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Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R


ISIN: LU0323578491
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 214,12
ÙÙÙ
782,56
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Morningstar Rating ÙÙÙ
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Fondsvolumen (Mio.)
782,56

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 7,13% 4,76%
Q4 / 2016 (12 Monate) 6,29% 3,73%
Q4 / 2017 (12 Monate) 7,36% 7,28%
Q4 / 2018 (12 Monate) -8,25% -9,47%
Q4 / 2019 (12 Monate) 20,89% 18,25%
Q4 / 2020 (12 Monate) 0,12% 4,05%
Q4 / 2021 (12 Monate) 10,89% 15,84%
Q4 / 2022 (12 Monate) -13,40% -14,51%
Q4 / 2023 (12 Monate) 10,53% 10,83%
Q4 / 2024 (12 Monate) 12,86% 11,98%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 21.03.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,72% -4,57%
1 Monat 1M -2,60% -1,07%
3 Monate 3M 2,17% 1,88%
6 Monate 6M 4,29% 4,79%
1 Jahr 1J 9,49% 3,64%
3 Jahre 3J 4,86% 9,71%
5 Jahre 5J 6,99% 3,65%
10 Jahre 10J 3,93%
seit Auflage ITD 5,22%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 6,94% Irland
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,63%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Nestle SA 2,06%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Fortive Corp 2,03%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Reckitt Benckiser Group PLC 2,00%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Roche Holding AG 1,89%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Legrand SA 1,78%
Industrie 		Frankreich
Deutsche Boerse AG 1,74%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Unilever PLC 1,70%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Charles Schwab Corp 1,70%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 57,91%
Anleihen 22,59%
Bargeld 10,66%
Sonstige 8,84%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 58,63%
Kanada 2,25%
Lateinamerika 0,22%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 19,33%
Europa - ohne Euro 12,40%
Vereinigtes Königreich 6,40%
Europa - aufstrebend 0,03%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,51%
Asien - entwickelt 0,21%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,13%
Konsumgüter (zyklisch) 7,99%
Rohstoffe 1,31%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 18,37%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 16,54%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 24,35%
Industrie 11,37%
Telekommunikation 3,94%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 17,79%
AA 33,38%
A 17,48%
BBB 22,33%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 5,54%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,49%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 5,39%
0% 8,44%
0% bis 0.5% 2,96%
0.5% bis 1% 9,03%
1% bis 1.5% 2,21%
1.5% bis 2% 4,86%
2% bis 2.5% 1,82%
2.5% bis 3% 5,92%
3% bis 3.5% 14,25%
3.5% bis 4% 17,53%
4% bis 4.5% 11,93%
4.5% bis 5% 12,29%
5% bis 5.5% 0,47%
5.5% bis 6% 2,88%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 14.79% 48.86% 20.83%
Mittel 4.91% 7.61% 1.81%
Klein 0.02% 1.16% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,85
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,38
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,53

ESG Ratings
vom 31.01.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,69
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,27%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,69
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,27%
ESG Faktoren
4,65
Environmental (Umwelt)
8,65
Social (Soziales)
6,09
Governance (Unternehmensführung)
4,65
Environmental (Umwelt)
8,65
Social (Soziales)
6,09
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2025
Carbon Rating
Risiko Score 7,65
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,69
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025
Nuklear 0,57
Kleine Waffen 1,05
Militär (Vertragsabschluss) 3,27
Kohlekraftwerke 0,22
Stammzellenforschung 12,02
Alkohol 1,24
Tierversuche 29,79

Managementgebühr 1,53%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,61%
Transaktionskosten 0,06%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,95 0,53 0,41
Standardabweichung (%) 4,70 7,87 9,14
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.03.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 01.11.2024