Patriarch Select Wachstum B
ISIN: LU0250687000
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
18,65 EUR
ÙÙ
13,67 EUR
| NAV | EUR 18,65 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13,67 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelten Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,73% | -6,08% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,75% | 11,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,39% | 2,72% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -1,95% | 1,52% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,05% | -0,43% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,95% | 22,33% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,26% | -9,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,04% | 6,09% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,53% | 12,25% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,39% | 3,39% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 11,37% | 16,82% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,39% | 10,74% |
| 1 Monat | 1M | 1,25% | 1,75% |
| 3 Monate | 3M | 3,04% | 4,85% |
| 6 Monate | 6M | 4,72% | 7,86% |
| 1 Jahr | 1J | 11,08% | 17,13% |
| 3 Jahre | 3J | 7,71% | 11,52% |
| 5 Jahre | 5J | 2,91% | 5,26% |
| 10 Jahre | 10J | 3,63% | 6,01% |
| seit Auflage | ITD | 3,64% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 8,78% | Luxemburg | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 7,16% | Luxemburg | |
| Vontobel EM Debt HI Hdg EUR | 7,10% | Luxemburg | |
| Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR | 5,90% | Luxemburg | |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | 5,35% | Irland | |
| AB Intl Health Care I EUR Acc | 5,33% | Luxemburg | |
| DWS ESG European Equities TFC | 5,26% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,00% | Luxemburg | |
| AB European Income I2 EUR | 4,99% | Luxemburg | |
| DC Value Global Balanced IT | 4,90% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 68,66% |
|
|
Anleihen | 27,08% |
|
|
Bargeld | 3,36% |
|
|
Sonstige | 0,90% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,56% |
|
|
Rohstoffe | 8,82% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,49% |
|
|
Immobilien | 0,70% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,76% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,55% |
|
|
Versorgung | 2,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,77% |
|
|
Industrie | 16,65% |
|
|
Telekommunikation | 4,81% |
|
|
Energie | 2,45% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,99% |
|
|
AA | 12,08% |
|
|
A | 12,20% |
|
|
BBB | 32,47% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 18,24% |
|
|
B | 9,98% |
|
|
unter B | 4,77% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,27% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 26,07% |
|
|
0% | 2,48% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,78% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,35% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,61% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,02% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,56% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,95% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,42% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,18% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,90% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,09% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,91% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,66% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.12% | 32.06% | 22.27% |
| Mittel | 6.78% | 7.86% | 5.18% |
| Klein | 0.99% | 1.75% | 0.99% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,72 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,86 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,19 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,31% |
ESG Faktoren
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
|
8,00
Social (Soziales) |
|
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
8,00
Social (Soziales) |
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,77 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,93 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,58 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,43 |
| Umstrittene Waffen | 0,02 |
| Pestizide | 0,10 |
| Kohlekraftwerke | 0,62 |
| Stammzellenforschung | 9,56 |
| Alkohol | 0,89 |
| Glücksspiel | 0,10 |
| Tierversuche | 15,60 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,29% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,44 | 0,12 | |
| Standardabweichung (%) | 10,35 | 8,48 | 8,72 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 07.08.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 10.04.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.04.2026 |