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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR
ISIN: LU1304596684
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 145,33
ÙÙÙ
712,52
| NAV | EUR 145,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 712,52 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,92% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,37% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,04% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,32% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 20,59% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,00% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,52% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,16% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.06.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,20% | 0,90% |
| 1 Monat | 1M | 1,67% | 1,48% |
| 3 Monate | 3M | 2,15% | 5,51% |
| 6 Monate | 6M | 6,54% | 9,97% |
| 1 Jahr | 1J | 11,67% | 0,61% |
| 3 Jahre | 3J | 1,48% | 2,73% |
| 5 Jahre | 5J | 3,54% | 2,67% |
| seit Auflage | ITD | 4,39% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 13,87% | Irland | |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 12,79% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 8,37% | Irland | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 6,90% | Irland | |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 6,32% | Irland | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 4,33% | Irland | |
| iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 4,04% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,00% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 3,45% | Irland | |
| iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 3,42% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 47,52% |
|
|
Anleihen | 46,04% |
|
|
Sonstige | 4,29% |
|
|
Bargeld | 2,14% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 65,79% |
|
|
Kanada | 3,45% |
|
|
Lateinamerika | 0,93% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,73% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,36% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,18% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,21% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,96% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,65% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,96% |
|
|
Naher Osten | 0,55% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,91% |
|
|
Afrika | 0,32% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,11% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,92% |
|
|
Rohstoffe | 3,31% |
|
|
Immobilien | 2,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,03% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,00% |
|
|
Versorgung | 2,54% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,27% |
|
|
Industrie | 9,97% |
|
|
Telekommunikation | 9,17% |
|
|
Energie | 2,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 6,04% |
|
|
0% | 3,61% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,34% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,14% |
|
|
1% bis 1.5% | 9,03% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,52% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,29% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,36% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,36% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,32% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,30% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,14% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,86% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,70% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.38% | 25.73% | 15.09% |
| Mittel | 6.40% | 10.33% | 5.03% |
| Klein | 0.94% | 0.74% | 0.36% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,82 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,20 |
ESG Ratings
vom 31.01.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,79 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,79 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,79
Environmental (Umwelt) |
|
8,58
Social (Soziales) |
|
6,91
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,79
Environmental (Umwelt) |
8,58
Social (Soziales) |
6,91
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,86 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,95 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024| Nuklear | 0,51 |
| Kleine Waffen | 0,13 |
| Genforschung | 0,12 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,47 |
| Umstrittene Waffen | 0,08 |
| Pestizide | 0,20 |
| Takab | 0,11 |
| Palmöl | 0,02 |
| Kohlekraftwerke | 0,06 |
| Stammzellenforschung | 4,97 |
| Alkohol | 0,44 |
| Glücksspiel | 0,15 |
| Tierversuche | 8,23 |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,02 | 0,38 | |
| Standardabweichung (%) | 7,58 | 8,82 | 9,67 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |