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WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 10,80
74,36
NAV | EUR 10,80 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 74,36 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2023 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 23.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,75% | 1,47% |
1 Monat | 1M | 1,79% | 1,83% |
3 Monate | 3M | 3,35% | 5,50% |
6 Monate | 6M | 8,00% | 6,45% |
seit Auflage | ITD | 8,00% | -0,38% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 12,73% | Irland | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 10,42% | Irland | |
M&G European Credit Investment E EUR Acc | 10,21% | Luxemburg | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 10,11% | Irland | |
XAIA Credit Basis (I) | 8,48% | Luxemburg | |
iShares Physical Gold ETC | 7,02% | Irland | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH | 4,92% | Irland | |
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,34% | Frankreich | |
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 3,70% | Irland | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 3,54% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 48,56% |
|
Aktien | 30,45% |
|
Sonstige | 18,61% |
|
Bargeld | 2,38% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 65,13% |
|
Kanada | 0,94% |
|
Lateinamerika | 0,01% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 9,91% |
|
Europa - ohne Euro | 4,17% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,13% |
|
Europa - aufstrebend | 0,06% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 9,03% |
|
Asien - aufstrebend | 3,60% |
|
Asien - entwickelt | 2,44% |
|
Naher Osten | 0,08% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,50% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,26% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,74% |
|
Rohstoffe | 3,91% |
|
Immobilien | 2,25% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,75% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,94% |
|
Versorgung | 1,37% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,67% |
|
Industrie | 11,46% |
|
Telekommunikation | 8,82% |
|
Energie | 2,83% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 21,27% |
|
AA | 27,14% |
|
A | 17,84% |
|
BBB | 28,44% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 1,68% |
|
B | 0,20% |
|
unter B | 0,04% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,40% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 11,53% |
|
0% | 5,77% |
|
0% bis 0.5% | 5,28% |
|
0.5% bis 1% | 8,98% |
|
1% bis 1.5% | 7,30% |
|
1.5% bis 2% | 4,42% |
|
2% bis 2.5% | 8,86% |
|
2.5% bis 3% | 10,38% |
|
3% bis 3.5% | 6,36% |
|
3.5% bis 4% | 8,79% |
|
4% bis 4.5% | 8,18% |
|
4.5% bis 5% | 6,44% |
|
5% bis 5.5% | 4,59% |
|
5.5% bis 6% | 3,11% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 34.03% | 28.12% | 13.94% |
Mittel | 5.06% | 10.42% | 6.26% |
Klein | 0.48% | 1.26% | 0.44% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,78 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,47 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,87 |
Managementgebühr | 0,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | ||||
Standardabweichung (%) | ||||
Tracking Error (%) |