Managed ETFplus - Portfolio Opportunity
ISIN: DE000A0NEBL8
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 102,19
ÙÙÙÙ
72,02
NAV | EUR 102,19 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 72,02 |
Der Managed ETFplus – Portfolio Opportunity legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. Ergänzend werden klassische Investmentvermögen beigemischt. Der Fonds umfasst die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen.
Firmenname | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Hauptsitz |
Herzogstr, 15 40217 Düsseldorf Germany |
Auflagedatum | 07.07.2008 |
UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,47% | 4,76% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,75% | 3,73% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,36% | 7,28% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -13,16% | -9,47% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,16% | 18,25% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,61% | 4,05% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 7,70% | 15,84% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,62% | -14,51% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 21,72% | 10,83% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,74% | 11,98% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,63% | 2,41% |
1 Monat | 1M | 2,39% | 4,38% |
3 Monate | 3M | 1,43% | 11,80% |
6 Monate | 6M | 9,53% | 13,50% |
1 Jahr | 1J | 10,75% | 5,01% |
3 Jahre | 3J | 9,44% | 5,19% |
5 Jahre | 5J | 7,16% | 4,69% |
10 Jahre | 10J | 4,48% | |
seit Auflage | ITD | 4,57% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 9,08% | Irland | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 8,94% | Luxemburg | |
iShares DJ US Select Dividend (DE) | 8,74% | Deutschland | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 8,61% | Irland | |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | 7,81% | Irland | |
Human Intelligence R | 7,72% | Deutschland | |
iShares DJ Global Titans 50 ETF (DE) | 7,27% | Deutschland | |
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc | 7,18% | Irland | |
iShares S&P U.S. Banks ETF | 6,36% | Irland | |
Earth Gold Fund UI EUR I | 5,95% | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 91,26% |
|
Bargeld | 6,04% |
|
Anleihen | 2,70% |
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 53,51% |
|
Kanada | 5,74% |
|
Lateinamerika | 0,26% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 4,35% |
|
Vereinigtes Königreich | 1,87% |
|
Europa - ohne Euro | 0,97% |
|
Europa - aufstrebend | 0,06% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 25,95% |
|
Asien - entwickelt | 3,50% |
|
Japan | 2,59% |
|
Naher Osten | 0,15% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,80% |
|
Afrika | 0,24% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 22,30% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,34% |
|
Rohstoffe | 9,51% |
|
Immobilien | 1,24% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 5,40% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,10% |
|
Versorgung | 4,23% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 25,32% |
|
Telekommunikation | 6,13% |
|
Industrie | 6,08% |
|
Energie | 3,35% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 42,90% |
|
0% bis 0.5% | 0,04% |
|
0.5% bis 1% | 20,26% |
|
2% bis 2.5% | 0,01% |
|
2.5% bis 3% | 13,43% |
|
3% bis 3.5% | 22,86% |
|
3.5% bis 4% | 0,08% |
|
4% bis 4.5% | 0,38% |
|
4.5% bis 5% | 0,05% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 21.12% | 24.29% | 23.73% |
Mittel | 3.42% | 5.63% | 9.64% |
Klein | 3.51% | 3.76% | 4.90% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,94 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,30 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,72 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
24,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,02% |
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 24,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,02% |
ESG Faktoren
|
8,28
Environmental (Umwelt) |
|
8,94
Social (Soziales) |
|
6,20
Governance (Unternehmensführung) |
8,28
Environmental (Umwelt) |
8,94
Social (Soziales) |
6,20
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 14,81 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 25,83 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 1,56 |
Kleine Waffen | 0,36 |
Genforschung | 0,04 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,58 |
Umstrittene Waffen | 0,38 |
Pestizide | 0,17 |
Takab | 0,96 |
Palmöl | 0,10 |
Kohlekraftwerke | 2,49 |
Stammzellenforschung | 3,08 |
Alkohol | 1,44 |
Tierversuche | 10,19 |
Managementgebühr | 1,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,41% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,69 | 0,64 | 0,56 | |
Standardabweichung (%) | 8,06 | 10,79 | 11,08 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 03.05.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 01.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 17.10.2024 |