Amundi Ethik Fonds - R2
ISIN: AT0000A2RYF9
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 49,63
ÙÙÙ
1.274,78
| NAV | EUR 49,63 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.274,78 |
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht.
Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft.Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
| Firmenname | Amundi Austria GmbH |
| Hauptsitz |
Schwarzenbergplatz 3 1010 Wien Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,93% | 0,82% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,12% | 6,26% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,79% | 1,35% |
| 1 Monat | 1M | 1,85% | 1,82% |
| 3 Monate | 3M | 2,82% | 2,68% |
| 6 Monate | 6M | 3,50% | 7,96% |
| 1 Jahr | 1J | 9,39% | -0,48% |
| 3 Jahre | 3J | -0,51% | 0,84% |
| seit Auflage | ITD | -0,31% | 1,11% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,75% | Regierung | Spanien |
| Microsoft Corp | 1,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1,67% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,63% | Regierung | Italien |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,61% | Regierung | Niederlande |
| Ireland (Republic Of) 3% | 1,60% | Regierung | Irland |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,46% | Regierung | Irland |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 1,41% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 3% | 1,33% | Regierung | Italien |
| NVIDIA Corp | 1,30% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 65,34% |
|
|
Aktien | 30,16% |
|
|
Bargeld | 4,52% |
|
|
Sonstige | -0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 62,69% |
|
|
Kanada | 2,71% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 13,94% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,13% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,62% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,98% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,48% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,44% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,59% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,63% |
|
|
Rohstoffe | 5,03% |
|
|
Immobilien | 2,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,22% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,26% |
|
|
Versorgung | 2,87% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,14% |
|
|
Industrie | 13,12% |
|
|
Telekommunikation | 7,65% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 34,62% |
|
|
Unternehmensanleihen | 31,40% |
|
|
Regierungsbezogen | 16,95% |
|
|
Pfandbriefe | 11,36% |
|
|
Cash | 5,68% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 8,37% |
|
|
0% bis 0.5% | 40,45% |
|
|
0.5% bis 1% | 16,49% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,91% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,77% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,32% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,77% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,27% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,49% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,14% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,02% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 31.29% | 21.96% | 21.99% |
| Mittel | 4.59% | 7.91% | 9.44% |
| Klein | 0.38% | 2.44% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,79 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,54 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,92 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,15 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,15 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
2,32
Environmental (Umwelt) |
|
7,23
Social (Soziales) |
|
5,10
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,32
Environmental (Umwelt) |
7,23
Social (Soziales) |
5,10
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,18 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,61 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Stammzellenforschung | 2,72 |
| Tierversuche | 9,63 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,34 | ||
| Standardabweichung (%) | 5,76 | 7,05 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 01.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.06.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 05.07.2024 |