Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 57,11
ÙÙÙÙ
1.582,84
| NAV | EUR 57,11 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.582,84 |
Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 19,29% | 5,23% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -9,57% | -9,79% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,24% | 21,01% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 10,39% | -3,29% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 27,84% | 21,70% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,54% | 20,45% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 32,78% | 7,12% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,29% | -14,12% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 3,01% | 2,62% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 6,34% | -1,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,81% | -1,52% |
| 1 Monat | 1M | -5,35% | 1,00% |
| 3 Monate | 3M | -3,15% | -6,20% |
| 6 Monate | 6M | -9,99% | -0,55% |
| 1 Jahr | 1J | -3,45% | 0,43% |
| 3 Jahre | 3J | 1,71% | 7,46% |
| 5 Jahre | 5J | 9,97% | 4,13% |
| 10 Jahre | 10J | 5,82% | |
| seit Auflage | ITD | 10,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Boston Scientific Corp | 8,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 8,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 5,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Stryker Corp | 5,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| AstraZeneca PLC | 4,95% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Intuitive Surgical Inc | 4,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Danaher Corp | 3,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Icon PLC | 3,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Roche Holding AG | 3,08% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,49% |
|
|
Bargeld | 0,45% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,19% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,55% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,57% |
|
|
Eurozone | 5,84% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,84% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,24% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 0,18% |
|
|
Immobilien | 0,04% |
|
|
Rohstoffe | 0,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 98,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,10% |
|
|
Versorgung | 0,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 0,54% |
|
|
Telekommunikation | 0,16% |
|
|
Industrie | 0,12% |
|
|
Energie | 0,06% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.19% | 23.31% | 28.25% |
| Mittel | 7.47% | 8.94% | 0.10% |
| Klein | 3.00% | 2.74% | 0.01% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,93 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 20,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,42 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,19 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,91% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,91% |
ESG Faktoren
|
2,06
Environmental (Umwelt) |
|
10,78
Social (Soziales) |
|
5,74
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,06
Environmental (Umwelt) |
10,78
Social (Soziales) |
5,74
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 1,96 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,20 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,04 |
| Kleine Waffen | 0,02 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,07 |
| Umstrittene Waffen | 0,03 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,02 |
| Stammzellenforschung | 50,00 |
| Tierversuche | 77,15 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,97 | -2,69 | -1,39 | |
| Beta | 1,11 | 1,04 | 1,02 | |
| Information Ratios | -0,83 | -0,61 | -0,33 | |
| R-Quadrat (%) | 87,79 | 85,88 | 88,20 | |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,23 | 0,62 | |
| Standardabweichung (%) | 12,83 | 12,03 | 13,07 | |
| Tracking Error (%) | 4,64 | 4,54 | 4,51 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |