Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 28,01
ÙÙÙ
7.559,18
| NAV | EUR 28,01 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.559,18 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 17,97% | 14,94% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,93% | -11,45% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,68% | 16,63% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,35% | 2,25% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,90% | 1,09% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,73% | -4,21% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,52% | 27,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,93% | -10,23% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 13,35% | 14,53% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,84% | 11,70% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 15,16% | 5,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,15% | -0,27% |
| 1 Monat | 1M | -1,86% | 13,97% |
| 3 Monate | 3M | 10,32% | 8,30% |
| 6 Monate | 6M | 7,11% | 7,02% |
| 1 Jahr | 1J | 12,54% | 10,52% |
| 3 Jahre | 3J | 12,95% | 9,27% |
| 5 Jahre | 5J | 10,15% | 4,91% |
| 10 Jahre | 10J | 5,54% | |
| seit Auflage | ITD | 6,13% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Ferrovial SE | 4,57% |
|
Niederlande |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3,81% |
|
Spanien |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,44% |
|
Niederlande |
| UniCredit SpA | 3,22% |
|
Italien |
| TotalEnergies SE | 3,21% |
|
Frankreich |
| 3i Group Ord | 3,17% | Vereinigtes Königreich | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,13% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Unilever PLC | 3,03% |
|
Vereinigtes Königreich |
| RELX PLC | 2,87% |
|
Vereinigtes Königreich |
| AIB Group PLC | 2,83% |
|
Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,25% |
|
|
Sonstige | 3,17% |
|
|
Bargeld | 0,57% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 2,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 57,14% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 31,42% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,32% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,65% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,79% |
|
|
Rohstoffe | 1,21% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 16,38% |
|
|
Gesundheitswesen | 5,69% |
|
|
Versorgung | 3,55% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 19,67% |
|
|
Technologie | 10,35% |
|
|
Telekommunikation | 5,39% |
|
|
Energie | 3,34% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 43,43% |
|
|
2% bis 2.5% | 56,57% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.99% | 45.07% | 20.56% |
| Mittel | 6.22% | 1.85% | 4.18% |
| Klein | - | - | 2.13% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,61 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,56 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,18 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,03% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,18 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,03% |
ESG Faktoren
|
4,17
Environmental (Umwelt) |
|
7,91
Social (Soziales) |
|
4,11
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,17
Environmental (Umwelt) |
7,91
Social (Soziales) |
4,11
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,34 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,33 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Stammzellenforschung | 9,83 |
| Tierversuche | 12,87 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 7,41 | 1,81 | -0,31 | |
| Beta | 0,80 | 0,91 | 0,93 | |
| Information Ratios | 1,31 | 0,24 | -0,26 | |
| R-Quadrat (%) | 75,17 | 88,80 | 90,99 | |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,90 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 9,92 | 12,26 | 13,37 | |
| Tracking Error (%) | 5,39 | 4,27 | 4,10 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2025 |