Managed ETFplus - Portfolio Balance
ISIN: DE000A0M1UN9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
92,08 EUR
ÙÙÙÙÙ
44,45 EUR
| NAV | EUR 92,08 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 44,45 |
Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49 Prozent.
| Firmenname | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Herzogstr, 15 40217 Düsseldorf Germany |
| Auflagedatum | 07.07.2008 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,63% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,89% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,94% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,31% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,71% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,23% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -4,10% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,87% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,57% | 8,65% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 17,17% | 6,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,80% | -0,03% |
| 1 Monat | 1M | -1,61% | -1,84% |
| 3 Monate | 3M | 4,30% | 0,90% |
| 6 Monate | 6M | 9,10% | 2,83% |
| 1 Jahr | 1J | 23,66% | 7,78% |
| 3 Jahre | 3J | 11,35% | 7,28% |
| 5 Jahre | 5J | 7,06% | 3,04% |
| 10 Jahre | 10J | 4,60% | 3,16% |
| seit Auflage | ITD | 3,67% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan $ EMBdETF1CEURH | 6,71% | Luxemburg | |
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 6,65% | Irland | |
| SALytic Bond Opportunities I | 6,63% | Deutschland | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 6,62% | Irland | |
| Stt Strt SPDRBlmbrg10+YrUSTrsBdETF(Dist) | 6,56% | Irland | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 6,18% | Irland | |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc | 5,70% | Irland | |
| MS INVF Asia Opportunity Z | 5,57% | Luxemburg | |
| Human Intelligence I | 5,54% | Deutschland | |
| iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 5,17% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 44,88% |
|
|
Anleihen | 32,31% |
|
|
Bargeld | 17,89% |
|
|
Sonstige | 4,92% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 0,41% |
|
|
AA | 29,08% |
|
|
A | 19,95% |
|
|
BBB | 32,21% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 11,10% |
|
|
B | 3,92% |
|
|
unter B | 1,62% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 1,71% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 10,29% |
|
|
0% | 0,16% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,11% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,19% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,64% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,73% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,82% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,60% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 18,81% |
|
|
4.5% bis 5% | 15,33% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,45% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,21% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,90 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,35% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,90 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,35% |
ESG Faktoren
|
6,70
Environmental (Umwelt) |
|
8,13
Social (Soziales) |
|
4,50
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,70
Environmental (Umwelt) |
8,13
Social (Soziales) |
4,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,83 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,88 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,46 |
| Kleine Waffen | 0,26 |
| Genforschung | 0,29 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,69 |
| Umstrittene Waffen | 0,47 |
| Pestizide | 0,17 |
| Takab | 0,23 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,68 |
| Stammzellenforschung | 4,43 |
| Alkohol | 0,97 |
| Glücksspiel | 0,02 |
| Tierversuche | 9,80 |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,41% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,67 | 1,35 | 0,91 | |
| Standardabweichung (%) | 7,42 | 6,55 | 7,03 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 24.06.2025 |