Managed ETFplus - Portfolio Balance
ISIN: DE000A0M1UN9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 75,29
ÙÙÙ
35,72
| NAV | EUR 75,29 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 35,72 |
Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49 Prozent.
| Firmenname | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Herzogstr, 15 40217 Düsseldorf Germany |
| Auflagedatum | 07.07.2008 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,38% | 1,86% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,63% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,89% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,94% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,31% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,71% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,23% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -4,10% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,87% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,57% | 8,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,86% | -2,90% |
| 1 Monat | 1M | -3,26% | 0,05% |
| 3 Monate | 3M | -0,04% | 2,18% |
| 6 Monate | 6M | 1,94% | 4,83% |
| 1 Jahr | 1J | 1,89% | 2,44% |
| 3 Jahre | 3J | 4,16% | 6,39% |
| 5 Jahre | 5J | 5,41% | 1,62% |
| 10 Jahre | 10J | 1,58% | |
| seit Auflage | ITD | 2,68% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B | 8,95% | Irland | |
| Human Intelligence R | 8,08% | Deutschland | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 8,04% | Irland | |
| SALytic Bond Opportunities I | 8,00% | Deutschland | |
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 7,88% | Irland | |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | 6,39% | Irland | |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc | 5,67% | Irland | |
| iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc | 5,20% | Irland | |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | 5,20% | Irland | |
| iShares DJ Global Titans 50 ETF (DE) | 5,03% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 64,11% |
|
|
Anleihen | 32,02% |
|
|
Bargeld | 3,39% |
|
|
Sonstige | 0,49% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 46,08% |
|
|
Kanada | 5,90% |
|
|
Lateinamerika | 0,33% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,68% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,76% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,57% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,26% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 25,91% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,66% |
|
|
Japan | 2,06% |
|
|
Naher Osten | 0,12% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,12% |
|
|
Afrika | 0,56% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,93% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,16% |
|
|
Rohstoffe | 9,67% |
|
|
Immobilien | 1,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 4,43% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,05% |
|
|
Versorgung | 1,39% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,75% |
|
|
Energie | 9,84% |
|
|
Telekommunikation | 7,84% |
|
|
Industrie | 5,92% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 0,27% |
|
|
AA | 70,83% |
|
|
A | 14,18% |
|
|
BBB | 14,64% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 2,78% |
|
|
0% | 0,45% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,25% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,73% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,84% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,89% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,14% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,26% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,03% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,34% |
|
|
4% bis 4.5% | 21,81% |
|
|
4.5% bis 5% | 10,80% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,24% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.01% | 24.41% | 26.41% |
| Mittel | 5.85% | 4.58% | 5.87% |
| Klein | 3.37% | 4.75% | 2.75% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,92 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,58 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,73 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
23,83 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,07% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 23,83 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,07% |
ESG Faktoren
|
5,75
Environmental (Umwelt) |
|
9,27
Social (Soziales) |
|
6,44
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,75
Environmental (Umwelt) |
9,27
Social (Soziales) |
6,44
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,80 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,87 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,74 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Genforschung | 0,19 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,79 |
| Umstrittene Waffen | 0,42 |
| Pestizide | 0,17 |
| Takab | 0,45 |
| Palmöl | 0,13 |
| Kohlekraftwerke | 1,10 |
| Stammzellenforschung | 2,84 |
| Alkohol | 1,05 |
| Glücksspiel | 0,29 |
| Tierversuche | 7,78 |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,41% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,48 | 0,45 | |
| Standardabweichung (%) | 5,40 | 7,05 | 7,34 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
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Prospekt | Deutsch | 03.05.2024 |
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Jahresbericht | Deutsch | 01.11.2024 |
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PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2024 |