Ethna-AKTIV T
ISIN: LU0431139764
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
180,84 EUR
ÙÙÙÙÙ
2.152,51 EUR
| NAV | EUR 180,84 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.152,51 |
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
| Firmenname | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Hauptsitz |
16, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.07.2009 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,53% | -1,40% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 2,88% | 2,88% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,12% | -0,51% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,58% | 1,31% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,05% | -0,93% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 7,12% | 7,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,83% | -8,47% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -0,81% | 0,82% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 8,00% | 6,26% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,40% | 3,70% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 12,94% | 6,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,80% | 3,20% |
| 1 Monat | 1M | 0,17% | 0,41% |
| 3 Monate | 3M | 0,41% | 1,40% |
| 6 Monate | 6M | 3,84% | 1,67% |
| 1 Jahr | 1J | 11,06% | 5,65% |
| 3 Jahre | 3J | 7,27% | 5,49% |
| 5 Jahre | 5J | 4,54% | 1,37% |
| 10 Jahre | 10J | 3,22% | 1,59% |
| seit Auflage | ITD | 3,92% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| European Union 3.375% | 4,62% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| European Union 3.625% | 3,80% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| European Union 3.75% | 3,77% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| SPX JUL6 7125.0P | 2,98% | Vereinigte Staaten | |
| NVIDIA Corp | 2,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| JAB Holdings B.V. 4.375% | 2,41% | Unternehmensanleihen | Luxemburg |
| Electricite de France SA 4.625% | 2,33% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| CVS Health Corp | 2,19% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 57,11% |
|
|
Aktien | 21,54% |
|
|
Bargeld | 19,97% |
|
|
Sonstige | 1,38% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 38,75% |
|
|
AA | 5,66% |
|
|
A | 26,26% |
|
|
BBB | 29,16% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
3% bis 3.5% | 10,77% |
|
|
3.5% bis 4% | 38,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 35,48% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,35% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,29% |
|
|
6% bis 6.5% | 1,51% |
|
|
6.5% bis 7% | 2,86% |
|
|
9.5% bis 10% | 0,16% |
|
|
14.5% bis 15% | 0,05% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,28 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
85,27% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,28 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 85,27% |
ESG Faktoren
|
5,94
Environmental (Umwelt) |
|
8,05
Social (Soziales) |
|
3,98
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,94
Environmental (Umwelt) |
8,05
Social (Soziales) |
3,98
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,96 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 24,05 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 9,89 |
| Kleine Waffen | 1,80 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,50 |
| Umstrittene Waffen | 1,80 |
| Kohlekraftwerke | 4,08 |
| Stammzellenforschung | 2,03 |
| Tierversuche | 11,20 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Performancegebühr / Erfolgsgebühren | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,56 | 0,39 | |
| Standardabweichung (%) | 9,06 | 6,94 | 6,17 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.07.2025 |