Patriarch Select Wachstum B
ISIN: LU0250687000
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,03
ÙÙ
14,32
| NAV | EUR 17,03 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14,32 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelten Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 5,84% | 4,76% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,07% | 3,73% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,75% | 7,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,30% | -9,47% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 13,14% | 18,25% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,47% | 4,05% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,02% | 15,84% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,64% | -14,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,16% | 10,83% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,94% | 11,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,29% | -4,57% |
| 1 Monat | 1M | -4,49% | -1,07% |
| 3 Monate | 3M | -1,96% | 1,88% |
| 6 Monate | 6M | 1,51% | 4,79% |
| 1 Jahr | 1J | 3,14% | 3,64% |
| 3 Jahre | 3J | 2,86% | 9,71% |
| 5 Jahre | 5J | 6,99% | 3,65% |
| 10 Jahre | 10J | 1,80% | |
| seit Auflage | ITD | 3,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | 8,64% | Luxemburg | |
| Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR | 5,80% | Luxemburg | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 5,64% | Luxemburg | |
| HSBC Japan Sustainable Equity ETF | 5,36% | Irland | |
| AB Low Volatility Eq I | 5,33% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,24% | Luxemburg | |
| DWS Global Growth TFC | 5,05% | Deutschland | |
| BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR | 5,04% | Luxemburg | |
| DC Value Global Balanced IT | 5,03% | Deutschland | |
| Franklin Technology W Acc USD | 5,02% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 64,94% |
|
|
Anleihen | 29,78% |
|
|
Bargeld | 3,37% |
|
|
Sonstige | 1,91% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,47% |
|
|
Kanada | 1,18% |
|
|
Lateinamerika | 0,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,71% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,01% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,76% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 10,40% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,69% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,53% |
|
|
Naher Osten | 0,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,05% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,85% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,83% |
|
|
Rohstoffe | 1,76% |
|
|
Immobilien | 0,60% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,79% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,09% |
|
|
Versorgung | 0,82% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,39% |
|
|
Industrie | 9,22% |
|
|
Telekommunikation | 8,28% |
|
|
Energie | 1,39% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,10% |
|
|
AA | 33,52% |
|
|
A | 14,95% |
|
|
BBB | 27,22% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,51% |
|
|
B | 4,49% |
|
|
unter B | 0,27% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,94% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 13,57% |
|
|
0% | 1,21% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,26% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,29% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,06% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,16% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,08% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,35% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,70% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,45% |
|
|
4% bis 4.5% | 12,70% |
|
|
4.5% bis 5% | 12,46% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,98% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,72% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.04% | 43.29% | 16.55% |
| Mittel | 5.03% | 6.44% | 2.77% |
| Klein | 0.45% | 0.93% | 0.48% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,03 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,84 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,16 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,00 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,51% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,00 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,51% |
ESG Faktoren
|
3,74
Environmental (Umwelt) |
|
8,77
Social (Soziales) |
|
5,73
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,74
Environmental (Umwelt) |
8,77
Social (Soziales) |
5,73
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,28 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,50 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,64 |
| Kleine Waffen | 0,52 |
| Genforschung | 0,11 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,44 |
| Umstrittene Waffen | 0,03 |
| Pestizide | 0,12 |
| Takab | 0,13 |
| Kohlekraftwerke | 0,08 |
| Stammzellenforschung | 8,89 |
| Alkohol | 1,15 |
| Glücksspiel | 0,17 |
| Tierversuche | 16,84 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,32% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,34 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 4,12 | 7,54 | 9,38 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
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Prospekt | Deutsch | 08.11.2024 |
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Jahresbericht | Deutsch | 25.04.2024 |
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PRIIP KID | Deutsch | 09.01.2024 |