Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc
ISIN: LU0362483272
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 166,26
ÙÙÙ
156,18
| NAV | EUR 166,26 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 156,18 |
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
| Firmenname | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Hauptsitz |
23, route d'Arlon 8009 Strassen Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 5,58% | 3,34% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 1,37% | -1,35% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 1,42% | 3,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,25% | -0,37% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,90% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,10% | -1,70% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 6,19% | 7,18% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,40% | -8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,55% | 2,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,67% | 6,05% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,11% | 4,39% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,08% | 0,02% |
| 1 Monat | 1M | -0,38% | 3,83% |
| 3 Monate | 3M | 4,91% | 1,74% |
| 6 Monate | 6M | 1,17% | 4,05% |
| 1 Jahr | 1J | 3,58% | 3,70% |
| 3 Jahre | 3J | 2,71% | 1,73% |
| 5 Jahre | 5J | 0,48% | 1,11% |
| 10 Jahre | 10J | 1,06% | |
| seit Auflage | ITD | 3,05% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 17,65% | Luxemburg | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 17,40% | Luxemburg | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 12,55% | Irland | |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 12,21% | Luxemburg | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8,63% | Frankreich | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 7,48% | Irland | |
| Invesco S&P 500 ETF | 6,36% | Irland | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 4,94% | Irland | |
| Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc | 3,42% | Luxemburg | |
| LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 1,41% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 63,71% |
|
|
Aktien | 21,24% |
|
|
Sonstige | 8,69% |
|
|
Bargeld | 6,36% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 31,13% |
|
|
Lateinamerika | 0,36% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 57,48% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,67% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,76% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,11% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,46% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,59% |
|
|
Naher Osten | 0,29% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,16% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,10% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,83% |
|
|
Rohstoffe | 3,32% |
|
|
Immobilien | 0,76% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,76% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,63% |
|
|
Versorgung | 3,59% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,83% |
|
|
Industrie | 15,82% |
|
|
Telekommunikation | 6,34% |
|
|
Energie | 4,02% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 25,83% |
|
|
AA | 32,35% |
|
|
A | 17,00% |
|
|
BBB | 24,83% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,66% |
|
|
0% | 15,86% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,92% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,60% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,83% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,05% |
|
|
2% bis 2.5% | 12,87% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,94% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,72% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,00% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,12% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,74% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,48% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 30.26% | 32.95% | 29.97% |
| Mittel | 1.18% | 3.12% | 2.19% |
| Klein | 0.02% | 0.17% | 0.14% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,38 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,78 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,98 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,08% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,08% |
ESG Faktoren
|
4,77
Environmental (Umwelt) |
|
8,72
Social (Soziales) |
|
5,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,77
Environmental (Umwelt) |
8,72
Social (Soziales) |
5,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,19 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,50 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,50 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,03 |
| Umstrittene Waffen | 0,89 |
| Pestizide | 0,25 |
| Takab | 0,13 |
| Kohlekraftwerke | 0,14 |
| Stammzellenforschung | 2,08 |
| Alkohol | 0,85 |
| Glücksspiel | 0,01 |
| Tierversuche | 4,61 |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,08 | -0,08 | |
| Standardabweichung (%) | 5,22 | 7,74 | 6,96 | |
| Tracking Error (%) |
