Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 27,48
ÙÙÙ
7.517,01
| NAV | EUR 27,48 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.517,01 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 9,54% | 10,84% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,20% | -0,60% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,76% | 9,91% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,84% | -12,83% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,88% | 24,46% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,07% | -0,81% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 21,34% | 23,00% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,06% | -13,32% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,36% | 14,18% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,70% | 6,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,13% | -1,54% |
| 1 Monat | 1M | -3,41% | 5,49% |
| 3 Monate | 3M | 4,45% | 4,75% |
| 6 Monate | 6M | 6,47% | 8,25% |
| 1 Jahr | 1J | 19,22% | 7,29% |
| 3 Jahre | 3J | 10,03% | 14,33% |
| 5 Jahre | 5J | 14,90% | 4,60% |
| 10 Jahre | 10J | 5,15% | |
| seit Auflage | ITD | 6,13% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Ferrovial SE | 4,23% |
|
Spanien |
| Allianz SE | 4,22% |
|
Deutschland |
| 3i Group Ord | 3,90% | Vereinigtes Königreich | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3,87% |
|
Spanien |
| TotalEnergies SE | 3,51% |
|
Frankreich |
| Unilever PLC | 3,47% |
|
Vereinigtes Königreich |
| SAP SE | 3,35% |
|
Deutschland |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,17% |
|
Niederlande |
| Sage Group (The) PLC | 3,16% |
|
Vereinigtes Königreich |
| RELX PLC | 2,92% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,11% |
|
|
Sonstige | 3,85% |
|
|
Bargeld | 0,03% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 58,27% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 30,60% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,13% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,85% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,61% |
|
|
Rohstoffe | 1,38% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,64% |
|
|
Gesundheitswesen | 7,68% |
|
|
Versorgung | 3,24% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,64% |
|
|
Technologie | 8,46% |
|
|
Telekommunikation | 4,79% |
|
|
Energie | 3,70% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 87,56% |
|
|
2.5% bis 3% | 12,44% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.11% | 35.04% | 25.50% |
| Mittel | 6.08% | 5.79% | 2.49% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,70 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,56 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,57 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,99% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,57 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,99% |
ESG Faktoren
|
3,99
Environmental (Umwelt) |
|
7,79
Social (Soziales) |
|
4,17
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,99
Environmental (Umwelt) |
7,79
Social (Soziales) |
4,17
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,49 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,60 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 10,38 |
| Tierversuche | 19,15 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 9,85 | 0,59 | -1,45 | |
| Beta | 0,71 | 0,91 | 0,99 | |
| Information Ratios | 1,47 | -0,02 | -0,42 | |
| R-Quadrat (%) | 68,18 | 87,57 | 92,73 | |
| Sharpe Ratio | 2,24 | 0,63 | 0,56 | |
| Standardabweichung (%) | 8,07 | 12,92 | 15,69 | |
| Tracking Error (%) | 5,30 | 4,66 | 4,22 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |