Patriarch Select Wachstum B
ISIN: LU0250687000
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,78
ÙÙ
13,24
| NAV | EUR 16,78 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13,24 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelten Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 15,55% | 11,58% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,73% | -6,08% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,75% | 11,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,39% | 2,72% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -1,95% | 1,52% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,05% | -0,43% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,95% | 22,33% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,26% | -9,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,04% | 6,09% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,53% | 12,25% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,39% | 3,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,73% | 0,72% |
| 1 Monat | 1M | -0,53% | 2,51% |
| 3 Monate | 3M | -0,12% | -0,34% |
| 6 Monate | 6M | -3,73% | 3,56% |
| 1 Jahr | 1J | -0,33% | 7,22% |
| 3 Jahre | 3J | 4,45% | 6,28% |
| 5 Jahre | 5J | 4,01% | 4,06% |
| 10 Jahre | 10J | 2,06% | |
| seit Auflage | ITD | 3,22% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | 9,44% | Luxemburg | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 6,15% | Luxemburg | |
| AB European Income I2 EUR | 5,24% | Luxemburg | |
| BSF ESG Euro Corporate Bd D2 EUR | 5,21% | Luxemburg | |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | 5,17% | Irland | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,13% | Luxemburg | |
| DWS Global Growth TFC | 5,04% | Deutschland | |
| DC Value Global Balanced IT | 5,01% | Deutschland | |
| AB Concentrated US Eq I USD | 5,00% | Luxemburg | |
| Schroder ISF Glb Crdt Inc C Dis USD M | 4,93% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 60,86% |
|
|
Anleihen | 30,12% |
|
|
Bargeld | 6,90% |
|
|
Sonstige | 2,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 53,38% |
|
|
Kanada | 0,92% |
|
|
Lateinamerika | 0,15% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,20% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,26% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 10,43% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,20% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,19% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,09% |
|
|
Australien | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,76% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,94% |
|
|
Rohstoffe | 2,15% |
|
|
Immobilien | 0,75% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,20% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,33% |
|
|
Versorgung | 0,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,04% |
|
|
Telekommunikation | 8,22% |
|
|
Industrie | 8,16% |
|
|
Energie | 0,99% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,37% |
|
|
AA | 24,11% |
|
|
A | 16,74% |
|
|
BBB | 29,15% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 10,97% |
|
|
B | 4,80% |
|
|
unter B | 0,36% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,50% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 15,15% |
|
|
0% | 2,24% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,75% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,96% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,10% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,72% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,48% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,46% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,67% |
|
|
3.5% bis 4% | 13,53% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,49% |
|
|
4.5% bis 5% | 10,96% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,85% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,63% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.62% | 42.40% | 18.87% |
| Mittel | 5.29% | 6.20% | 4.87% |
| Klein | 0.58% | 0.52% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,78 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,28 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,19 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,97 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,89% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,97 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,89% |
ESG Faktoren
|
3,99
Environmental (Umwelt) |
|
8,79
Social (Soziales) |
|
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,99
Environmental (Umwelt) |
8,79
Social (Soziales) |
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,39 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,10 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,63 |
| Kleine Waffen | 0,47 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,35 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,06 |
| Takab | 0,16 |
| Kohlekraftwerke | 0,14 |
| Stammzellenforschung | 8,45 |
| Alkohol | 1,17 |
| Glücksspiel | 0,22 |
| Tierversuche | 16,98 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,32% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,22 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 7,97 | 7,80 | 7,98 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.11.2024 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 09.01.2024 |