Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 25,76
ÙÙÙ
7.061,45
NAV | EUR 25,76 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 7.061,45 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 17.03.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 13,60% | 10,66% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,37% | 5,55% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,20% | 0,34% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,00% | 14,68% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,98% | 0,68% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,98% | 2,22% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,24% | -4,59% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 24,85% | 26,92% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -15,50% | -15,25% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 20,53% | 16,98% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,75% | 17,17% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 15,00% | -2,09% |
1 Monat | 1M | -0,23% | -0,57% |
3 Monate | 3M | 3,21% | 1,52% |
6 Monate | 6M | 9,20% | 18,54% |
1 Jahr | 1J | 25,60% | 2,83% |
3 Jahre | 3J | 5,35% | 6,29% |
5 Jahre | 5J | 6,33% | 5,84% |
10 Jahre | 10J | 6,62% | |
seit Auflage | ITD | 5,86% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Allianz SE | 4,22% |
|
Deutschland |
3i Group Ord | 4,20% | Vereinigtes Königreich | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4,16% |
|
Spanien |
Ferrovial SE | 4,15% |
|
Spanien |
Unilever PLC | 3,88% |
|
Vereinigtes Königreich |
TotalEnergies SE | 3,33% |
|
Frankreich |
SAP SE | 3,13% |
|
Deutschland |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,06% |
|
Niederlande |
RELX PLC | 2,72% |
|
Vereinigtes Königreich |
Sage Group (The) PLC | 2,57% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 95,34% |
|
Sonstige | 4,20% |
|
Bargeld | 0,43% |
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
EUROPA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Eurozone | 57,49% |
|
Vereinigtes Königreich | 30,23% |
|
Europa - ohne Euro | 12,27% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 24,05% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,46% |
|
Rohstoffe | 1,61% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,92% |
|
Gesundheitswesen | 8,93% |
|
Versorgung | 3,97% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 18,45% |
|
Technologie | 8,74% |
|
Telekommunikation | 5,39% |
|
Energie | 3,50% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 71,20% |
|
3% bis 3.5% | 28,80% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 15.91% | 48.65% | 19.58% |
Mittel | 5.95% | 4.81% | 5.10% |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,69 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,77 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,36 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,61% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,61% |
ESG Faktoren
|
3,91
Environmental (Umwelt) |
|
8,17
Social (Soziales) |
|
4,56
Governance (Unternehmensführung) |
3,91
Environmental (Umwelt) |
8,17
Social (Soziales) |
4,56
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 5,01 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,19 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Stammzellenforschung | 10,44 |
Tierversuche | 25,59 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 7,75 | 0,08 | -1,21 | |
Beta | 0,78 | 0,93 | 1,00 | |
Information Ratios | 1,24 | -0,04 | -0,35 | |
R-Quadrat (%) | 75,18 | 89,65 | 93,97 | |
Sharpe Ratio | 2,29 | 0,29 | 0,39 | |
Standardabweichung (%) | 8,25 | 13,18 | 16,09 | |
Tracking Error (%) | 4,56 | 4,31 | 3,94 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 17.09.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |