WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,00
71,55
| NAV | EUR 11,00 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 71,55 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2023 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,69% | 1,29% |
| 1 Monat | 1M | 1,57% | 1,92% |
| 3 Monate | 3M | 2,04% | 2,60% |
| 6 Monate | 6M | 4,07% | 7,79% |
| 1 Jahr | 1J | 10,44% | -0,52% |
| seit Auflage | ITD | 8,91% | 0,83% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 11,67% | Irland | |
| XAIA Credit Basis (I) | 8,97% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 8,30% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7,95% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 7,95% | Irland | |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 5,28% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,26% | Luxemburg | |
| Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,99% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I8 USD | 4,83% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,63% | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 49,04% |
|
|
Aktien | 30,20% |
|
|
Sonstige | 20,20% |
|
|
Bargeld | 0,57% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,75% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,36% |
|
|
Rohstoffe | 4,97% |
|
|
Immobilien | 2,32% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,46% |
|
|
Versorgung | 1,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,74% |
|
|
Industrie | 10,72% |
|
|
Telekommunikation | 7,99% |
|
|
Energie | 3,31% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 39,88% |
|
|
AA | 25,66% |
|
|
A | 9,96% |
|
|
BBB | 17,88% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,26% |
|
|
B | 0,34% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 5,02% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 12,70% |
|
|
0% | 3,73% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,94% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,93% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,34% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,66% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,15% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,93% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,94% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,13% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,64% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,74% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,64% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,54% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,16
Environmental (Umwelt) |
|
8,17
Social (Soziales) |
|
5,75
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,16
Environmental (Umwelt) |
8,17
Social (Soziales) |
5,75
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,76 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,05 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Nuklear | 1,14 |
| Kleine Waffen | 0,31 |
| Genforschung | 0,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,82 |
| Umstrittene Waffen | 0,23 |
| Pestizide | 0,09 |
| Takab | 0,13 |
| Kohlekraftwerke | 0,28 |
| Stammzellenforschung | 4,57 |
| Alkohol | 0,41 |
| Glücksspiel | 0,32 |
| Tierversuche | 9,43 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,55 | |||
| Standardabweichung (%) | 4,28 | |||
| Tracking Error (%) |
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