Patriarch Select Chance B
ISIN: LU0250688156
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,52
13,20
| NAV | EUR 11,52 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13,20 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteile von Zielfonds, welche überwiegend in Aktien anlegen. Daneben können, je nach Einschätzung der Finanzmärkte, Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in gemischten
Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 28,18% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,39% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,89% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,90% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,85% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,17% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 13,52% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,11% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -19,59% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,20% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,62% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,03% | |
| 1 Monat | 1M | -1,87% | |
| 3 Monate | 3M | -5,50% | |
| 6 Monate | 6M | -3,08% | |
| 1 Jahr | 1J | 1,87% | |
| 3 Jahre | 3J | -3,90% | |
| 5 Jahre | 5J | -0,03% | |
| 10 Jahre | 10J | -2,26% | |
| seit Auflage | ITD | 1,13% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | 10,29% | Luxemburg | |
| HSBC Japan Sustainable Equity ETF | 8,76% | Irland | |
| Amundi Fds US Pioneer R2 USD C | 7,11% | Luxemburg | |
| DWS Global Growth TFC | 6,93% | Deutschland | |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc | 6,37% | Irland | |
| FF - Global Consumer Brds Y-Acc-EUR | 5,83% | Luxemburg | |
| Franklin Technology W Acc USD | 5,64% | Luxemburg | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,35% | Luxemburg | |
| Allianz Thematica R EUR | 5,10% | Luxemburg | |
| MS INVF Global Sustain A EUR Acc | 5,06% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 90,99% |
|
|
Bargeld | 5,78% |
|
|
Anleihen | 2,25% |
|
|
Sonstige | 0,98% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,00% |
|
|
Kanada | 1,04% |
|
|
Lateinamerika | 0,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,56% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,12% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,41% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 11,73% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,70% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,17% |
|
|
Naher Osten | 0,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,07% |
|
|
Australien | 0,06% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,89% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,46% |
|
|
Rohstoffe | 3,63% |
|
|
Immobilien | 0,85% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,33% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,90% |
|
|
Versorgung | 0,93% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,28% |
|
|
Industrie | 9,40% |
|
|
Telekommunikation | 7,11% |
|
|
Energie | 1,21% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 5,34% |
|
|
AA | 25,07% |
|
|
A | 11,95% |
|
|
BBB | 28,78% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 12,13% |
|
|
B | 1,53% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 15,19% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,23% |
|
|
0% | 0,61% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,06% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,14% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,09% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,70% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,05% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,72% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,17% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,94% |
|
|
4% bis 4.5% | 19,23% |
|
|
4.5% bis 5% | 31,94% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,50% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,64% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.28% | 39.68% | 18.08% |
| Mittel | 6.10% | 6.19% | 2.71% |
| Klein | 0.94% | 0.63% | 0.40% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,87 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,80 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,93 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,49% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,93 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,49% |
ESG Faktoren
|
3,86
Environmental (Umwelt) |
|
8,84
Social (Soziales) |
|
5,82
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,86
Environmental (Umwelt) |
8,84
Social (Soziales) |
5,82
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,11 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,09 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Nuklear | 0,48 |
| Kleine Waffen | 0,45 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,04 |
| Pestizide | 0,06 |
| Kohlekraftwerke | 0,23 |
| Stammzellenforschung | 12,28 |
| Alkohol | 1,44 |
| Glücksspiel | 0,07 |
| Tierversuche | 20,48 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,36% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,73 | -0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 7,73 | 8,34 | 9,14 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 08.11.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 12.04.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2025 |