Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 25,72
ÙÙ
1.585,04
| NAV | USD 25,72 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.585,04 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,14% | 0,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,52% | 0,90% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 20,12% | 28,59% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,30% | -10,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,22% | 28,79% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 11,22% | 27,14% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 16,94% | 13,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,57% | -26,83% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,90% | 22,75% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,42% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,12% | -6,26% |
| 1 Monat | 1M | -5,55% | -4,30% |
| 3 Monate | 3M | -2,72% | -0,58% |
| 6 Monate | 6M | -0,35% | 4,61% |
| 1 Jahr | 1J | 6,02% | 5,54% |
| 3 Jahre | 3J | 3,98% | 13,38% |
| 5 Jahre | 5J | 11,61% | 8,00% |
| 10 Jahre | 10J | 5,80% | |
| seit Auflage | ITD | 6,80% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 2,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,08% |
|
Taiwan |
| Apple Inc | 1,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1,93% |
|
Deutschland |
| Visa Inc Class A | 1,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hitachi Ltd | 1,54% |
|
Japan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,97% |
|
|
Bargeld | 4,81% |
|
|
Sonstige | 0,19% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 57,15% |
|
|
Kanada | 1,63% |
|
|
Lateinamerika | 0,64% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,06% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,35% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,57% |
|
|
Japan | 4,84% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,37% |
|
|
Naher Osten | 0,43% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,50% |
|
|
Rohstoffe | 3,71% |
|
|
Immobilien | 1,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,14% |
|
|
Versorgung | 2,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,17% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,16% |
|
|
Industrie | 14,27% |
|
|
Telekommunikation | 6,27% |
|
|
Energie | 0,79% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 99,36% |
|
|
2.5% bis 3% | 0,64% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.03% | 35.60% | 16.01% |
| Mittel | 9.47% | 12.77% | 2.26% |
| Klein | 1.23% | 2.81% | 1.82% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,28 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,31 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,67 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,09 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,16% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,16% |
ESG Faktoren
|
3,89
Environmental (Umwelt) |
|
8,29
Social (Soziales) |
|
5,97
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,89
Environmental (Umwelt) |
8,29
Social (Soziales) |
5,97
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,55 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,60 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,47 |
| Kleine Waffen | 1,44 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,32 |
| Umstrittene Waffen | 0,02 |
| Pestizide | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 4,75 |
| Alkohol | 1,03 |
| Tierversuche | 11,27 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -5,94 | -4,71 | -4,20 | |
| Beta | 1,09 | 0,92 | 0,94 | |
| Information Ratios | -1,60 | -1,32 | -1,30 | |
| R-Quadrat (%) | 88,72 | 93,64 | 94,55 | |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,03 | 0,37 | |
| Standardabweichung (%) | 10,51 | 15,33 | 16,52 | |
| Tracking Error (%) | 3,62 | 4,03 | 3,97 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 25.02.2025 |