Patriarch Select Ertrag B
ISIN: LU0250686374
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,08 EUR
Ù
6,70 EUR
| NAV | EUR 13,08 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6,70 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds
angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,16% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,89% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,10% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,08% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,65% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 6,78% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,70% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -0,90% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,92% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,29% | 3,74% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 6,45% | 11,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,75% | 5,58% |
| 1 Monat | 1M | 0,62% | 1,89% |
| 3 Monate | 3M | 2,83% | 4,63% |
| 6 Monate | 6M | 2,11% | 4,01% |
| 1 Jahr | 1J | 5,78% | 10,60% |
| 3 Jahre | 3J | 4,66% | 8,33% |
| 5 Jahre | 5J | 0,68% | 3,12% |
| 10 Jahre | 10J | 1,07% | 3,65% |
| seit Auflage | ITD | 1,80% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Vontobel EM Debt HI Hdg EUR | 6,94% | Luxemburg | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 6,74% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 6,23% | Luxemburg | |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC | 5,53% | Luxemburg | |
| DC Value Global Balanced IT | 5,15% | Deutschland | |
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 5,09% | Luxemburg | |
| AB European Income I2 EUR | 5,08% | Luxemburg | |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF 2 DR€C | 5,01% | Luxemburg | |
| Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EUR | 5,01% | Luxemburg | |
| DJE - Zins Global XP (EUR) | 4,97% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 56,40% |
|
|
Aktien | 39,77% |
|
|
Bargeld | 2,68% |
|
|
Sonstige | 1,15% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,11% |
|
|
Rohstoffe | 11,08% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,39% |
|
|
Immobilien | 0,70% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,06% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,78% |
|
|
Versorgung | 2,93% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,48% |
|
|
Industrie | 13,72% |
|
|
Telekommunikation | 5,31% |
|
|
Energie | 3,44% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 19,13% |
|
|
AA | 9,44% |
|
|
A | 21,60% |
|
|
BBB | 28,83% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 10,82% |
|
|
B | 5,99% |
|
|
unter B | 2,58% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 1,60% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 16,70% |
|
|
0% | 4,97% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,91% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,33% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,69% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,46% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,00% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,81% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,61% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,38% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,48% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,57% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,10% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,95% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.08% | 31.09% | 23.55% |
| Mittel | 5.37% | 7.49% | 5.67% |
| Klein | 0.58% | 0.78% | 1.39% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,69 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,14 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,93 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,88 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
91,66% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,88 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 91,66% |
ESG Faktoren
|
4,33
Environmental (Umwelt) |
|
7,79
Social (Soziales) |
|
4,47
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,33
Environmental (Umwelt) |
7,79
Social (Soziales) |
4,47
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,42 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,90 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,60 |
| Kleine Waffen | 0,16 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,37 |
| Umstrittene Waffen | 0,03 |
| Pestizide | 0,10 |
| Kohlekraftwerke | 0,51 |
| Stammzellenforschung | 6,82 |
| Alkohol | 0,69 |
| Glücksspiel | 0,14 |
| Tierversuche | 13,09 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,34% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,33 | -0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 6,70 | 5,19 | 5,86 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 17.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 10.04.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.04.2026 |