Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR


ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 25,76
ÙÙÙ
7.061,45
NAV
EUR 25,76
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
7.061,45

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 17.03.2008
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 13,60% 10,66%
Q3 / 2015 (12 Monate) 5,37% 5,55%
Q3 / 2016 (12 Monate) 4,20% 0,34%
Q3 / 2017 (12 Monate) 15,00% 14,68%
Q3 / 2018 (12 Monate) 5,98% 0,68%
Q3 / 2019 (12 Monate) 0,98% 2,22%
Q3 / 2020 (12 Monate) -9,24% -4,59%
Q3 / 2021 (12 Monate) 24,85% 26,92%
Q3 / 2022 (12 Monate) -15,50% -15,25%
Q3 / 2023 (12 Monate) 20,53% 16,98%
Q3 / 2024 (12 Monate) 20,75% 17,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 15,00% -2,09%
1 Monat 1M -0,23% -0,57%
3 Monate 3M 3,21% 1,52%
6 Monate 6M 9,20% 18,54%
1 Jahr 1J 25,60% 2,83%
3 Jahre 3J 5,35% 6,29%
5 Jahre 5J 6,33% 5,84%
10 Jahre 10J 6,62%
seit Auflage ITD 5,86%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Allianz SE 4,22%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
3i Group Ord 4,20% Vereinigtes Königreich
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4,16%
Konsumgüter (zyklisch)
Spanien
Ferrovial SE 4,15%
Industrie
Spanien
Unilever PLC 3,88%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
TotalEnergies SE 3,33%
Energie
Frankreich
SAP SE 3,13%
Technologie
Deutschland
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,06%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Niederlande
RELX PLC 2,72%
Industrie
Vereinigtes Königreich
Sage Group (The) PLC 2,57%
Technologie
Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 95,34%
Sonstige 4,20%
Bargeld 0,43%
Anleihen 0,02%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 57,49%
Vereinigtes Königreich 30,23%
Europa - ohne Euro 12,27%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 24,05%
Konsumgüter (zyklisch) 9,46%
Rohstoffe 1,61%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,92%
Gesundheitswesen 8,93%
Versorgung 3,97%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 18,45%
Technologie 8,74%
Telekommunikation 5,39%
Energie 3,50%
Kupons


 
Gewichtung
0% 71,20%
3% bis 3.5% 28,80%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 15.91% 48.65% 19.58%
Mittel 5.95% 4.81% 5.10%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,69
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,36

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,02
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,61%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,02
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,61%
ESG Faktoren
3,91
Environmental (Umwelt)
8,17
Social (Soziales)
4,56
Governance (Unternehmensführung)
3,91
Environmental (Umwelt)
8,17
Social (Soziales)
4,56
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,01
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 12,19
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Stammzellenforschung 10,44
Tierversuche 25,59

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,04%
Transaktionskosten 0,31%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 7,75 0,08 -1,21
Beta 0,78 0,93 1,00
Information Ratios 1,24 -0,04 -0,35
R-Quadrat (%) 75,18 89,65 93,97
Sharpe Ratio 2,29 0,29 0,39
Standardabweichung (%) 8,25 13,18 16,09
Tracking Error (%) 4,56 4,31 3,94

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 17.09.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.08.2024