Managed ETFplus - Portfolio Balance
ISIN: DE000A0M1UN9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 77,14
ÙÙÙ
35,55
| NAV | EUR 77,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 35,55 |
Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49 Prozent.
| Firmenname | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Herzogstr, 15 40217 Düsseldorf Germany |
| Auflagedatum | 07.07.2008 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 6,81% | 7,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,76% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,78% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,49% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,58% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,79% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 2,86% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,92% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,98% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,50% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,25% | 3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,58% | 0,49% |
| 1 Monat | 1M | -0,30% | 8,16% |
| 3 Monate | 3M | 9,50% | 1,49% |
| 6 Monate | 6M | 2,04% | 4,18% |
| 1 Jahr | 1J | 1,34% | 5,04% |
| 3 Jahre | 3J | 6,62% | 3,99% |
| 5 Jahre | 5J | 3,54% | 2,12% |
| 10 Jahre | 10J | 2,15% | |
| seit Auflage | ITD | 2,78% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 7,46% | Irland | |
| SALytic Bond Opportunities I | 7,41% | Deutschland | |
| Human Intelligence I | 7,31% | Deutschland | |
| Earth Gold Fund UI EUR I | 7,20% | Deutschland | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 6,83% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B | 6,60% | Irland | |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | 6,24% | Irland | |
| Invesco NASDAQ Biotech ETF | 4,94% | Irland | |
| VanEck Gold Miners ETF | 4,93% | Irland | |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4,49% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 56,99% |
|
|
Anleihen | 27,59% |
|
|
Bargeld | 15,11% |
|
|
Sonstige | 0,31% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 38,08% |
|
|
Kanada | 15,06% |
|
|
Lateinamerika | 0,52% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,22% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,66% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,53% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 23,83% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,35% |
|
|
Japan | 1,92% |
|
|
Naher Osten | 0,29% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,73% |
|
|
Afrika | 1,64% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,60% |
|
|
Rohstoffe | 23,75% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,98% |
|
|
Immobilien | 0,70% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,23% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,04% |
|
|
Versorgung | 0,81% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,25% |
|
|
Telekommunikation | 5,38% |
|
|
Industrie | 3,09% |
|
|
Energie | 1,17% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 0,26% |
|
|
AA | 67,32% |
|
|
A | 15,90% |
|
|
BBB | 16,46% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,06% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,20% |
|
|
0% | 0,54% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,18% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,97% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,04% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,03% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,44% |
|
|
2.5% bis 3% | 5,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,16% |
|
|
3.5% bis 4% | 18,78% |
|
|
4% bis 4.5% | 22,04% |
|
|
4.5% bis 5% | 10,86% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,75% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,83% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.87% | 19.90% | 23.30% |
| Mittel | 7.27% | 3.81% | 8.49% |
| Klein | 7.72% | 3.80% | 3.85% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,94 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,02 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,00 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
23,19 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,05% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 23,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,05% |
ESG Faktoren
|
5,18
Environmental (Umwelt) |
|
9,21
Social (Soziales) |
|
6,10
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,18
Environmental (Umwelt) |
9,21
Social (Soziales) |
6,10
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,78 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,89 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 0,51 |
| Kleine Waffen | 0,35 |
| Genforschung | 0,16 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,66 |
| Umstrittene Waffen | 0,39 |
| Pestizide | 0,21 |
| Takab | 0,26 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,67 |
| Stammzellenforschung | 2,57 |
| Alkohol | 1,10 |
| Glücksspiel | 0,30 |
| Tierversuche | 4,83 |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,41% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,68 | 0,41 | |
| Standardabweichung (%) | 6,57 | 6,43 | 6,54 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 24.06.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 01.11.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 24.06.2025 |