Patriarch Select Chance B
ISIN: LU0250688156
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,31
11,80
| NAV | EUR 11,31 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 11,80 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteile von Zielfonds, welche überwiegend in Aktien anlegen. Daneben können, je nach Einschätzung der Finanzmärkte, Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in gemischten
Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.
| Firmenname | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Hauptsitz |
Am Römerturm 1 50667 Köln Germany |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,00% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -14,35% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,01% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,90% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -6,44% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -14,88% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,23% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,60% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -12,41% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,92% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -3,82% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,76% | |
| 1 Monat | 1M | -0,62% | |
| 3 Monate | 3M | -2,67% | |
| 6 Monate | 6M | -7,07% | |
| 1 Jahr | 1J | -4,14% | |
| 3 Jahre | 3J | -2,53% | |
| 5 Jahre | 5J | -0,45% | |
| 10 Jahre | 10J | -1,73% | |
| seit Auflage | ITD | 1,02% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | 10,06% | Luxemburg | |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | 9,57% | Irland | |
| Amundi Fds US Pioneer R2 USD C | 9,00% | Luxemburg | |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc | 5,94% | Irland | |
| Allianz European Equity Div RT EUR | 5,36% | Luxemburg | |
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 5,33% | Luxemburg | |
| MS INVF Global Quality Select A EUR Acc | 5,29% | Luxemburg | |
| AB Concentrated US Eq I USD | 5,14% | Luxemburg | |
| Franklin Technology W Acc USD | 5,01% | Luxemburg | |
| DWS Global Growth TFC | 5,01% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 90,36% |
|
|
Bargeld | 6,29% |
|
|
Anleihen | 2,15% |
|
|
Sonstige | 1,20% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 54,62% |
|
|
Kanada | 1,22% |
|
|
Lateinamerika | 0,09% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,54% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,79% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,74% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 12,58% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,29% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,88% |
|
|
Naher Osten | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,10% |
|
|
Afrika | 0,10% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,84% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,10% |
|
|
Rohstoffe | 3,85% |
|
|
Immobilien | 1,06% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,07% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,45% |
|
|
Versorgung | 1,63% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,53% |
|
|
Industrie | 11,09% |
|
|
Telekommunikation | 7,10% |
|
|
Energie | 1,27% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 0,00% |
|
|
AA | 13,25% |
|
|
A | 18,69% |
|
|
BBB | 34,14% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,14% |
|
|
B | 1,84% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 17,93% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,19% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,06% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,14% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,45% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,82% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,35% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,41% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,31% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,62% |
|
|
4% bis 4.5% | 15,61% |
|
|
4.5% bis 5% | 28,53% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,63% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.05% | 39.44% | 18.29% |
| Mittel | 5.68% | 8.00% | 4.38% |
| Klein | 0.77% | 0.87% | 0.52% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,89 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,38 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,22 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,00 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,38% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,00 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,38% |
ESG Faktoren
|
4,37
Environmental (Umwelt) |
|
8,88
Social (Soziales) |
|
5,66
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,37
Environmental (Umwelt) |
8,88
Social (Soziales) |
5,66
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,40 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,76 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 0,71 |
| Kleine Waffen | 0,40 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,26 |
| Umstrittene Waffen | 0,05 |
| Pestizide | 0,03 |
| Kohlekraftwerke | 0,30 |
| Stammzellenforschung | 11,06 |
| Alkohol | 0,96 |
| Glücksspiel | 0,02 |
| Tierversuche | 20,24 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 3,21% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,95 | -0,64 | -0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 7,10 | 7,95 | 9,04 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2025 |