Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc
ISIN: LU0362483272
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 164,69
ÙÙ
154,99
| NAV | EUR 164,69 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 154,99 |
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
| Firmenname | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Hauptsitz |
23, route d'Arlon 8009 Strassen Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,23% | 1,67% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,73% | 1,65% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,93% | 2,54% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,78% | -4,80% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,31% | 6,75% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,61% | 0,76% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 4,31% | 3,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,63% | -10,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,92% | 6,69% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,53% | 4,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,13% | -0,03% |
| 1 Monat | 1M | -0,78% | 0,53% |
| 3 Monate | 3M | 0,02% | 2,48% |
| 6 Monate | 6M | 1,82% | 6,34% |
| 1 Jahr | 1J | 5,77% | 0,23% |
| 3 Jahre | 3J | -1,54% | 0,77% |
| 5 Jahre | 5J | -0,20% | 1,11% |
| 10 Jahre | 10J | 0,89% | |
| seit Auflage | ITD | 3,08% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 17,68% | Luxemburg | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 16,37% | Luxemburg | |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 12,08% | Luxemburg | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 11,44% | Irland | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8,58% | Frankreich | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 7,50% | Irland | |
| Invesco S&P 500 ETF | 6,92% | Irland | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 5,24% | Irland | |
| LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 3,55% | Luxemburg | |
| Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc | 3,44% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 62,70% |
|
|
Aktien | 20,88% |
|
|
Sonstige | 8,62% |
|
|
Bargeld | 7,80% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 32,84% |
|
|
Lateinamerika | 0,49% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 54,07% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,48% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,24% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,14% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,83% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,17% |
|
|
Naher Osten | 0,53% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,84% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,12% |
|
|
Rohstoffe | 3,43% |
|
|
Immobilien | 0,89% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,48% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,67% |
|
|
Versorgung | 3,34% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,72% |
|
|
Industrie | 13,60% |
|
|
Telekommunikation | 6,54% |
|
|
Energie | 4,38% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 26,83% |
|
|
AA | 31,61% |
|
|
A | 15,97% |
|
|
BBB | 25,52% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,65% |
|
|
0% | 15,44% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,92% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,88% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,54% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,26% |
|
|
2% bis 2.5% | 13,16% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,72% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,52% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,21% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,11% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,25% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,77% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,56% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 30.12% | 33.48% | 28.82% |
| Mittel | 1.52% | 3.50% | 2.33% |
| Klein | 0.01% | 0.09% | 0.14% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,27 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,62 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,64 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,73 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,75% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,73 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,75% |
ESG Faktoren
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
|
8,61
Social (Soziales) |
|
5,81
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
8,61
Social (Soziales) |
5,81
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,48 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,63 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Nuklear | 0,45 |
| Kleine Waffen | 0,43 |
| Genforschung | 0,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,00 |
| Umstrittene Waffen | 0,85 |
| Pestizide | 0,23 |
| Takab | 0,14 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,18 |
| Stammzellenforschung | 2,06 |
| Alkohol | 0,91 |
| Glücksspiel | 0,02 |
| Tierversuche | 4,41 |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,18 | -0,49 | -0,13 | |
| Standardabweichung (%) | 4,56 | 8,26 | 7,35 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Englisch | 06.05.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 10.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 16.05.2024 |