BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR
ISIN: LU0171283459
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 72,56
ÙÙÙÙ
13.845,36
NAV | EUR 72,56 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 13.845,36 |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 03.01.1997 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 14,55% | 5,25% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 6,59% | -4,59% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,25% | 6,33% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,34% | 8,24% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,56% | 2,83% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 7,98% | 3,08% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 6,10% | 3,38% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,21% | 13,00% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,19% | -16,31% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,51% | 7,97% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,41% | 17,48% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,22% | -1,58% |
1 Monat | 1M | 0,40% | 1,71% |
3 Monate | 3M | 0,99% | 6,20% |
6 Monate | 6M | 4,12% | 17,76% |
1 Jahr | 1J | 17,81% | 0,84% |
3 Jahre | 3J | 2,82% | 3,70% |
5 Jahre | 5J | 6,61% | 3,54% |
10 Jahre | 10J | 6,14% | |
seit Auflage | ITD | 6,09% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15,32% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
Euro Bobl Future Dec 24 | 4,97% | Regierungsbezogen | Deutschland |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4,21% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
Nikkei 225 Future Dec 24 | 2,66% | Japan | |
NVIDIA Corp | 2,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1,99% | Regierung | Deutschland |
Amazon.com Inc | 1,63% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 1,58% |
|
Vereinigte Staaten |
Oct24 Spy C @ 580.000000 | 1,36% | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 60,42% |
|
Anleihen | 26,83% |
|
Bargeld | 11,64% |
|
Sonstige | 1,12% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,08% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,84% |
|
Rohstoffe | 4,18% |
|
Immobilien | 1,79% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,63% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,15% |
|
Versorgung | 3,18% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 25,04% |
|
Industrie | 9,83% |
|
Telekommunikation | 6,28% |
|
Energie | 5,02% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 16,81% |
|
AA | 27,20% |
|
A | 7,16% |
|
BBB | 13,22% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 14,83% |
|
B | 14,94% |
|
unter B | 2,28% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,56% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
21,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
92,86% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 92,86% |
ESG Faktoren
|
4,51
Environmental (Umwelt) |
|
8,73
Social (Soziales) |
|
5,83
Governance (Unternehmensführung) |
4,51
Environmental (Umwelt) |
8,73
Social (Soziales) |
5,83
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 7,59 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,28 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,64 |
Kleine Waffen | 0,82 |
Genforschung | 0,05 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,84 |
Umstrittene Waffen | 1,11 |
Pestizide | 0,07 |
Takab | 0,64 |
Palmöl | 0,02 |
Kohlekraftwerke | 1,14 |
Stammzellenforschung | 7,19 |
Alkohol | 0,68 |
Glücksspiel | 0,36 |
Tierversuche | 12,29 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,99 | 0,13 | 0,59 | |
Standardabweichung (%) | 6,49 | 8,82 | 9,95 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 09.09.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 06.01.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2024 |