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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT


ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 154,65
ÙÙÙÙ
749,69
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EUR 154,65
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 3,21% 6,55%
Q1 / 2015 (12 Monate) 25,70% 18,23%
Q1 / 2016 (12 Monate) -3,72% -8,78%
Q1 / 2017 (12 Monate) 12,36% 11,72%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,09% 0,00%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,87% 2,28%
Q1 / 2020 (12 Monate) 0,58% -9,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 13,21% 31,05%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,47% 4,28%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,42% -6,47%
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,37% 13,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,32% 1,12%
1 Monat 1M 1,24% 2,12%
3 Monate 3M 1,86% 8,72%
6 Monate 6M 7,61% 13,55%
1 Jahr 1J 13,45% 2,52%
3 Jahre 3J 2,59% 5,48%
5 Jahre 5J 5,00% 4,86%
10 Jahre 10J 6,02%
seit Auflage ITD 5,68%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 8,42% Irland
Alphabet Inc Class A 2,75%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,42%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,30%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Constellation Software Inc 2,29%
Technologie 		Kanada
Danaher Corp 2,00%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1,94% Regierung Deutschland
Unilever PLC 1,94%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Amazon.com Inc 1,79%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Roche Holding AG 1,76%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 59,25%
Anleihen 26,68%
Sonstige 10,55%
Bargeld 3,52%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,41%
Kanada 3,86%
Lateinamerika 0,30%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 14,49%
Europa - ohne Euro 8,13%
Vereinigtes Königreich 5,86%
Europa - aufstrebend 0,04%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,65%
Asien - entwickelt 0,25%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 22,89%
Konsumgüter (zyklisch) 8,67%
Rohstoffe 1,20%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 16,58%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,37%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 22,07%
Industrie 7,49%
Telekommunikation 5,72%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 44,57%
Unternehmensanleihen 28,47%
Cash 10,88%
Pfandbriefe 5,34%
Regierungsbezogen 4,15%
Bevorzugt 4,07%
Convertibles 2,51%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 31,40%
AA 33,43%
A 8,46%
BBB 16,83%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 7,03%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,85%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 8,70%
0% 14,38%
0% bis 0.5% 9,04%
0.5% bis 1% 9,85%
1% bis 1.5% 3,24%
1.5% bis 2% 0,99%
2% bis 2.5% 6,88%
2.5% bis 3% 1,87%
3% bis 3.5% 8,46%
3.5% bis 4% 14,84%
4% bis 4.5% 7,64%
4.5% bis 5% 10,19%
5% bis 5.5% 0,60%
5.5% bis 6% 3,32%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 31.37% 51.06% 9.06%
Mittel 1.31% 4.27% 1.90%
Klein 1.02% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,34
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,23
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,00

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,72
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,72
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,78
Environmental (Umwelt)
9,21
Social (Soziales)
7,66
Governance (Unternehmensführung)
3,78
Environmental (Umwelt)
9,21
Social (Soziales)
7,66
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,73
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,29
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,15
Kleine Waffen 0,42
Genforschung 0,85
Militär (Vertragsabschluss) 3,37
Pestizide 0,85
Kohlekraftwerke 0,37
Stammzellenforschung 12,94
Alkohol 0,54
Tierversuche 29,85

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,88%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,90 0,14 0,52
Standardabweichung (%) 7,26 8,47 9,17
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 16.03.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.02.2023