Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
54,57 EUR
ÙÙÙ
1.101,84 EUR
| NAV | EUR 54,57 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.101,84 |
Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.
| Firmenname | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,70% | -9,58% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,76% | 8,37% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,20% | 4,26% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 15,83% | 6,64% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 10,40% | 16,33% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,25% | 18,77% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 2,79% | -6,77% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,04% | 0,32% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,04% | 5,92% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -19,66% | -9,56% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 7,20% | 16,39% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,31% | 7,31% |
| 1 Monat | 1M | 1,71% | 2,80% |
| 3 Monate | 3M | 12,86% | 14,39% |
| 6 Monate | 6M | 2,77% | 7,62% |
| 1 Jahr | 1J | 10,58% | 21,56% |
| 3 Jahre | 3J | 0,29% | 5,54% |
| 5 Jahre | 5J | 0,52% | 1,54% |
| 10 Jahre | 10J | 6,03% | 5,80% |
| seit Auflage | ITD | 9,67% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 8,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 7,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 7,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 6,78% |
|
Schweiz |
| AstraZeneca PLC | 5,64% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Novartis AG Registered Shares | 4,87% |
|
Schweiz |
| Stryker Corp | 4,55% |
|
Vereinigte Staaten |
| Gilead Sciences Inc | 4,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bayer AG | 3,69% |
|
Deutschland |
| UCB SA | 3,48% |
|
Belgien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,19% |
|
|
Bargeld | 0,72% |
|
|
Anleihen | 0,09% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 61,42% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 17,67% |
|
|
Eurozone | 8,45% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,21% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,77% |
|
|
Naher Osten | 1,80% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,68% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Immobilien | 1,07% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 98,93% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,26% |
|
|
3.5% bis 4% | 67,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 16.07% | 25.19% | 38.06% |
| Mittel | 7.81% | 7.54% | 2.79% |
| Klein | - | 2.54% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,70 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,81 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,56 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,41% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 18,56 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,41% |
ESG Faktoren
|
2,33
Environmental (Umwelt) |
|
10,08
Social (Soziales) |
|
4,38
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,33
Environmental (Umwelt) |
10,08
Social (Soziales) |
4,38
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 2,36 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,08 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,02 |
| Kleine Waffen | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,04 |
| Umstrittene Waffen | 0,02 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,01 |
| Stammzellenforschung | 51,45 |
| Tierversuche | 81,85 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -12,53 | -5,26 | -4,32 | |
| Beta | 0,96 | 1,00 | 1,02 | |
| Information Ratios | -3,71 | -1,26 | -1,00 | |
| R-Quadrat (%) | 91,44 | 89,01 | 88,55 | |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,17 | -0,08 | |
| Standardabweichung (%) | 13,43 | 13,13 | 13,21 | |
| Tracking Error (%) | 3,97 | 4,34 | 4,48 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.07.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 31.07.2026 |