Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0318939419
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 21,03
ÙÙ
436,14
NAV | EUR 21,03 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 436,14 |
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann sich veränderten Markttrends durch Umschichtung der unterliegenden Portfolios schnell und flexibel anpassen.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 22.10.2007 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 28,11% | 27,93% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -19,70% | -17,67% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 20,62% | 21,17% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,61% | 18,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,39% | -1,95% |
1 Monat | 1M | -3,49% | 1,09% |
3 Monate | 3M | -0,85% | 0,20% |
6 Monate | 6M | 0,00% | 18,93% |
1 Jahr | 1J | 15,80% | 3,32% |
3 Jahre | 3J | 1,33% | 6,19% |
5 Jahre | 5J | 7,01% | 6,25% |
seit Auflage | ITD | 7,02% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
ASML Holding NV | 7,01% |
|
Niederlande |
SAP SE | 5,77% |
|
Deutschland |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,69% |
|
Frankreich |
Schneider Electric SE | 5,10% |
|
Frankreich |
Allianz SE | 4,64% |
|
Deutschland |
L'Oreal SA | 4,57% |
|
Frankreich |
Enel SpA | 4,18% |
|
Italien |
Hermes International SA | 4,03% |
|
Frankreich |
Air Liquide SA | 3,44% |
|
Frankreich |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,43% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,80% |
|
Bargeld | 0,20% |
Weltregionen
EUROPA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Eurozone | 84,88% |
|
Vereinigtes Königreich | 7,66% |
|
Europa - ohne Euro | 7,46% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 20,81% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,06% |
|
Rohstoffe | 5,31% |
|
Immobilien | 2,10% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,32% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,87% |
|
Versorgung | 4,19% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 20,03% |
|
Technologie | 20,02% |
|
Telekommunikation | 0,30% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 42.64% | 24.43% | 17.60% |
Mittel | 5.71% | 7.28% | 2.35% |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,86 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,50 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,40 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert |
15,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,72% |
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 15,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,72% |
ESG Faktoren
|
3,03
Environmental (Umwelt) |
|
7,14
Social (Soziales) |
|
4,93
Governance (Unternehmensführung) |
3,03
Environmental (Umwelt) |
7,14
Social (Soziales) |
4,93
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 3,30 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,37 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Stammzellenforschung | 3,15 |
Alkohol | 5,80 |
Tierversuche | 22,58 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,07% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -6,08 | -2,99 | 0,07 | |
Beta | 1,15 | 1,05 | 0,96 | |
Information Ratios | -0,99 | -0,59 | -0,04 | |
R-Quadrat (%) | 88,96 | 90,31 | 92,10 | |
Sharpe Ratio | 0,86 | 0,04 | 0,40 | |
Standardabweichung (%) | 13,37 | 17,20 | 18,10 | |
Tracking Error (%) | 4,73 | 5,38 | 5,13 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 17.09.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |