Patriarch Select Ertrag B
ISIN: LU0250686374
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,51
Ù
7,01
| NAV | EUR 12,51 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7,01 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds
angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 8,34% | 7,57% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,16% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,89% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,10% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,08% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,65% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 6,78% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,70% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -0,90% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,92% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,29% | 3,74% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,42% | 0,45% |
| 1 Monat | 1M | -0,24% | 7,36% |
| 3 Monate | 3M | 3,22% | 1,22% |
| 6 Monate | 6M | -1,50% | 3,33% |
| 1 Jahr | 1J | 0,77% | 4,78% |
| 3 Jahre | 3J | 1,55% | 3,50% |
| 5 Jahre | 5J | 0,77% | 2,37% |
| 10 Jahre | 10J | 0,18% | |
| seit Auflage | ITD | 1,60% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 8,04% | Luxemburg | |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC | 7,77% | Luxemburg | |
| DJE - Zins Global XP (EUR) | 7,43% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 6,54% | Luxemburg | |
| DJE - Short Term Bond XP (EUR) | 5,57% | Luxemburg | |
| Allianz Euro Credit SRI RT EUR | 5,47% | Luxemburg | |
| FvS Multi Asset Balanced I | 5,14% | Luxemburg | |
| DC Value Global Balanced IT | 5,01% | Deutschland | |
| Schroder ISF Glb Crdt Inc C Dis USD M | 4,98% | Luxemburg | |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF 2 DR€C | 4,92% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 61,40% |
|
|
Aktien | 29,19% |
|
|
Bargeld | 7,05% |
|
|
Sonstige | 2,36% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 49,78% |
|
|
Kanada | 1,24% |
|
|
Lateinamerika | 0,05% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 23,65% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,61% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,80% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,28% |
|
|
Japan | 1,79% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,37% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,25% |
|
|
Australien | 0,17% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,90% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,27% |
|
|
Rohstoffe | 2,83% |
|
|
Immobilien | 0,61% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,12% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,60% |
|
|
Versorgung | 0,99% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,45% |
|
|
Industrie | 12,15% |
|
|
Telekommunikation | 6,76% |
|
|
Energie | 2,33% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 9,21% |
|
|
AA | 14,97% |
|
|
A | 23,72% |
|
|
BBB | 38,87% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 7,55% |
|
|
B | 2,50% |
|
|
unter B | 0,17% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,01% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 9,96% |
|
|
0% | 4,23% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,01% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,83% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,54% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,54% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,83% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,74% |
|
|
3% bis 3.5% | 12,51% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,14% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,62% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,88% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,70% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.44% | 39.50% | 23.08% |
| Mittel | 4.58% | 9.91% | 8.10% |
| Klein | 0.27% | 0.50% | 0.62% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,79 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,69 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,05 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,77 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
89,84% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 89,84% |
ESG Faktoren
|
4,19
Environmental (Umwelt) |
|
8,57
Social (Soziales) |
|
5,38
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,19
Environmental (Umwelt) |
8,57
Social (Soziales) |
5,38
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,51 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,95 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 1,14 |
| Kleine Waffen | 0,24 |
| Genforschung | 0,07 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,25 |
| Umstrittene Waffen | 0,02 |
| Pestizide | 0,07 |
| Takab | 0,03 |
| Kohlekraftwerke | 0,20 |
| Stammzellenforschung | 5,65 |
| Alkohol | 0,87 |
| Glücksspiel | 0,09 |
| Tierversuche | 13,24 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,48% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,64 | -0,11 | -0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 4,20 | 5,33 | 5,37 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.05.2025 |