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Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 33,59
ÙÙÙ
1.203,56
| NAV | EUR 33,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.203,56 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 15,71% | 23,28% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,15% | 2,10% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,61% | -3,48% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,82% | 13,71% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,17% | 17,35% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,41% | -5,00% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -23,51% | -20,10% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,15% | 77,37% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,41% | -2,66% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -9,61% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,85% | 12,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.06.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,03% | |
| 1 Monat | 1M | 0,06% | |
| 3 Monate | 3M | 1,36% | |
| 6 Monate | 6M | 9,49% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,93% | |
| 3 Jahre | 3J | 4,06% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,83% | |
| 10 Jahre | 10J | 8,57% | |
| seit Auflage | ITD | 9,66% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NRG Energy Inc | 0,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nutanix Inc Class A | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| XPO Inc | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Medpace Holdings Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Flex Ltd | 0,16% |
|
Mexiko |
| Comfort Systems USA Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Healthpeak Properties Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Core & Main Inc Class A | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Wingstop Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Toll Brothers Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,66% |
|
|
Bargeld | 0,17% |
|
|
Sonstige | 0,17% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,83% |
|
|
Kanada | 3,37% |
|
|
Lateinamerika | 0,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,00% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,38% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,25% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,46% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,00% |
|
|
Naher Osten | 0,51% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,23% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,47% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,10% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,85% |
|
|
Immobilien | 8,02% |
|
|
Rohstoffe | 6,17% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,15% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,82% |
|
|
Versorgung | 3,09% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,79% |
|
|
Technologie | 13,10% |
|
|
Energie | 5,65% |
|
|
Telekommunikation | 3,27% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 78,17% |
|
|
Bevorzugt | 21,83% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.09% | 0.25% | 0.14% |
| Mittel | 9.55% | 11.91% | 11.51% |
| Klein | 15.85% | 28.81% | 21.89% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,55 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,18 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,94 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,17 | 1,37 | 0,23 | |
| Beta | 0,99 | 0,98 | 1,02 | |
| Information Ratios | 1,18 | 0,77 | 0,17 | |
| R-Quadrat (%) | 99,55 | 98,76 | 98,80 | |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,28 | 0,53 | |
| Standardabweichung (%) | 15,33 | 16,23 | 19,62 | |
| Tracking Error (%) | 1,04 | 1,83 | 2,20 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Englisch | 03.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 05.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 23.04.2024 |