Patriarch Select Wachstum B
ISIN: LU0250687000
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
17,82 EUR
ÙÙ
14,05 EUR
| NAV | EUR 17,82 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14,05 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelten Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,55% | -8,78% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,27% | 11,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,92% | 0,00% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,20% | 2,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,22% | -9,39% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 21,06% | 31,05% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,16% | 4,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,58% | -6,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,65% | 13,53% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,93% | 2,44% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,65% | 7,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,65% | 4,20% |
| 1 Monat | 1M | 3,66% | 6,38% |
| 3 Monate | 3M | 0,00% | 2,82% |
| 6 Monate | 6M | 3,27% | 5,53% |
| 1 Jahr | 1J | 13,35% | 21,68% |
| 3 Jahre | 3J | 6,37% | 9,97% |
| 5 Jahre | 5J | 2,79% | 5,06% |
| 10 Jahre | 10J | 3,45% | 5,65% |
| seit Auflage | ITD | 3,46% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 8,14% | Luxemburg | |
| Templeton Glb Climate Change W(acc)EUR | 7,85% | Luxemburg | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 6,96% | Luxemburg | |
| DWS ESG European Equities TFC | 6,52% | Luxemburg | |
| Federated Hermes Asia exJpn Eq F EUR Acc | 6,14% | Irland | |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | 5,22% | Irland | |
| Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR | 5,20% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,10% | Luxemburg | |
| Vontobel EM Debt HI Hdg EUR | 5,09% | Luxemburg | |
| AB Intl Health Care I EUR Acc | 5,01% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 73,58% |
|
|
Anleihen | 20,62% |
|
|
Sonstige | 3,66% |
|
|
Bargeld | 2,15% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,25% |
|
|
Rohstoffe | 10,16% |
|
|
Immobilien | 1,05% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,41% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,08% |
|
|
Versorgung | 2,72% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,14% |
|
|
Industrie | 14,21% |
|
|
Telekommunikation | 5,49% |
|
|
Energie | 2,15% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,62% |
|
|
AA | 12,34% |
|
|
A | 14,10% |
|
|
BBB | 34,99% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 17,10% |
|
|
B | 8,05% |
|
|
unter B | 3,95% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 1,86% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 22,89% |
|
|
0% | 3,61% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,97% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,58% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,99% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,20% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,86% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,10% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,00% |
|
|
3.5% bis 4% | 13,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,61% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,63% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,30% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,81% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.03% | 32.99% | 22.92% |
| Mittel | 6.30% | 7.50% | 5.56% |
| Klein | 1.19% | 1.34% | 1.17% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,60 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,55 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,00 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,19 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,31% |
ESG Faktoren
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
|
8,00
Social (Soziales) |
|
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
8,00
Social (Soziales) |
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,77 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,93 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,58 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,43 |
| Umstrittene Waffen | 0,02 |
| Pestizide | 0,10 |
| Kohlekraftwerke | 0,62 |
| Stammzellenforschung | 9,56 |
| Alkohol | 0,89 |
| Glücksspiel | 0,10 |
| Tierversuche | 15,60 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,25% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,27 | 0,06 | |
| Standardabweichung (%) | 9,92 | 7,76 | 8,36 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 17.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 10.04.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.04.2026 |