6 Monate | 6M | 1,13% | 3,43% |
| 1 Jahr | 1J | 2,91% | 1,87% |
| 3 Jahre | 3J | 1,47% | -0,74% |
| 5 Jahre | 5J | -1,13% | 0,25% |
| 10 Jahre | 10J | -0,25% | |
| seit Auflage | ITD | 1,00% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) | 4,55% | Regierung | Niederlande |
| Spain (Kingdom of) | 3,71% | Regierung | Spanien |
| Ireland (Republic Of) | 3,69% | Regierung | Irland |
| France (Republic Of) | 3,51% | Regierung | Frankreich |
| Italy (Republic Of) | 3,38% | Regierung | Italien |
| European Investment Bank | 3,37% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Bank of Nova Scotia | 3,01% | Pfandbriefe | Kanada |
| Portugal (Republic Of) | 2,96% | Regierung | Portugal |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | 2,89% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Finland (Republic Of) | 2,72% | Regierung | Finnland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 90,33% |
|
|
Bargeld | 9,67% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 32,36% |
|
|
Pfandbriefe | 23,58% |
|
|
Unternehmensanleihen | 20,43% |
|
|
Regierungsbezogen | 13,97% |
|
|
Cash | 9,67% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,72% |
|
|
AA | 15,13% |
|
|
A | 10,75% |
|
|
BBB | 12,65% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 50,74% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 3,88% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,04% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,87% |
|
|
1% bis 1.5% | 21,02% |
|
|
1.5% bis 2% | 10,38% |
|
|
2% bis 2.5% | 14,85% |
|
|
2.5% bis 3% | 22,18% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,67% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,20% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,60% |
|
|
8% bis 8.5% | 0,32% |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,16 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,98% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,16 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,98% |
ESG Faktoren
|
2,65
Environmental (Umwelt) |
|
6,66
Social (Soziales) |
|
4,26
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,65
Environmental (Umwelt) |
6,66
Social (Soziales) |
4,26
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,28 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,90 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 1,24 |
| Takab | 0,99 |
| Kohlekraftwerke | 0,71 |
| Stammzellenforschung | 0,63 |
| Alkohol | 0,54 |
| Tierversuche | 5,49 |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,21 | -0,61 | |
| Standardabweichung (%) | 2,71 | 4,27 | 4,07 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.06.2025 |