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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 133,10
ÙÙÙÙÙ
3.788,28
| NAV | EUR 133,10 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.788,28 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,51% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 15,82% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,96% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,93% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,91% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.06.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,37% | 1,20% |
| 1 Monat | 1M | 1,53% | 1,80% |
| 3 Monate | 3M | 2,24% | 6,49% |
| 6 Monate | 6M | 7,23% | 8,37% |
| 1 Jahr | 1J | 9,30% | 0,46% |
| 3 Jahre | 3J | 3,77% | 2,88% |
| 5 Jahre | 5J | 5,41% | 2,62% |
| seit Auflage | ITD | 4,98% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation 2.625% | 2,44% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,95% | Regierung | Mexiko |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,71% | Regierung | Norwegen |
| Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,63% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,50% |
|
Taiwan |
| Visa Inc Class A | 1,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 1,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 1,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nestle Holdings, Inc. 4% | 1,43% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,40% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 47,89% |
|
|
Aktien | 47,46% |
|
|
Bargeld | 4,60% |
|
|
Sonstige | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 41,81% |
|
|
Kanada | 0,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 25,58% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,70% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,69% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 8,19% |
|
|
Japan | 5,77% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,69% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,16% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,24% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,22% |
|
|
Rohstoffe | 7,64% |
|
|
Immobilien | 1,59% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,77% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,15% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 17,61% |
|
|
Telekommunikation | 12,30% |
|
|
Industrie | 6,41% |
|
|
Energie | 5,08% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,92% |
|
|
AA | 12,96% |
|
|
A | 8,34% |
|
|
BBB | 40,51% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,32% |
|
|
B | 3,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 11,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,63% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,78% |
|
|
2% bis 2.5% | 11,41% |
|
|
2.5% bis 3% | 22,11% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,33% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,89% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,51% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,09% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,93% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,95% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,21% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,16% |
|
|
7.5% bis 8% | 6,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 43.36% | 28.22% | 22.56% |
| Mittel | 0.96% | 1.79% | 2.54% |
| Klein | - | - | 0.56% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,46 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,37 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,36 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 4,75 | 6,40 | 6,34 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 10.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |