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Patriarch Select Ertrag B


ISIN: LU0250686374
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,59
Ù
7,75
NAV
EUR 12,59
Morningstar Rating Ù
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
7,75

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.



Firmenname Consortia Vermögensverwaltung AG
Hauptsitz Am Römerturm 1
50667
Köln
Germany
Auflagedatum 24.08.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 1,96% 2,43%
Q4 / 2016 (12 Monate) 1,46% 2,83%
Q4 / 2017 (12 Monate) 1,14% 4,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,41% -6,87%
Q4 / 2019 (12 Monate) 5,90% 12,29%
Q4 / 2020 (12 Monate) -1,59% 2,40%
Q4 / 2021 (12 Monate) 6,90% 9,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -11,94% -13,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 4,60% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 5,64% 8,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 21.03.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -0,79% -2,98%
1 Monat 1M -2,18% -0,47%
3 Monate 3M -0,79% 1,20%
6 Monate 6M 0,70% 3,97%
1 Jahr 1J 2,06% 2,06%
3 Jahre 3J 0,46% 5,92%
5 Jahre 5J 2,64% 1,88%
10 Jahre 10J -0,15%
seit Auflage ITD 1,66%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
DJE - Zins Global XP (EUR) 7,06% Luxemburg
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC 6,97% Luxemburg
Allianz European Equity Div RT EUR 6,40% Luxemburg
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) 5,25% Luxemburg
DC Value Global Balanced IT 5,20% Deutschland
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR 5,11% Luxemburg
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) 5,07% Luxemburg
Franklin US Government W(acc)USD 5,06% Luxemburg
DJE - Short Term Bond XP (EUR) 5,02% Luxemburg
Amundi IS EURO Corporates ETF DR EUR C 5,01% Luxemburg
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 61,81%
Aktien 29,90%
Bargeld 5,74%
Sonstige 2,54%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 47,53%
Kanada 1,41%
Lateinamerika 0,05%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 27,08%
Europa - ohne Euro 11,93%
Vereinigtes Königreich 7,39%
Europa - aufstrebend 0,00%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 1,98%
Asien - entwickelt 1,74%
Asien - aufstrebend 0,76%
Naher Osten 0,03%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,09%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,60%
Konsumgüter (zyklisch) 8,72%
Rohstoffe 3,09%
Immobilien 0,46%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 14,76%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 10,13%
Versorgung 1,79%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 18,55%
Industrie 14,16%
Telekommunikation 6,50%
Energie 2,24%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 3,02%
AA 28,11%
A 20,82%
BBB 35,06%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 7,49%
B 3,20%
unter B 0,14%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,15%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 9,19%
0% 3,31%
0% bis 0.5% 2,49%
0.5% bis 1% 3,33%
1% bis 1.5% 3,47%
1.5% bis 2% 5,78%
2% bis 2.5% 4,06%
2.5% bis 3% 8,49%
3% bis 3.5% 11,99%
3.5% bis 4% 13,09%
4% bis 4.5% 13,94%
4.5% bis 5% 10,44%
5% bis 5.5% 5,02%
5.5% bis 6% 5,38%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 16.93% 41.46% 18.68%
Mittel 4.77% 10.69% 5.58%
Klein 0.25% 1.02% 0.63%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,84
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,09
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,83

ESG Ratings
vom 31.01.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,74
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

92,30%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,74
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

92,30%
ESG Faktoren
4,00
Environmental (Umwelt)
8,43
Social (Soziales)
5,45
Governance (Unternehmensführung)
4,00
Environmental (Umwelt)
8,43
Social (Soziales)
5,45
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2025
Carbon Rating
Risiko Score 6,55
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,82
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025
Nuklear 1,26
Kleine Waffen 0,29
Genforschung 0,26
Militär (Vertragsabschluss) 0,23
Umstrittene Waffen 0,01
Pestizide 0,29
Takab 0,07
Kohlekraftwerke 0,08
Stammzellenforschung 6,46
Alkohol 0,90
Glücksspiel 0,10
Tierversuche 15,32

Managementgebühr 1,45%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 3,48%
Transaktionskosten 0,32%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,67 -0,15 -0,03
Standardabweichung (%) 2,40 5,61 6,66
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 08.11.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 21.12.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 09.01.2025