Ethna-AKTIV T


ISIN: LU0431139764
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 160,02
ÙÙÙÙÙ
2.069,07
NAV
EUR 160,02
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.069,07

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.



Firmenname ETHENEA Independent Investors S.A.
Hauptsitz 16, rue Gabriel Lippmann
5365
Munsbach
Luxembourg
Auflagedatum 17.07.2009
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 7,19% 5,79%
Q3 / 2015 (12 Monate) 0,53% 0,29%
Q3 / 2016 (12 Monate) -1,02% 2,92%
Q3 / 2017 (12 Monate) 1,68% 1,79%
Q3 / 2018 (12 Monate) -1,21% -0,79%
Q3 / 2019 (12 Monate) 4,33% 2,49%
Q3 / 2020 (12 Monate) -1,21% -0,88%
Q3 / 2021 (12 Monate) 5,34% 5,76%
Q3 / 2022 (12 Monate) 0,38% -10,69%
Q3 / 2023 (12 Monate) -0,26% 2,33%
Q3 / 2024 (12 Monate) 11,72% 9,93%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,32% -0,55%
1 Monat 1M -0,01% 0,97%
3 Monate 3M 2,90% 3,44%
6 Monate 6M 4,00% 10,29%
1 Jahr 1J 13,37% -0,31%
3 Jahre 3J 3,25% 0,90%
5 Jahre 5J 3,16% 1,17%
10 Jahre 10J 1,88%
seit Auflage ITD 3,55%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
EMINI S&P SEP24 4,92% Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4,39% Regierung Deutschland
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3,44% Luxemburg
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3,43% Regierung Deutschland
NVIDIA Corp 2,76%
Technologie
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,72%
Technologie
Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1,94% Regierung Deutschland
Alphabet Inc Class A 1,68%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% 1,59% Unternehmensanleihen Schweiz
Amazon.com Inc 1,56%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 65,05%
Aktien 31,42%
Sonstige 4,47%
Bargeld -0,94%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 99,19%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 0,81%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 11,32%
Konsumgüter (zyklisch) 8,71%
Rohstoffe 1,78%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,48%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,70%
Versorgung 2,23%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 36,16%
Telekommunikation 10,83%
Industrie 8,53%
Energie 3,27%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 26,75%
AA 16,16%
A 36,55%
BBB 20,11%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 0,43%
Kupons


 
Gewichtung
2% bis 2.5% 13,67%
2.5% bis 3% 2,94%
3% bis 3.5% 5,06%
3.5% bis 4% 7,31%
4% bis 4.5% 19,70%
4.5% bis 5% 17,24%
5% bis 5.5% 12,65%
5.5% bis 6% 16,94%
6% bis 6.5% 2,63%
6.5% bis 7% 1,44%
9.5% bis 10% 0,37%
14.5% bis 15% 0,05%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 26.16% 39.12% 30.56%
Mittel - - 3.65%
Klein - 0.51% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,71
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,50

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,84
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

93,49%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,84
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

93,49%
ESG Faktoren
3,44
Environmental (Umwelt)
9,07
Social (Soziales)
6,33
Governance (Unternehmensführung)
3,44
Environmental (Umwelt)
9,07
Social (Soziales)
6,33
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,69
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,84
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 2,83
Kohlekraftwerke 4,33
Stammzellenforschung 4,19
Tierversuche 8,14

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,93%
Transaktionskosten 0,29%
Performancegebühr 0,01%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,96 0,26 0,37
Standardabweichung (%) 4,54 5,12 6,20
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.01.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 21.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 27.02.2024