Bantleon Global Challenges Index-Fonds I


ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 239,53
ÙÙ
153,23
NAV
EUR 239,53
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
153,23

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt.



Firmenname Bantleon Invest AG
Hauptsitz
Auflagedatum 03.09.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) 22,48% -0,96%
Q2 / 2016 (12 Monate) -3,89% -6,78%
Q2 / 2017 (12 Monate) 20,22% 17,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 11,16% 8,36%
Q2 / 2019 (12 Monate) 14,08% 2,33%
Q2 / 2020 (12 Monate) 7,08% 0,08%
Q2 / 2021 (12 Monate) 28,41% 36,45%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,01% -17,78%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,15% 15,26%
Q2 / 2024 (12 Monate) 2,56% 15,58%
Q2 / 2025 (12 Monate) -7,29% 13,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -2,42% 3,85%
1 Monat 1M 1,36% 19,25%
3 Monate 3M 1,67% 11,09%
6 Monate 6M -2,96% 13,32%
1 Jahr 1J -5,64% 15,03%
3 Jahre 3J 1,71% 11,00%
5 Jahre 5J 3,66% 7,80%
10 Jahre 10J 6,71%
seit Auflage ITD 6,70%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Intel Corp 9,60%
Technologie
Vereinigte Staaten
Union Pacific Corp 8,98%
Industrie
Vereinigte Staaten
Medtronic PLC 8,72%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Canadian National Railway Co 7,20%
Industrie
Kanada
Siemens Healthineers AG Registered Shares 6,56%
Gesundheitswesen
Deutschland
CSX Corp 6,47%
Industrie
Vereinigte Staaten
Swiss Re AG 6,35%
Finanzdienstleistungen
Schweiz
Dassault Systemes SE 5,53%
Technologie
Frankreich
Hannover Rueck SE Registered Shares 4,18%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Geberit AG 2,82%
Industrie
Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,33%
Bargeld 0,67%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 39,98%
Kanada 7,25%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,99%
Europa - ohne Euro 16,84%
Vereinigtes Königreich 7,18%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 2,51%
Japan 1,26%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 10,96%
Immobilien 1,19%
Rohstoffe 1,10%
Konsumgüter (zyklisch) 0,51%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 25,55%
Versorgung 6,78%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,03%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 29,14%
Technologie 21,57%
Telekommunikation 1,18%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 7.80% 41.54% 23.11%
Mittel 7.50% 14.27% 3.06%
Klein 0.58% 1.16% 0.99%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,09
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,22
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,26

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,80%
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,80%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
4,31
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
7,76
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
4,62
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
4,31
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
7,76
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
4,62
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 4,80
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 23,96
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Stammzellenforschung 7,80
Tierversuche 28,69

Managementgebühr 0,38%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,51%
Transaktionskosten 0,32%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -0,77 -0,01 0,23
Standardabweichung (%) 12,72 16,99 17,25
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 26.05.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 04.01.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 26.03.2025