Patriarch Select Wachstum B
ISIN: LU0250687000
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
17,51 EUR
Ù
14,42 EUR
| NAV | EUR 17,51 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14,42 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelten Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,64% | 1,73% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,17% | 5,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,95% | 8,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,51% | 2,76% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,10% | 2,04% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,13% | 0,46% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,39% | 19,26% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,61% | -12,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 1,59% | 6,87% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,00% | 16,39% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,17% | 6,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,48% | 5,75% |
| 1 Monat | 1M | 1,30% | 0,78% |
| 3 Monate | 3M | 3,80% | 3,62% |
| 6 Monate | 6M | 4,29% | 6,90% |
| 1 Jahr | 1J | 2,53% | 5,71% |
| 3 Jahre | 3J | 5,64% | 8,49% |
| 5 Jahre | 5J | 3,83% | 5,96% |
| 10 Jahre | 10J | 2,66% | 4,85% |
| seit Auflage | ITD | 3,44% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 9,13% | Luxemburg | |
| DWS ESG European Equities TFC | 6,93% | Luxemburg | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 6,01% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,05% | Luxemburg | |
| BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I R | 5,01% | Luxemburg | |
| Federated Hermes Asia exJpn Eq F EUR Acc | 5,01% | Irland | |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | 5,01% | Irland | |
| JPM Global Healthcare C (acc) EUR | 5,01% | Luxemburg | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 4,98% | Deutschland | |
| Franklin Technology W Acc USD | 4,88% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,97% |
|
|
Anleihen | 25,07% |
|
|
Bargeld | 8,12% |
|
|
Sonstige | 0,84% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,40% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,70% |
|
|
Rohstoffe | 3,17% |
|
|
Immobilien | 0,91% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,71% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,06% |
|
|
Versorgung | 1,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,11% |
|
|
Industrie | 10,23% |
|
|
Telekommunikation | 8,64% |
|
|
Energie | 1,50% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 4,89% |
|
|
AA | 10,30% |
|
|
A | 28,24% |
|
|
BBB | 45,29% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,01% |
|
|
B | 0,94% |
|
|
unter B | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,29% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 7,05% |
|
|
0% | 5,19% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,45% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,26% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,27% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,52% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,42% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,42% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,37% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,39% |
|
|
4% bis 4.5% | 11,25% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,36% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,02% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,05% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.72% | 34.61% | 22.96% |
| Mittel | 5.74% | 6.89% | 6.19% |
| Klein | 0.80% | 1.09% | 1.00% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,67 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,84 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,39 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,50% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,39 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,50% |
ESG Faktoren
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
|
8,99
Social (Soziales) |
|
5,63
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
8,99
Social (Soziales) |
5,63
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,04 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,49 |
| Kleine Waffen | 0,35 |
| Genforschung | 0,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,40 |
| Umstrittene Waffen | 0,02 |
| Pestizide | 0,08 |
| Kohlekraftwerke | 0,54 |
| Stammzellenforschung | 9,69 |
| Alkohol | 0,87 |
| Glücksspiel | 0,04 |
| Tierversuche | 15,56 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,25% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,46 | 0,42 | |
| Standardabweichung (%) | 8,45 | 7,07 | 8,01 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.07.2025 |