Patriarch Select Ertrag B
ISIN: LU0250686374
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
12,88 EUR
Ù
6,86 EUR
| NAV | EUR 12,88 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6,86 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds
angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,46% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,14% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,41% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 5,90% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -1,59% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,90% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,94% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,60% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,64% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 1,33% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,41% | 2,16% |
| 1 Monat | 1M | 0,78% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | 1,73% | 2,76% |
| 6 Monate | 6M | 3,74% | 6,41% |
| 1 Jahr | 1J | 1,01% | 5,45% |
| 3 Jahre | 3J | 3,35% | 6,93% |
| 5 Jahre | 5J | 1,06% | 3,12% |
| 10 Jahre | 10J | 1,36% | 3,86% |
| seit Auflage | ITD | 1,77% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 8,07% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 6,17% | Luxemburg | |
| JPM Global Corp Bd C (acc) EUR H | 6,04% | Luxemburg | |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC | 5,90% | Luxemburg | |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 5,87% | Luxemburg | |
| BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I R | 5,19% | Luxemburg | |
| DJE - Zins Global XP (EUR) | 5,10% | Luxemburg | |
| BSF ESG Euro Corporate Bd D2 EUR | 5,09% | Luxemburg | |
| FvS Multi Asset Balanced I | 5,08% | Luxemburg | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 5,04% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 55,62% |
|
|
Aktien | 35,94% |
|
|
Bargeld | 6,97% |
|
|
Sonstige | 1,48% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 44,29% |
|
|
Kanada | 0,95% |
|
|
Lateinamerika | 0,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 22,37% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,58% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,66% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 10,16% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,70% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,82% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,25% |
|
|
Australien | 0,12% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,46% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,10% |
|
|
Rohstoffe | 3,81% |
|
|
Immobilien | 0,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,00% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,67% |
|
|
Versorgung | 1,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,00% |
|
|
Industrie | 11,83% |
|
|
Telekommunikation | 6,68% |
|
|
Energie | 1,26% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,68% |
|
|
AA | 10,05% |
|
|
A | 25,59% |
|
|
BBB | 35,75% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,96% |
|
|
B | 2,29% |
|
|
unter B | 0,13% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,54% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 9,30% |
|
|
0% | 2,07% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,31% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,99% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,82% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,26% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,05% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 14,35% |
|
|
3.5% bis 4% | 17,25% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,12% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,08% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,31% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.70% | 40.17% | 24.29% |
| Mittel | 4.59% | 8.55% | 6.51% |
| Klein | 0.28% | 0.33% | 0.58% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,83 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,62 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,95 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,88 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
91,66% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,88 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 91,66% |
ESG Faktoren
|
4,33
Environmental (Umwelt) |
|
7,79
Social (Soziales) |
|
4,47
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,33
Environmental (Umwelt) |
7,79
Social (Soziales) |
4,47
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,42 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,90 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,60 |
| Kleine Waffen | 0,16 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,37 |
| Umstrittene Waffen | 0,03 |
| Pestizide | 0,10 |
| Kohlekraftwerke | 0,51 |
| Stammzellenforschung | 6,82 |
| Alkohol | 0,69 |
| Glücksspiel | 0,14 |
| Tierversuche | 13,09 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,48% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,10 | -0,08 | |
| Standardabweichung (%) | 4,30 | 3,95 | 5,25 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.05.2025 |